Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
Walter Fund, Kaimaninseln<br />
WAM Convertible Portfolio (EUR),<br />
Liechtenstein<br />
WAM Convertible Portfolio (EUR) B,<br />
Liechtenstein<br />
WAM Strategy Portfolio (EUR) A,<br />
Liechtenstein<br />
WAM Strategy Portfolio (EUR) B,<br />
Liechtenstein<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
(N) CHF 0.010 2 573 836 168.36 31.12. CHF 0.00<br />
(N) EUR 0.000 2 130 322 1'596.97 31.12. EUR 16.858 20.464<br />
(N) EUR 0.000 2 130 323 1'747.01 31.12. EUR 35.767 43.417<br />
(N) EUR 0.000 2 130 325 1'968.95 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
(N) EUR 0.000 2 130 326 2'239.96 31.12. EUR 19.142 23.237<br />
Wellington Management Portfolios<br />
(Dublin) PLC - Global Bond Portfolio<br />
Fund, Dublin, Irland<br />
Class A USD (N) USD 0.000 922 185 19.57 31.12. USD 0.34071 0.31859<br />
Wellington Management Portfolios<br />
(Luxembourg) II FCP-SIF - Commodities<br />
Portfolio, Luxemburg<br />
B (N) USD 0.001 3 324 155 9.44 30.09. USD 0.00 0.00<br />
B-EUR Hedged (N) EUR 0.001 3 324 149 11.56 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
WestLB Mellon Compass Fund SICAV<br />
- Eastern Europe Diversified Fund,<br />
Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.000 464 476 31.27 30.11. EUR 0.130 0.15927<br />
C (N) EUR 0.000 1 032 433 17.12 30.11. EUR 0.00 0.00<br />
WestLB Mellon Compass Fund SICAV -<br />
Euro Balanced Fund, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.001 463 567 15.40 30.11. EUR 0.00 0.00<br />
30.11.2011 in Liquidation<br />
C (N) EUR 0.001 1 032 408 10.50 30.11. EUR 0.00 0.00<br />
30.11.2011 in Liquidation<br />
WestLB Mellon Compass Fund SICAV -<br />
Euro Bond Fund, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.000 1 032 404 16.46 30.11. EUR 0.220 0.26954<br />
WestLB Mellon Compass Fund SICAV -<br />
Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.001 1 420 030 17.97 30.11. EUR 0.600 0.73512<br />
C (N) USD 0.001 2 096 849 16.78 30.11. USD 0.640 0.58249<br />
C (N) EUR 0.000 1 420 036 16.83 30.11. EUR 0.470 0.57584<br />
WestLB Mellon Compass Fund SICAV -<br />
Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.001 1 105 316 22.77 30.11. EUR 1.290 1.580<br />
C (N) EUR 0.001 1 105 322 21.12 30.11. EUR 1.070 1.310<br />
WestLB Mellon Compass Fund SICAV -<br />
Global Bond Fund, Luxemburg<br />
C (N) USD 0.001 1 032 418 17.19 30.11. USD 0.290 0.26394<br />
WestLB Mellon Compass Fund SICAV<br />
- Global Emerging Markets Bond Fund,<br />
Luxemburg<br />
C (N) USD 0.001 1 032 414 23.09 30.11. USD 1.010 0.91925<br />
WestLB Mellon Compass Fund SICAV<br />
- Global Emerging Markets Fund,<br />
Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 463 885 36.48 30.11. USD 0.230 0.20933<br />
C (N) USD 0.000 1 032 415 17.92 30.11. USD 0.00 0.00<br />
WestLB Mellon Compass Fund SICAV<br />
- Global High Yield Bond Fund,<br />
Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.000 1 105 330 21.60 30.11. EUR 1.110 1.359<br />
WestLB Mellon Compass Fund SICAV -<br />
Japanese Equity Fund, Luxemburg<br />
A (N) JPY 0.001 463 766 4.83 30.11. JPY 0.00 0.00<br />
30.11.2011 in Liquidation<br />
C (N) EUR 0.001 2 096 890 4.15 30.11. EUR 0.00 0.00<br />
30.11.2011 in Liquidation<br />
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