Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Ertrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Abertis Infraestructuras, S.A., Barcelona,
Spanien
Inhaberaktien EUR 3.00 1 459 044 14.97 28.06. EUR 0.300 0.35767
27.7.2011 wahlweise in bar oder in Aktien
27.07. 27.07. EUR 0.670 0.77187
der Saba Infraestructuras, S.A.
27.07. EUR 0.400 0.46082
22.8.2011 B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue (gratis) 22.08. 22.08. EUR 0.150 0.16947
31.10. EUR 0.300 0.36436
Adamus Resources Limited, West Perth,
Australien
Namenaktien AUD 0.000 1 223 951 - AUD 0.00 0.00
5.12.2011 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Adamus
Resources Limited ohne Nennwert = 0.285
Akt. Endeavour Mining Corporation von
USD 0.01 nom. oder 0.285 CDIS Chess
Depository Interests Endeavour Mining
Corporation
05.12. AUD 0.00 0.00
Advantech Co., Ltd., Taipei, Taiwan
(Formosa)
Namenaktien TWD 10.00 1 027 712 2.58 11.07. 04.08. TWD 3.500 0.09311
11.7.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 99.9999984
neue (gratis)
11.07. 05.08. TWD 0.99999 0.02893
Amazon.Com Inc, Seattle, WA, USA
Namenaktien USD 0.010 645 156 161.86 USD 0.00 0.00
Amgen Inc., USA
Stammaktien USD 0.0001 907 582 60.44 16.08. 08.09. USD 0.280 0.24351
15.11. 08.12. USD 0.280 0.25981
8.11.2011 Aktienrückkaufofferte: 1
Akt. Amgen Inc. von USD 0.0001
nom. = USD 54.00 - USD 60.00
in bar pro zurückgekaufte Aktie.
*Teilliquidation: Für Aktionäre, welche die
Aktienrückkaufofferte angenommen haben,
ist der Rückkaufspreis abzüglich Nennwert
steuerbar
Ansaldo STS S.p.A., Genua, Italien
Namenaktien EUR 0.500 2 486 019 8.92 23.05. 26.05. 5 EUR 0.280 0.34279
4.7.2011 B.V.: 6 alte Akt. = 1 neue (gratis) 04.07. 04.07. EUR 0.08333 0.10265
Asciano Limited, Melbourne, Australien
Namenaktien AUD 0.000 2 841 077 4.31 04.03. 24.03. AUD 0.010 0.00925
02.09. 22.09. AUD 0.010 0.00886
1.12.2011 Zusammenlegung: 3 Akt. ohne
Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert
01.12. AUD 0.00 0.00
Ayala Corporation, Makati City, Philippinen
Namenaktien PHP 50.00 2 121 256 6.63 04.01. 02.02. PHP 2.000 0.04265
27.06. 26.07. PHP 2.000 0.03802
30.6.2011 Stockausschüttung: 20.00% 30.06. 29.07. PHP 10.000 0.1943
- 27 -