Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
I (EUR-hedged) EUR 0.001 2 821 959 14.14 12.12. 19.12. EUR 0.76491 0.93262<br />
12.12. 19.12. EUR 0.49162 0.59941 KG<br />
I (GBP-hedged)-(DH) GBP 0.001 13 388 061 13.39 12.12. 19.12. GBP 0.24189 0.35186<br />
12.12. 19.12. GBP 0.13002 0.18913 KG<br />
I (USD-hedged)-(DH) (N) USD 0.001 13 496 419 9.57 30.11. USD 0.21834 0.19872<br />
IO USD 0.001 2 611 243 7.46 30.11. USD 0.22019 0.2004<br />
12.12. 19.12. USD 0.66372 0.62163<br />
IO (Acc.) (N) USD 0.001 2 821 952 12.14 30.11. USD 1.079 0.98252<br />
IO (Acc.)(EUR-hegded) (N) EUR 0.001 3 590 753 15.85 30.11. EUR 1.043 1.278<br />
IO (Acc.)(GBP) (N) GBP 0.001 3 197 157 18.60 30.11. GBP 1.162 1.664<br />
IX (JPY-hedged) JPY 0.001 12 127 659 11.74 10.02. JPY 0.11290 0.00131<br />
13.05. JPY 0.17620 0.00193<br />
16.08. JPY 0.27218 0.0028<br />
16.11. JPY 0.23262 0.00277<br />
Other Currency (Acc.)(EUR-hedged)(DH) EUR 0.001 13 078 034 11.53 30.11. EUR 0.15508 0.19001<br />
(N)<br />
Other Currency (SGD-hedged) SGD 0.001 13 182 405 6.98 12.12. 19.12. SGD 0.23367 0.16745<br />
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman<br />
Sachs Global Small Cap CORE Equity<br />
Portfolio, Luxemburg<br />
Base (Close) USD 0.001 2 462 340 9.04 12.12. 19.12. USD 0.00845 0.00791<br />
12.12. 19.12. USD 0.01287 0.01206 KG<br />
Base (Snap) USD 0.001 2 462 343 9.08 30.11. USD 0.04501 0.04096<br />
12.12. 19.12. USD 0.03197 0.02994<br />
E (Acc.)(Close) (N) EUR 0.001 2 462 856 10.23 30.11. EUR 0.00 0.00<br />
E (Acc.)(Snap) (N) EUR 0.001 2 462 860 9.79 30.11. EUR 0.00 0.00<br />
I (Acc.)(Snap) (N) EUR 0.001 3 192 649 11.59 30.11. EUR 0.00264 0.00323<br />
IO (Acc.)(Close) (N) USD 0.001 2 645 437 8.93 30.11. USD 0.14605 0.13292<br />
IO (Acc.)(Close)(GBP) (N) GBP 0.001 4 451 530 19.93 30.11. GBP 0.22521 0.32239<br />
P (Acc.)(Snap) (N) USD 0.001 3 130 342 7.69 30.11. USD 0.06729 0.06124<br />
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman<br />
Sachs Global Strategic Income Bond<br />
Portfolio, Luxemburg<br />
A USD 0.001 12 615 695 89.71 12.12. 19.12. USD 1.084 1.015<br />
A (monthly) USD 0.001 12 899 766 89.65 06.07. USD 0.234 0.19622<br />
03.08. USD 0.235 0.18006<br />
06.09. USD 0.1839 0.15752<br />
05.10. USD 0.1418 0.13083<br />
04.11. USD 0.15015 0.13333<br />
05.12. USD 0.10072 0.09248<br />
Base USD 0.001 12 614 327 89.73 12.12. 19.12. USD 1.264 1.184<br />
Base (Acc.) (N) USD 0.001 12 614 328 90.91 30.11. USD 1.166 1.061<br />
Base (monthly) USD 0.001 12 825 922 89.68 06.07. USD 0.1685 0.14129<br />
03.08. USD 0.2562 0.1963<br />
06.09. USD 0.2069 0.17722<br />
05.10. USD 0.1619 0.14938<br />
04.11. USD 0.1591 0.14127<br />
05.12. USD 0.12329 0.11321<br />
E (Acc.) (EUR-hedged) (N) EUR 0.001 12 615 699 117.97 30.11. EUR 0.88857 1.088<br />
E (quarterly) (EUR-hedged) EUR 0.001 12 825 923 116.95 24.06. EUR 0.30666 0.36416<br />
23.09. EUR 0.71374 0.87115<br />
I USD 0.001 12 614 331 89.76 12.12. 19.12. USD 1.690 1.583<br />
I (Acc.) (N) USD 0.001 12 614 333 91.34 30.11. USD 1.824 1.660<br />
I (Acc.) (EUR-hedged) (N) EUR 0.001 12 615 689 119.10 30.11. EUR 22.885 28.039<br />
I (AUD-hedged) AUD 0.001 12 615 692 95.21 12.12. 19.12. AUD 1.809 1.683<br />
I (EUR-hedged) EUR 0.001 12 614 334 116.93 12.12. 19.12. EUR 1.904 2.322<br />
12.12. 19.12. EUR 0.49888 0.60826 KG<br />
I (GBP-hedged) GBP 0.001 12 784 469 139.57 12.12. 19.12. GBP 1.878 2.732<br />
12.12. 19.12. GBP 0.88276 1.284 KG<br />
Other Currency (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 12 753 531 118.37 30.11. EUR 1.483 1.817<br />
Other Currency (GBP-hedged) GBP 0.001 12 753 534 139.54 12.12. 19.12. GBP 1.451 2.112<br />
12.12. 19.12. GBP 0.6383 0.92847 KG<br />
P USD 0.001 12 615 760 89.75 12.12. 19.12. USD 1.542 1.444<br />
P (Acc.) (N) USD 0.001 12 615 770 91.20 30.11. USD 1.650 1.502<br />
P (Acc.) (EUR-hedged) (N) EUR 0.001 12 616 607 118.95 30.11. EUR 1.484 1.819<br />
P (EUR-hedged) EUR 0.001 12 615 772 116.91 30.11. EUR 5.612 6.876<br />
12.12. 19.12. EUR 2.173 2.650<br />
P (GBP-hedged) GBP 0.001 12 616 616 139.74 12.12. 19.12. GBP 1.726 2.511<br />
12.12. 19.12. GBP 0.78803 1.146 KG<br />
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