Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
ASPOMA China Opportunities Fund,<br />
Liechtenstein<br />
Klasse I (N) USD 0.000 11 438 767 68.99 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Klasse P (N) USD 0.000 11 438 747 68.90 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Astra-Fonds, Deutschland<br />
(N) EUR 0.000 385 013 192.81 31.12. EUR 1.884 2.286<br />
Aurum Gold Coin Fund, Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 10 283 657 346.75 31.12. CHF 0.00<br />
Avance Stability Fund, Grand Cayman,<br />
Kaimaninseln<br />
A (N) EUR 0.010 10 005 969 145.37 30.09. EUR 2.480 3.022<br />
B (N) EUR 0.010 10 005 997 141.45 30.09. EUR 1.559 1.900<br />
AVD British Life Fund, Liechtenstein<br />
I (N) GBP 0.000 4 332 793 83.34 31.12. GBP 0.00 0.00<br />
P (N) GBP 0.000 2 072 082 81.66 31.12. GBP 0.00 0.00<br />
avi global Fund, Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 3 043 468 92.26 31.12. CHF 0.00<br />
Aviva Investors SICAV - Global High<br />
Yield Bond Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 4 281 892 13.87 31.12. USD 0.8278 0.7741<br />
A hedged (N) EUR 0.001 4 281 863 17.18 31.12. EUR 0.891 1.081<br />
A hedged (N) SGD 0.001 11 520 211 8.09 31.12. SGD 0.7937 0.5597<br />
Ax hedged GBP 0.001 4 980 516 20.80 01.04. 15.04. GBP 0.2352 0.3434<br />
02.05. 09.05. GBP 0.0784 0.112<br />
01.06. 09.06. GBP 0.0784 0.1079<br />
01.07. 08.07. GBP 0.0784 0.1054<br />
01.08. 08.08. GBP 0.0784 0.0973<br />
01.09. 08.09. GBP 0.0784 0.1095<br />
03.10. 10.10. GBP 0.0784 0.111<br />
02.11. 09.11. GBP 0.0784 0.1133<br />
01.12. 08.12. GBP 0.0784 0.1137<br />
Ax hedged SGD 0.001 11 520 215 7.34 03.01. 17.01. SGD 0.200 0.161 KG<br />
01.04. 15.04. SGD 0.1718 0.1454 KG<br />
02.05. 09.05. SGD 0.0573 0.0531<br />
01.06. 09.06. SGD 0.0573 0.0553<br />
01.07. 08.07. SGD 0.0573 0.056<br />
01.08. 08.08. SGD 0.0573 0.0623<br />
01.09. 08.09. SGD 0.0573 0.054<br />
03.10. 10.10. SGD 0.0573 0.0497<br />
02.11. 09.11. SGD 0.0573 0.0488<br />
01.12. 08.12. SGD 0.0573 0.0477<br />
B (N) USD 0.001 12 357 483 9.98 31.12. USD 0.5769 0.5395<br />
B hedged (N) EUR 0.001 11 845 521 13.29 31.12. EUR 0.6899 0.8375<br />
BX USD 0.001 12 357 484 9.35 03.01. 17.01. USD 0.070 0.0675 KG<br />
01.04. 15.04. USD 0.1643 0.1466<br />
02.05. 09.05. USD 0.0548 0.0479<br />
01.06. 09.06. USD 0.0548 0.0461<br />
01.07. 08.07. USD 0.0548 0.0458<br />
01.08. 08.08. USD 0.0548 0.0413<br />
01.09. 08.09. USD 0.0548 0.0478<br />
03.10. 10.10. USD 0.0548 0.0495<br />
02.11. 09.11. USD 0.0548 0.0498<br />
01.12. 08.12. USD 0.0548 0.0507<br />
Bx hedged EUR 0.001 13 809 628 12.09 31.12. EUR 0.2736 0.3321<br />
I (N) USD 0.001 4 281 904 141.63 31.12. USD 9.263 8.662<br />
I hedged (N) EUR 0.001 4 281 882 175.43 31.12. EUR 9.508 11.542<br />
I hedged (N) CAD 0.001 11 457 525 107.57 31.12. CAD 7.832 7.192<br />
Ix (N) USD 0.001 13 488 236 93.20 31.12. USD 2.550 2.384<br />
Ix hedged EUR 0.001 13 488 246 120.60 31.12. EUR 2.736 3.321<br />
AXA Aedificandi, Frankreich<br />
AXA Framlington - Biotech,<br />
Grossbritannien<br />
AXA Framlington - Health,<br />
Grossbritannien<br />
C (N) EUR 0.0001 1 563 239 278.45 31.12. EUR 9.692 11.765<br />
GBP 0.000 1 782 448 0.73 01.03. 01.03. GBP 0.00 0.00<br />
01.09. 01.09. GBP 0.00 0.00<br />
GBP 0.000 385 170 10.93 GBP 0.00 0.00<br />
03.05. 30.06. GBP 0.00 0.00<br />
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