Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Oak Tree Junior Mining & Exploration<br />
Fund, Liechtenstein<br />
(N) CAD 0.000 2 184 845 147.70 31.12. CAD 0.022 0.0202<br />
Oak Tree Small & Mid Caps Europe<br />
Fund, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 1 265 638 155.09 31.12. EUR 0.557 0.67614<br />
Oak Tree Value & Growth North America<br />
Fund, Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 1 507 807 137.66 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Objectif Small Caps Euro Sicav,<br />
Frankreich<br />
A (N) EUR 0.000 1 632 939 388.31 30.09. EUR 2.910 3.547<br />
R (N) EUR 0.000 4 835 059 757.70 30.09. EUR 5.687 6.930<br />
Oceano SICAV - Absolute Return<br />
Institutional EUR, Luxemburg<br />
EUR2 (N) EUR 0.001 4 862 360 13'119.57 31.12. EUR 157.73 191.46<br />
Oceano SICAV - Selection, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.001 11 210 975 170.41 31.12. EUR 1.092 1.325<br />
O'Connor Global Fundamental Market<br />
Neutral Long/Short Ltd, George Town,<br />
Kaimaninseln<br />
A (N) USD 0.010 14 393 412 n.v. 01.01. USD 0.00 0.00<br />
OekoWorld FCP - OekoWorld Klima,<br />
Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 3 099 307 36.23 31.10. EUR 0.00 0.00<br />
OekoWorld FCP - OekoWorld OekoTrust,<br />
Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.000 4 444 366 113.94 31.10. EUR 0.00 0.00<br />
OekoWorld FCP - OekoWorld<br />
OekoVision Classic, Luxemburg<br />
OekoWorld FCP - OekoWorld<br />
OekoVision Europe, Luxemburg<br />
OekoWorld FCP - OekoWorld<br />
OekoVision Garant 20, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 422 361 100.26 31.10. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.001 3 099 568 34.57 31.10. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.001 3 559 191 127.54 31.10. EUR 1.004 1.219<br />
OekoWorld FCP - OekoWorld Water for<br />
Life, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 3 558 638 110.18 31.10. EUR 0.02269 0.02755<br />
OMEGA Investment Fund, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 3 212 111 1'457.05 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Oniris Global Fund, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 10 812 007 101.20 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
OPIRO Global Total Return Fund,<br />
Liechtenstein<br />
B (N) CHF 0.000 12 243 667 86.93 31.12. CHF 0.660<br />
Klasse EU (N) EUR 0.000 12 243 736 108.38 31.12. EUR 1.598 1.940<br />
P (N) CHF 0.000 12 243 675 87.87 31.12. CHF 1.430<br />
Optimum Bond Fund, Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 3 051 722 765.93 31.12. USD 32.643 30.525<br />
Optimum Risk Portfolio, Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 3 506 252 332.09 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Optimum Structured Equity Fund,<br />
Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 2 825 192 608.09 31.12. USD 33.846 31.649<br />
Orchis PCC Ltd., Guernsey<br />
(N) USD 100.00 3 384 964 - 31.03. USD 5.050 4.620<br />
Fixed Income Cell 12.08. USD 0.00 0.00<br />
12.8.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.<br />
Credit Suisse Fund (Lux) - Bond USD<br />
16.08. USD 1.850 1.463<br />
16.8.2011 Kapitalrückzahlung = USD<br />
137.75 pro Anteil.<br />
Oyster SICAV - Absolute Return EUR,<br />
Luxemburg<br />
EUR2 (N) EUR 0.001 11 663 239 178.74 31.12. EUR 1.189 1.443<br />
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