Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
28.2.2011 en liquidation<br />
28.2.2011 en liquidation<br />
ACMBernstein FCP - Japan Growth<br />
Portfolio, Luxemburg<br />
28.2.2011 en liquidation<br />
28.2.2011 en liquidation<br />
28.2.2011 en liquidation<br />
28.2.2011 en liquidation<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
B (N) JPY 0.000 2 656 680 - 31.08. JPY 0.00 0.00<br />
C (N) JPY 0.000 2 656 684 - 31.08. JPY 0.00 0.00<br />
A (N) JPY 0.000 2 656 694 - 31.08. JPY 0.00 0.00<br />
B (N) JPY 0.000 2 656 697 - 31.08. JPY 0.00 0.00<br />
C (N) JPY 0.000 2 656 701 - 31.08. JPY 0.00 0.00<br />
I (N) JPY 0.000 2 656 702 - 31.08. JPY 0.00 0.00<br />
ACMBernstein FCP - Japan Strategic<br />
Value Portfolio, Luxemburg<br />
A (N) JPY 0.000 2 571 619 61.73 31.08. JPY 36.709 0.38709<br />
A EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 809 605 16.24 31.08. JPY 13.107 0.13821<br />
B (N) JPY 0.000 2 571 625 58.51 31.08. JPY 35.562 0.375<br />
B EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 809 607 15.79 31.08. JPY 12.938 0.13643<br />
C (N) JPY 0.000 2 571 630 60.14 31.08. JPY 36.140 0.3811<br />
C EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 809 608 15.91 31.08. JPY 12.883 0.13586<br />
I (N) JPY 0.000 2 571 632 64.39 31.08. JPY 65.038 0.68582<br />
I EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 809 613 16.30 31.08. JPY 19.071 0.2011<br />
ACMBernstein FCP - Short Maturity<br />
Dollar Portfolio, Luxemburg<br />
A USD 0.000 247 232 6.77 31.12. 03.01. USD 0.0139 0.01298<br />
31.01. 01.02. USD 0.0139 0.01308<br />
28.02. 01.03. USD 0.0139 0.01293<br />
31.03. 01.04. USD 0.0139 0.0129<br />
30.04. 02.05. USD 0.0139 0.01199<br />
31.05. 01.06. USD 0.0139 0.01169<br />
30.06. 01.07. USD 0.0139 0.01179<br />
31.07. 01.08. USD 0.0139 0.01085<br />
31.08. 01.09. USD 0.0139 0.01106<br />
31.10. 01.11. USD 0.0139 0.01237<br />
30.11. 01.12. USD 0.0139 0.01266<br />
AT USD 0.000 1 788 334 6.77 31.12. 03.01. USD 0.0139 0.01298<br />
31.01. 01.02. USD 0.0139 0.01308<br />
28.02. 01.03. USD 0.0139 0.01293<br />
31.03. 01.04. USD 0.0139 0.0129<br />
30.04. 02.05. USD 0.0139 0.01199<br />
31.05. 01.06. USD 0.0139 0.01169<br />
30.06. 01.07. USD 0.0139 0.01179<br />
31.07. 01.08. USD 0.0139 0.01085<br />
31.08. 01.09. USD 0.0139 0.01106<br />
31.10. 01.11. USD 0.0139 0.01237<br />
30.11. 01.12. USD 0.0139 0.01266<br />
A2 (N) USD 0.000 1 107 318 9.57 31.08. USD 0.27376 0.22076<br />
B USD 0.000 247 235 6.77 31.12. 03.01. USD 0.0112 0.01046<br />
31.01. 01.02. USD 0.0112 0.01054<br />
28.02. 01.03. USD 0.0112 0.01042<br />
31.03. 01.04. USD 0.0112 0.01039<br />
30.04. 02.05. USD 0.0112 0.00966<br />
31.05. 01.06. USD 0.0112 0.00942<br />
30.06. 01.07. USD 0.0112 0.0095<br />
31.07. 01.08. USD 0.0112 0.00874<br />
31.08. 01.09. USD 0.0112 0.00891<br />
31.10. 01.11. USD 0.0112 0.00997<br />
30.11. 01.12. USD 0.0112 0.0102<br />
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