Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Singapore Index Equity Fund, Frankreich<br />
(N) SGD 0.0001 1 431 249 184.12 31.12. SGD 9.589 6.915<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Spain Index Equity Fund, Frankreich<br />
(N) EUR 0.0001 1 431 239 203.30 31.12. EUR 3.068 3.724<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Sweden Index Equity Fund, Frankreich<br />
(N) SEK 0.0001 1 431 231 287.22 31.12. SEK 65.412 8.922<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Switzerland Index Equity Fund,<br />
Frankreich<br />
(N) CHF 0.0001 1 431 187 178.63 31.12. CHF 1.633<br />
P (N) EUR 0.0001 3 400 516 177.93 31.12. CHF 1.640<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Technology Index Equity Fund,<br />
Frankreich<br />
(N) USD 0.0001 1 431 507 53.02 31.12. USD 0.54211 0.50693<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Telecommunication Index Equity Fund,<br />
Frankreich<br />
(N) USD 0.0001 1 431 493 62.02 31.12. USD 3.236 3.026<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA UK<br />
Index Equity Fund, Frankreich<br />
(N) GBP 0.0001 1 431 204 316.53 31.12. GBP 6.763 9.829<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA US<br />
Index Equity Fund, Frankreich<br />
(N) USD 0.0001 1 431 178 173.98 31.12. USD 1.493 1.396<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
Utilities Index Equity Fund, Frankreich<br />
(N) USD 0.0001 1 431 424 161.43 31.12. USD 5.424 5.072<br />
State Street Global Advisors Index<br />
Funds Sicav - Compartiment SSGA<br />
World Index Equity Fund, Frankreich<br />
(N) USD 0.0001 1 431 159 146.23 31.12. USD 2.741 2.563<br />
State Street Global Advisors<br />
Luxembourg SICAV - SSgA Global<br />
Treasury Bond Index Fund, Luxemburg<br />
P (N) USD 0.0001 11 021 605 10.44 31.12. USD 0.17023 0.15918<br />
Steadfast Investment Fund,<br />
Liechtenstein<br />
Steadfast Tactical Trading Fund,<br />
Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 2 921 345 103.73 31.12. CHF 0.00<br />
(N) CHF 0.000 12 627 978 1'014.29 31.12. CHF 0.00<br />
Strategic Solutions SICAV - Schroder<br />
Global Diversified Growth Fund,<br />
Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.010 3 354 291 118.18 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
A-CHF Hedged (N) CHF 0.010 12 335 859 93.05 30.09. CHF 0.00<br />
A-USD Hedged (N) USD 0.010 10 830 279 89.32 30.09. USD 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.010 2 556 680 133.94 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
C-CHF Hedged (N) CHF 0.010 12 335 946 93.69 30.09. EUR 0.01573 0.01917<br />
C-GBP Hedged (N) GBP 0.010 2 870 077 149.97 30.09. EUR 0.00038 0.00046<br />
C-USD Hedged (N) USD 0.010 4 501 695 92.06 30.09. EUR 0.00619 0.00754<br />
Strategic Solutions SICAV - Schroder<br />
Global Dynamic Balanced Fund,<br />
Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.010 10 537 956 133.41 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
A-CHF Hedged (N) CHF 0.010 12 754 184 96.91 30.09. CHF 0.00<br />
C (N) EUR 0.010 10 537 969 135.68 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
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