Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Classic H (N) EUR 0.001 2 255 818 126.02 30.06. EUR 2.697 3.293
IE (N) EUR 0.001 2 048 642 1'336.84 30.06. EUR 28.495 34.787
SE (N) EUR 0.001 2 048 640 128.27 30.06. EUR 2.742 3.348
Amundi Funds SICAV - Absolute VaR 4
(USD), Luxemburg
AU USD 0.001 2 837 768 n.v. 27.09. 30.09. USD 0.960 0.87199
AU Classic (N) USD 0.001 2 837 756 96.79 30.06. USD 1.806 1.520
Classic H (N) USD 0.001 2 837 813 n.v. 30.06. USD 1.778 1.497
SU (N) USD 0.001 2 837 808 n.v. 30.06. USD 1.797 1.513
Amundi Funds SICAV - Absolute
Volatility Arbitrage, Luxemburg
AE EUR 0.001 2 251 634 127.05 EUR 0.00 0.00
AE (N) EUR 0.001 2 251 638 141.54 30.06. EUR 0.00 0.00
Classic H (N) EUR 0.001 2 251 651 139.30 30.06. EUR 0.00 0.00
IE (N) EUR 0.001 2 251 632 1'456.20 30.06. EUR 0.00 0.00
SE (N) EUR 0.001 2 251 645 104.43 30.06. EUR 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Absolute
Volatility Euro Equities, Luxemburg
AE EUR 0.001 2 756 651 168.76 EUR 0.00 0.00
AE (N) EUR 0.001 2 756 649 187.25 30.06. EUR 0.00 0.00
AHC (N) CHF 0.001 12 762 058 102.94 30.06. EUR 0.00 0.00
AHG GBP 0.001 10 019 154 155.42 GBP 0.00 0.00
Classic H (N) EUR 0.001 2 756 662 181.55 30.06. EUR 0.00 0.00
FE (N) EUR 0.001 12 006 308 125.78 30.06. EUR 0.00 0.00
IE (N) EUR 0.001 2 756 644 1'934.47 30.06. EUR 0.00 0.00
IE EUR 0.001 2 756 648 1'267.02 EUR 0.00 0.00
IHC (N) CHF 0.001 12 761 636 1'026.19 30.06. EUR 0.00 0.00
IHG GBP 0.001 10 382 578 1'574.01 GBP 0.00 0.00
IHG0 GBP 0.001 10 019 178 1'618.60 GBP 0.00 0.00
OE (N) EUR 0.001 12 006 311 1'282.97 30.06. EUR 0.00 0.00
SE (N) EUR 0.001 2 756 653 184.30 30.06. EUR 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Absolute
Volatility World Equities, Luxemburg
AE EUR 0.001 12 006 318 n.v.
AE (N) EUR 0.001 12 006 314 143.64 30.06. USD 0.00 0.00
AHE (N) EUR 0.001 10 382 422 130.21 30.06. USD 0.00 0.00
AHG GBP 0.001 10 019 194 162.32 GBP 0.00 0.00
AU USD 0.001 3 371 413 122.73 USD 0.00 0.00
AU (N) USD 0.001 3 371 410 136.99 30.06. USD 0.00 0.00
Classic H (N) USD 0.001 3 371 428 133.19 30.06. USD 0.00 0.00
IHE (N) EUR 0.001 10 978 224 1'346.40 30.06. USD 0.00 0.00
IHG GBP 0.001 10 382 573 1'565.77 GBP 0.00 0.00
IHG0 GBP 0.001 10 019 199 1'552.78 GBP 0.00 0.00
IU (N) USD 0.001 3 371 405 1'407.27 30.06. USD 0.00 0.00
IU USD 0.001 3 371 408 1'046.51 USD 0.00 0.00
SU (N) USD 0.001 3 371 417 134.55 30.06. USD 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Bond
Converging Europe, Luxemburg
28.11.2011 Liquidation
AE (N) EUR 0.001 12 115 371 n.v. 30.06. EUR 0.1033 0.1261
FE (N) EUR 0.001 12 115 378 n.v. 30.06. EUR 0.1033 0.1261
IE (N) EUR 0.001 12 115 364 n.v. 30.06. EUR 1.033 1.261
OE (N) EUR 0.001 12 115 369 - 30.06. EUR 1.033 1.261
Amundi Funds SICAV - Bond Emerging
Inflation, Luxemburg
AU (N) USD 0.001 12 816 874 80.99 30.06. USD 0.58346 0.49128
IU (N) USD 0.001 12 816 864 815.96 30.06. USD 5.845 4.922
SU (N) USD 0.001 12 816 883 80.77 30.06. USD 0.58328 0.49113
Amundi Funds SICAV - Bond Euro
Aggregate, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 816 851 122.34 30.06. EUR 0.07004 0.0855
AE EUR 0.001 12 816 855 122.45 EUR 0.00 0.00
FE (N) EUR 0.001 12 816 863 122.20 30.06. EUR 0.07003 0.08549
IE (N) EUR 0.001 12 816 826 1'228.26 30.06. EUR 0.70052 0.85519
OE (N) EUR 0.001 12 816 849 1'231.13 30.06. EUR 0.70059 0.85528
SE (N) EUR 0.001 12 816 857 122.32 30.06. EUR 0.07004 0.0855
Amundi Funds SICAV - Bond Euro
Corporate, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 1 161 102 18.39 30.06. EUR 0.42094 0.51388
AE EUR 0.001 1 161 094 12.34 27.09. 30.09. EUR 0.330 0.40217
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