Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
Lyxor ETF EuroMTS AAA Macro
Weighted Government Bonds FCP,
PUTEAUX, Frankreich
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
(N) EUR 0.000 10 711 757 142.25 30.11. EUR 0.00 0.00
Lyxor ETF Iboxx Liquid High Yield 30
Sicav, Paris, Frankreich
A (N) EUR 0.000 12 170 548 119.69 31.10. EUR 0.00 0.00
Lyxor ETF Stoxx Europe 600
Automobiles & Parts Daily Short Sicav,
Paris, Frankreich
C EUR (N) EUR 0.000 11 578 286 22.49 31.10. EUR 0.00 0.00
Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Banks Daily
Short Sicav, Paris, Frankreich
C EUR (N) EUR 0.000 11 579 579 51.04 31.10. EUR 0.00 0.00
Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Basic
Resources Daily Short Sicav, Paris,
Frankreich
C EUR (N) EUR 0.000 11 578 349 11.25 31.10. EUR 0.00 0.00
Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Oil and Gas
Daily Short Sicav, Paris, Frankreich
C EUR (N) EUR 0.000 11 578 570 25.60 31.10. EUR 0.00 0.00
Lyxor International Asset Management
Lyxor ETF Brazil (IBOVESPA) FCP, Paris,
Frankreich
(N) USD 0.000 2 843 722 27.22 31.08. USD 0.00 0.00
(N) EUR 0.000 2 843 712 27.14 31.08. EUR 0.00 0.00
Lyxor International Asset Management
Lyxor ETF Commodities Thomson
Reuters/Jefferies CRB Ex- Energy TR
FCP, Puteaux, Frankreich
(N) USD 0.000 4 480 551 2.51 30.06. USD 0.00 0.00
(N) USD 0.000 2 633 226 25.36 30.06. USD 0.00 0.00
A (N) EUR 0.000 2 633 014 25.43 30.06. EUR 0.00 0.00
Lyxor International Asset Management
Lyxor ETF Commodities Thomson
Reuters/Jefferies CRB TR FCP, Paris,
Frankreich
(N) USD 0.000 2 853 350 2.71 31.01. USD 0.00 0.00
A (N) EUR 0.000 2 411 673 27.30 31.01. EUR 0.00 0.00
B (N) USD 0.000 2 529 323 27.23 31.01. USD 0.00 0.00
Lyxor International Asset Management
Lyxor ETF Euro Cash FCP, Paris,
Frankreich
(N) EUR 0.000 3 364 870 129.63 31.10. EUR 0.00 0.00
Lyxor International Asset Management
Lyxor ETF Euro Corporation Bond Ex
Financials FCP, Paris, Frankreich
(N) EUR 0.000 10 689 810 132.81 31.10. EUR 0.00 0.00
Lyxor International Asset Management
Lyxor ETF Euro Corporation Bond FCP,
Puteaux, Frankreich
(N) EUR 0.000 10 084 202 143.76 31.08. EUR 0.00 0.00
Lyxor International Asset Management
Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Buywrite FCP,
Puteaux, Frankreich
(N) EUR 0.000 2 860 331 14.93 31.08. EUR 0.00 0.00
Lyxor International Asset Management
Lyxor ETF EuroMTS 7-10 Y FCP,
Puteaux, Frankreich
(N) EUR 0.000 2 864 220 143.99 31.10. EUR 0.00 0.00
Lyxor International Asset Management
Lyxor ETF MSCI Asia Ex.Japan Real
Estate FCP, Puteaux, Frankreich
D USD USD 0.000 10 929 242 6.62 06.07. 05.08. USD 0.230 0.17543
07.12. 12.12. USD 0.085 0.07941
Lyxor International Asset Management
Lyxor ETF MSCI Korea FCP, Puteaux,
Frankreich
(N) USD 0.000 2 706 394 4.26 31.05. USD 0.00 0.00
(N) USD 0.000 3 749 967 42.60 31.05. USD 0.00 0.00
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