Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
A3 USD 0.010 1 652 737 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.05035 0.04854<br />
31.01. 14.02. USD 0.04916 0.0477<br />
28.02. 14.03. USD 0.04255 0.03937<br />
31.03. 14.04. USD 0.04235 0.03778<br />
29.04. 13.05. USD 0.03794 0.03367<br />
31.05. 16.06. USD 0.04188 0.03558<br />
30.06. 14.07. USD 0.03785 0.03098<br />
29.07. 12.08. USD 0.03698 0.02858<br />
14.09. 14.09. USD 0.03668 0.03227<br />
30.09. 14.10. USD 0.03248 0.02903<br />
31.10. 15.11. USD 0.02742 0.02515<br />
30.11. 14.12. USD 0.03155 0.03007<br />
B1 USD 0.010 1 429 329 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03449 0.03222<br />
31.01. 01.02. USD 0.03343 0.03147<br />
28.02. 01.03. USD 0.02826 0.0263<br />
31.03. 01.04. USD 0.02701 0.02507<br />
29.04. 02.05. USD 0.0237 0.02045<br />
31.05. 01.06. USD 0.02513 0.02114<br />
30.06. 01.07. USD 0.02299 0.01951<br />
29.07. 01.08. USD 0.0227 0.01773<br />
31.08. 01.09. USD 0.02035 0.01619<br />
30.09. 03.10. USD 0.01774 0.01624<br />
31.10. 02.11. USD 0.01266 0.01115<br />
30.11. 01.12. USD 0.01689 0.01539<br />
B2 (N) USD 0.010 1 429 353 n.v. 31.08. USD 0.62638 0.50513<br />
C1 USD 0.010 1 429 359 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03115 0.0291<br />
31.01. 01.02. USD 0.03017 0.0284<br />
28.02. 01.03. USD 0.02526 0.02351<br />
31.03. 01.04. USD 0.0237 0.022<br />
29.04. 02.05. USD 0.02061 0.01779<br />
31.05. 01.06. USD 0.02179 0.01833<br />
30.06. 01.07. USD 0.01974 0.01675<br />
29.07. 01.08. USD 0.01954 0.01526<br />
31.08. 01.09. USD 0.01685 0.01341<br />
30.09. 03.10. USD 0.01447 0.01325<br />
31.10. 02.11. USD 0.00932 0.00821<br />
30.11. 01.12. USD 0.01363 0.01242<br />
C2 (N) USD 0.010 1 429 432 n.v. 31.08. USD 0.61414 0.49526<br />
D2 (N) USD 0.010 11 864 787 n.v. 31.08. USD 0.75548 0.60924<br />
D3 USD 0.010 12 550 026 n.v. 29.04. 13.05. USD 0.00869 0.00771<br />
31.05. 16.06. USD 0.02932 0.02491<br />
30.09. 14.10. USD 0.03537 0.03161<br />
31.10. 15.11. USD 0.03303 0.0303<br />
30.11. 14.12. USD 0.03698 0.03525<br />
E2 (N) USD 0.010 1 429 436 n.v. 31.08. USD 0.68719 0.55417<br />
Q1 USD 0.010 600 887 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03697 0.03453<br />
31.01. 01.02. USD 0.03594 0.03383<br />
28.02. 01.03. USD 0.03048 0.02837<br />
31.03. 01.04. USD 0.02949 0.02738<br />
29.04. 02.05. USD 0.02603 0.02246<br />
31.05. 01.06. USD 0.02764 0.02325<br />
30.06. 01.07. USD 0.02481 0.02105<br />
29.07. 01.08. USD 0.025 0.01952<br />
31.08. 01.09. USD 0.02323 0.01849<br />
30.09. 03.10. USD 0.02025 0.01854<br />
31.10. 02.11. USD 0.01525 0.01343<br />
30.11. 01.12. USD 0.0194 0.01767<br />
Q2 (N) USD 0.010 801 969 n.v. 31.08. USD 0.63775 0.5143<br />
X (N) USD 0.010 1 429 476 n.v. 31.08. USD 1.164 0.93922<br />
BlackRock Global Funds SICAV - US<br />
Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg<br />
A 2 (N) USD 0.000 137 972 20.94 31.08. USD 1.378 1.111<br />
A2 (N) EUR 0.000 3 562 156 183.00 31.08. EUR 9.242 10.731<br />
A2-AUD-Hedged (N) AUD 0.010 12 632 451 n.v. 31.08. AUD 0.30097 0.25994<br />
A2-SGD-Hedged (N) SGD 0.010 12 654 262 n.v. 31.08. SGD 0.28919 0.19398<br />
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