Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
C (N) USD 0.010 1 034 676 19.25 31.12. USD 0.58925 0.55101
C Hedged (N) EUR 0.010 3 001 860 165.41 31.12. USD 5.423 5.071
Capitalisation (N) USD 0.000 1 034 674 18.36 31.12. USD 0.50622 0.47337
Schroder International Selection Fund
SICAV - US Dollar Liquidity, Luxemburg
C (N) USD 0.010 1 302 107 101.06 31.12. USD 0.00 0.00
C (N) EUR 0.010 11 333 307 115.73 31.12. EUR 0.00 0.00
Capitalisation (N) USD 0.000 1 302 103 98.19 31.12. USD 0.00 0.00
Schroder International Selection Fund
SICAV - US Equity Alpha, Luxemburg
A (N) USD 0.010 12 082 160 94.16 31.12. USD 0.10750 0.10053
C (N) USD 0.010 12 082 164 94.70 31.12. USD 0.00 0.00
Schroder International Selection Fund
SICAV - US Large Cap, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 485 743 63.31 31.12. EUR 0.00 0.00
A Hedged (N) EUR 0.010 2 758 529 108.44 31.12. EUR 0.00 0.00
C (N) EUR 0.010 2 485 751 71.31 31.12. USD 0.07659 0.07161
C (N) USD 0.010 1 034 578 71.50 31.12. USD 0.15653 0.14637
C Hedged (N) EUR 0.010 2 758 545 112.40 31.12. USD 0.0116 0.01084
Capitalisation (N) USD 0.000 1 034 575 63.26 31.12. USD 0.29501 0.27586
Schroder International Selection Fund
SICAV - US Small & Mid Cap Equity,
Luxemburg
A (N) USD 0.000 2 011 227 138.85 31.12. USD 0.75155 0.70278
A (N) EUR 0.010 2 485 821 138.37 31.12. EUR 0.00 0.00
A Hedged (N) EUR 0.010 3 617 633 117.54 31.12. USD 0.96855 0.90569
C (N) EUR 0.010 2 485 850 145.61 31.12. EUR 0.00 0.00
C (N) USD 0.010 2 011 244 145.71 31.12. USD 0.00 0.00
C Hedged (N) EUR 0.010 3 617 640 120.85 31.12. EUR 0.00 0.00
Schroder International Selection
Fund SICAV - US Smaller Companies,
Luxemburg
C (N) USD 0.010 1 034 663 76.56 31.12. USD 0.00 0.00
Capitalisation (N) USD 0.010 1 034 660 68.99 31.12. USD 0.00 0.00
SEB Fund 1 FCP - SEB Asset Selection
Fund, Luxemburg
C (N) GBP 0.001 3 882 616 146.11 31.12. GBP 0.00 0.00
C Capitalisation (N) EUR 0.001 2 767 134 17.44 31.12. EUR 0.00 0.00
C (H-CHF) (N) CHF 0.001 10 118 387 98.18 31.12. CHF 0.00
C (H-JPY) (N) JPY 0.001 10 118 390 120.91 31.12. JPY 0.00 0.00
C (H-NOK) (N) NOK 0.001 4 771 261 18.58 31.12. NOK 0.00 0.00
C (H-SEK) Capitalisation (N) SEK 0.001 2 767 142 19.89 31.12. SEK 0.00 0.00
C (H-USD) (N) USD 0.001 2 347 886 93.84 31.12. USD 0.00 0.00
GC (EUR) (N) EUR 0.001 10 770 656 120.94 31.12. EUR 0.00 0.00
SEB ImmoInvest, Deutschland
P EUR 0.000 325 514 52.68 01.07. 05.07. 30 EUR 2.000 2.445
SEB SICAV 2 SICAV - SEB Eastern
Europe Small Cap Fund, Luxemburg
C (N) EUR 0.001 888 271 2.89 31.12. EUR 0.015 0.0182
Security Invest Fund, Kaimaninseln
15.8.2011 Liquidation
(N) CHF 0.010 1 336 705 - 15.08. CHF 0.00
SELECT TRADE-UNIVERSAL-FONDS,
Deutschland
(N) EUR 0.000 4 834 362 75.45 31.12. EUR 0.00 0.00
Seri-Value Fund - America Equity (USD),
Liechtenstein
(N) USD 0.000 882 643 80.21 31.12. USD 0.00 0.00
Seri-Value Fund - Balanced (CHF),
Liechtenstein
(N) CHF 0.000 882 642 97.20 31.12. CHF 0.00
Seri-Value Fund - Europe Equity (EUR),
Liechtenstein
(N) EUR 0.000 1 038 007 76.27 31.03. EUR 0.74821 0.97141
Seri-Value Fund - Income (CHF),
Liechtenstein
(N) CHF 0.000 882 638 104.43 31.12. CHF 0.00
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