Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
I (N) USD 0.010 1 773 238 8.05 31.12. USD 0.00 0.00
AXA World Funds SICAV - Emerging
Markets Local Currency Bonds,
Luxemburg
A (N) USD 0.001 11 799 793 89.83 31.12. USD 2.201 2.058
E (N) EUR 0.001 11 803 275 119.09 31.12. EUR 2.267 2.751
E-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 11 803 977 120.04 31.12. EUR 0.4204 0.51032
F (N) USD 0.001 11 804 023 90.23 31.12. USD 2.448 2.289
I (N) EUR 0.001 11 804 076 118.27 31.12. EUR 2.659 3.227
I (N) USD 0.001 11 804 080 90.47 31.12. USD 2.746 2.567
I-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 11 804 100 118.84 31.12. EUR 0.24882 0.30204
AXA World Funds SICAV - Euro Bonds,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 577 575 55.35 31.12. EUR 1.444 1.752
E (N) EUR 0.000 1 517 696 53.24 31.12. EUR 1.226 1.488
F EUR 0.001 577 581 49.16 EUR 0.00 0.00
31.12. EUR 1.357 1.647
F (N) EUR 0.001 577 583 58.14 31.12. EUR 1.606 1.949
I (N) EUR 0.001 1 807 505 144.59 31.12. EUR 4.212 5.112
AXA World Funds SICAV - Euro Credit
IG, Luxemburg
A EUR 0.001 13 301 592 121.62 31.12. EUR 1.299 1.576
A (N) EUR 0.001 4 211 593 145.68 31.12. EUR 3.392 4.117
A Redex (N) EUR 0.001 11 230 653 116.48 31.12. EUR 2.611 3.169
E (N) EUR 0.001 4 211 600 143.07 31.12. EUR 2.647 3.213
F (N) EUR 0.001 4 211 610 146.79 31.12. EUR 3.698 4.489
I (N) EUR 0.001 4 211 612 148.01 31.12. EUR 4.141 5.026
I EUR 0.001 4 787 322 134.58 14.06. 16.06. EUR 2.013 2.418
14.06. 16.06. EUR 3.240 KEP
I Redex (N) EUR 0.001 11 230 660 117.43 31.12. EUR 3.241 3.934
AXA World Funds SICAV - Euro Credit
Plus, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 1 563 632 16.97 31.12. EUR 0.46921 0.56957
A EUR 0.001 1 563 629 12.84 14.06. 16.06. EUR 0.15919 0.19128
14.06. 16.06. EUR 0.33742 KEP
A Redex (N) EUR 0.001 11 230 617 114.99 31.12. EUR 3.153 3.827
E (N) EUR 0.001 1 827 818 16.26 31.12. EUR 0.38135 0.46292
F EUR 0.001 1 563 637 13.41 14.06. 16.06. EUR 0.08608 0.10343
14.06. 16.06. EUR 0.49736 KEP
F (N) EUR 0.001 1 563 640 17.55 31.12. EUR 0.54652 0.66342
I (N) EUR 0.001 1 807 513 149.80 31.12. EUR 4.918 5.969
I Redex (N) EUR 0.001 11 230 651 116.80 31.12. EUR 3.749 4.550
AXA World Funds SICAV - Euro Credit
Short Duration, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 2 561 227 141.03 31.12. EUR 3.761 4.565
A EUR 0.000 2 561 229 121.40 14.06. 16.06. EUR 3.860 4.638
31.12. EUR 1.843 2.237
E (N) EUR 0.001 2 580 806 138.56 31.12. EUR 3.257 3.953
F (N) EUR 0.001 10 553 449 126.76 31.12. EUR 3.698 4.489
I (N) EUR 0.001 2 263 412 143.61 31.12. EUR 4.348 5.278
AXA World Funds SICAV - Euro
Government Bonds, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 10 945 232 125.18 31.12. EUR 3.320 4.030
E (N) EUR 0.001 10 945 237 124.64 31.12. EUR 3.050 3.702
F (N) EUR 0.001 10 945 239 125.66 31.12. EUR 3.508 4.258
I (N) EUR 0.001 10 945 244 126.02 31.12. EUR 3.693 4.482
I EUR 0.001 10 945 242 126.06 EUR 0.00 0.00
31.12. EUR 3.695 4.485
AXA World Funds SICAV - Euro Inflation
Bonds, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 2 561 251 138.87 31.12. EUR 4.311 5.233
A EUR 0.000 2 561 258 128.09 14.06. 16.06. EUR 0.88124 1.058
14.06. 16.06. EUR 5.369 KEP
E (N) EUR 0.001 2 577 021 136.89 31.12. EUR 4.071 4.941
I (N) EUR 0.001 2 263 536 135.71 31.12. EUR 4.424 5.370
I EUR 0.001 2 263 538 122.89 14.06. 16.06. EUR 3.403 4.089
14.06. 16.06. EUR 2.434 KEP
I Redex (N) EUR 0.001 11 230 610 109.55 31.12. EUR 3.527 4.281
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