Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
C1 USD 0.010 1 429 668 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.01094 0.01022
31.01. 01.02. USD 0.00955 0.00898
28.02. 01.03. USD 0.00477 0.00443
31.03. 01.04. USD 0.00036 0.00033
29.04. 02.05. USD 0.00232 0.002
31.05. 01.06. USD 0.00511 0.00429
30.06. 01.07. USD 0.00905 0.00768
29.07. 01.08. USD 0.00718 0.0056
31.08. 01.09. USD 0.00686 0.00546
30.09. 03.10. USD 0.00663 0.00607
31.10. 02.11. USD 0.00447 0.00394
30.11. 01.12. USD 0.00862 0.00786
C2 (N) USD 0.010 1 429 669 n.v. 31.08. USD 0.27828 0.22441
C3 USD 0.010 1 652 858 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.00966 0.00931
31.01. 14.02. USD 0.00929 0.00901
28.02. 14.03. USD 0.00448 0.00415
31.03. 14.04. USD 0.00029 0.00026
29.04. 13.05. USD 0.00222 0.00197
31.05. 16.06. USD 0.00514 0.00436
30.06. 14.07. USD 0.0085 0.00696
29.07. 12.08. USD 0.00699 0.0054
30.09. 14.10. USD 0.00623 0.00557
31.10. 15.11. USD 0.0042 0.00385
30.11. 14.12. USD 0.00809 0.00771
D2 (N) USD 0.000 10 136 513 16.13 31.08. USD 0.44707 0.36053
D3 USD 0.010 12 549 003 n.v. 29.04. 13.05. USD 0.0055 0.00488
31.05. 16.06. USD 0.0199 0.0169
30.06. 14.07. USD 0.02196 0.01797
29.07. 12.08. USD 0.01443 0.01115
30.09. 14.10. USD 0.01983 0.01772
31.10. 15.11. USD 0.01814 0.01664
30.11. 14.12. USD 0.02167 0.02065
E2 (N) USD 0.010 1 429 674 n.v. 31.08. USD 0.28887 0.23295
E2 (N) EUR 0.010 2 814 145 n.v.
Q1 USD 0.010 607 872 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.014 0.01308
31.01. 01.02. USD 0.01264 0.01189
28.02. 01.03. USD 0.00754 0.00701
31.03. 01.04. USD 0.00341 0.00317
29.04. 02.05. USD 0.00527 0.00454
31.05. 01.06. USD 0.00839 0.00706
30.06. 01.07. USD 0.01296 0.011
29.07. 01.08. USD 0.01136 0.00887
31.08. 01.09. USD 0.01174 0.00934
30.09. 03.10. USD 0.01106 0.01012
31.10. 02.11. USD 0.00902 0.00794
30.11. 01.12. USD 0.01302 0.01186
Q2 (N) USD 0.010 829 919 n.v. 31.08. USD 0.28752 0.23186
BlackRock Global Funds SICAV - US
Growth Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 547 923 8.33 31.08. USD 0.00 0.00
B2 (N) USD 0.010 1 429 681 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
C2 (N) USD 0.010 1 429 685 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
D2 (N) USD 0.000 3 713 350 8.58 31.08. USD 0.00 0.00
E2 (N) USD 0.010 1 429 692 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
E2 (N) EUR 0.010 1 780 373 7.95
Q2 (N) USD 0.010 548 035 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
X2 (N) USD 0.010 1 429 693 n.v. 31.08. USD 0.09353 0.07543
BlackRock Global Funds SICAV - US
Small & MidCap Opportunities Fund,
Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 600 855 106.12 31.08. USD 0.00 0.00
B2 (N) USD 0.010 1 428 009 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
C2 (N) USD 0.010 1 428 028 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
D2 (N) USD 0.000 3 713 338 109.36 31.08. USD 0.13578 0.10949
E2 (N) EUR 0.010 1 780 953 n.v.
E2 (N) USD 0.010 952 708 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
Q2 (N) USD 0.010 952 704 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
X2 (N) USD 0.010 10 712 150 n.v. 31.08. USD 1.424 1.148
BlackRock Global Funds SICAV - World
Agriculture Fund, Luxemburg
A2 (N) USD 0.010 4 582 965 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
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