Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - Global Infrastructure Fund,
Luxemburg
A (N) USD 0.000 4 539 055 n.v. 31.12. USD 0.2006 0.18758
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - Global Opportunity Fund,
Luxemburg
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - Global Property Fund,
Luxemburg
A (N) USD 0.000 12 206 271 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00
A (N) USD 0.000 2 684 566 17.37 31.12. USD 0.2713 0.25369
I (N) USD 0.000 2 684 573 18.01 31.12. USD 0.28843 0.26971
IX USD 0.000 2 684 575 16.58 03.01. 06.01. USD 0.09265 0.08935
03.01. 06.01. USD 0.00904 0.00871 KG
01.07. 06.07. USD 0.18163 0.1523
01.07. 06.07. USD 0.01772 0.01485 KG
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 2 684 587 19.33 31.12. USD 0.04856 0.0454
I (N) USD 0.000 2 684 592 20.09 31.12. USD 0.05047 0.04719
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - Japanese Equity Fund,
Luxemburg
A (N) JPY 0.000 11 445 950 n.v. 31.12. JPY 23.994 0.29161
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - Latin American Equity Fund,
Luxemburg
A (N) USD 0.000 587 358 57.72 31.12. USD 1.440 1.346
B (N) USD 0.000 587 360 49.72 31.12. USD 1.240 1.159
I (N) USD 0.000 293 774 63.32 31.12. USD 1.580 1.477
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - Short Maturity Euro Bond Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 623 167 23.20 31.12. EUR 0.59448 0.72163
B (N) EUR 0.000 623 168 20.36 31.12. EUR 0.4519 0.54856
I (N) EUR 0.000 293 767 24.77 31.12. EUR 0.65426 0.7942
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - US Advantage Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 2 330 222 30.26 31.12. USD 0.00 0.00
AH (N) EUR 0.000 2 684 608 28.74 31.12. EUR 0.00 0.00
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - US Dollar Liquidity Fund,
Luxemburg
A (N) USD 0.000 811 320 12.18 31.12. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.000 811 322 12.66 31.12. USD 0.00276 0.00258
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - US Growth Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 614 606 33.83 31.12. USD 0.00 0.00
AH (N) EUR 0.000 2 684 604 30.80 31.12. EUR 0.00 0.00
B (N) USD 0.000 614 608 29.32 31.12. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.000 618 999 37.42 31.12. USD 0.00 0.00
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - US Property Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 602 453 44.31 31.12. USD 0.48958 0.4578
AX USD 0.000 2 163 869 40.60 03.01. 06.01. USD 0.02908 0.02805
01.07. 06.07. USD 0.0298 0.02499
31.12. USD 0.38754 0.36238
B (N) USD 0.000 602 454 38.20 31.12. USD 0.34523 0.32282
I (N) USD 0.000 146 957 48.64 31.12. USD 0.56051 0.52413
Morgan Stanley P2 Value, Deutschland
1.7.2011 Kapitalrückzahlung = EUR
2.1255 pro Anteil.
21.12.2011 Kapitalrückzahlung = EUR
0.585357 pro Anteil.
Mount Irvine Fund, Liechtenstein
EUR 0.000 2 343 030 14.32 01.07. 01.07. EUR 0.3745 0.46024
21.12. 21.12. EUR 0.09598 0.11715
(N) CHF 0.000 3 812 929 923.25 31.12. CHF 0.00
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