Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
RMF Man Distressed Strategies
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
SO13 (N) USD 0.010 1 358 654 1'384.24 31.12. USD 66.830 69.610
Man Style Selection SPC, Kaimaninseln
ISI14 (N) CHF 0.000 3 981 295 925.93 31.12. CHF 8.240
CHF Dynamic Selection
R2 (N) CHF 0.000 1 845 072 735.28 31.12. CHF 0.00
Four Seasons Strategies 2XL CHF
Segregated Portfolio
ISI55 (N) CHF 0.000 12 284 051 910.59 31.12. CHF 0.050
Man Managed Futures Strategies
ISI19 (N) USD 0.010 915 236 1'998.12 31.12. USD 0.120 0.130
MAN Managed Futures Strategies
Segregated Portfolio
JJ (N) USD 0.000 1 516 053 - 31.03. USD 0.020 0.020
RMF Global Macro Strategies II Segregated
Portfolio
ISI9 (N) USD 0.000 2 587 497 935.01 31.12. USD 3.090 3.220
RMF LEAP Leading Edge Alpha Portfolio
Man Umbrella SICAV - Man AHL
Diversity, Luxemburg
MUS D33 (N) GBP 0.001 10 109 898 146.90 31.12. GBP 0.00 0.00
MUS D34 (N) GBP 0.001 10 109 901 149.52 31.12. GBP 0.00 0.00
Man Umbrella SICAV - Man AHL Trend,
Luxemburg
MUS D19 (N) EUR 0.001 10 109 873 119.35 31.12. EUR 0.00 0.00
MUS D21 (N) USD 0.001 10 162 154 91.09 31.12. USD 0.00 0.00
MUS D22 (N) CHF 0.001 10 162 165 91.30 31.12. CHF 0.00
MUS D23 (N) GBP 0.001 10 162 166 141.47 31.12. GBP 0.00 0.00
MUS D30 (N) SGD 0.001 10 285 416 66.71 31.12. SGD 0.00 0.00
MUS I121 (N) USD 0.000 11 236 241 92.04 31.12. USD 0.00 0.00
MUS I20 (N) EUR 0.001 10 162 149 118.42 31.12. EUR 0.00 0.00
Man Umbrella SICAV - Man Convertibles
America, Luxemburg
(N) USD 0.000 2 451 149 114.95 31.12. USD 0.46167 0.4317
Man Umbrella SICAV - Man Convertibles
Europe, Luxemburg
(N) EUR 0.000 1 097 919 172.73 31.12. EUR 3.283 3.985
Man Umbrella SICAV - Man Convertibles
Far East, Luxemburg
(N) EUR 0.000 51 117 1'741.94 31.12. EUR 26.165 31.761
Man Umbrella SICAV - Man Convertibles
Global, Luxemburg
MUS D7 (N) EUR 0.000 2 451 128 135.61 31.12. EUR 0.67327 0.81728
MUS D9 (N) CHF 0.000 10 443 396 95.65 31.12. CHF 0.57634
MUS I136 (N) EUR 0.000 13 053 322 112.62 31.12. EUR 0.55917 0.67877
MUS I164 (N) EUR 0.000 13 065 370 112.27 31.12. EUR 0.55742 0.67665
Man Umbrella SICAV - Man Convertibles
Japan, Luxemburg
(N) EUR 0.000 426 954 1'389.87 31.12. EUR 0.00 0.00
Man Umbrella SICAV - Man GLG Multi-
Strategy, Luxemburg
MUS D138 (N) EUR 0.001 12 954 175 116.31 31.12. EUR 0.00 0.00
MUS D141 (N) CHF 0.001 13 061 500 98.68 31.12. CHF 0.00
MUS D145 (N) NOK 0.001 13 061 505 15.52 31.12. NOK 0.00 0.00
MUS D146 (N) SEK 0.001 13 061 506 13.51 31.12. SEK 0.00 0.00
Man Umbrella SICAV - Man Long/Short
Europe, Luxemburg
MUS D63 (N) EUR 0.000 11 237 962 - 31.12. EUR 0.00 0.00
28.10.2011 Liquidation
MUS D69 (N) GBP 0.000 11 238 039 - 31.12. GBP 0.00 0.00
28.10.2011 Liquidation
MUS I64 (N) EUR 0.000 11 238 140 - 31.12. EUR 0.00 0.00
28.10.2011 Liquidation
MUS I66 (N) USD 0.000 11 238 146 - 31.12. USD 0.00 0.00
28.10.2011 Liquidation
Market Vectors ETF Trust, New York, NY,
USA
Market Vectors Mortgage REIT Income USD 0.000 13 633 186 21.34 03.10. 07.10. USD 0.680 0.62219
ETF
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