Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Serie 1 (N) USD 0.000 1 315 520 1.73 07.03. USD 0.00 0.00
Serie 1 (N) EUR 0.000 2 408 737 1.73 07.03. EUR 0.00 0.00
Serie 2 (N) USD 0.000 1 287 556 1.88 07.03. USD 0.00 0.00
Threadneedle Investment Fund ICVC -
Japan Fund, Grossbritannien
Serie 1 (N) JPY 0.000 1 315 654 0.46 07.03. GBP 0.00174 0.00261
Serie 1 (N) EUR 0.000 2 476 692 0.46 07.03. GBP 0.00174 0.00261
Serie 2 (N) JPY 0.000 1 287 583 0.50 07.03. GBP 0.00189 0.00283
Threadneedle Investment Fund
ICVC - Pan European Fund, London,
Grossbritannien
Serie 1 (N) EUR 0.000 1 319 271 1.27 07.03. GBP 0.0016 0.0024
Serie 2 (N) EUR 0.000 1 287 592 1.37 07.03. GBP 0.00171 0.00256
Threadneedle Investment Funds - Asia
Fund, London, Grossbritannien
Serie 1 (N) USD 0.000 1 315 565 1.59 07.03. GBP 0.01681 0.02522
Serie 1 (N) EUR 0.000 2 408 752 1.60 07.03. GBP 0.01681 0.02522
Serie 2 (N) USD 0.000 1 287 532 1.72 07.03. GBP 0.01801 0.02702
Threadneedle Investment Funds - Dollar
Bond, Grossbritannien
Serie 1 (N) EUR 0.000 2 412 434 1.43 07.03. GBP 0.02483 0.03725
1 Gross Retail GBP (N) GBP 0.000 1 315 578 1.44 07.03. GBP 0.02483 0.03725
Threadneedle Investment Funds -
European Corporate Bond Fund,
Grossbritannien
Serie 1 (N) GBP 0.000 1 509 535 1.23 07.03. GBP 0.03273 0.04911
Serie 1 (N) GBP 0.000 1 509 484 1.15 07.03. GBP 0.03076 0.04615
Threadneedle Investment Funds -
European Fund, Grossbritannien
Serie 1 (N) EUR 0.000 1 315 614 1.63 07.03. GBP 0.01228 0.01842
Serie 2 (N) EUR 0.000 1 287 560 1.77 07.03. GBP 0.01327 0.01991
Threadneedle Investment Funds -
European Select Fund, Grossbritannien
Serie 1 (N) EUR 0.000 943 033 1.96 07.03. GBP 0.00553 0.00829
Serie 2 (N) EUR 0.000 1 287 575 2.13 07.03. GBP 0.00598 0.00897
Threadneedle Investment Funds -
European Smaller Companies Fund,
Grossbritannien
Serie 1 (N) GBP 0.000 1 315 622 4.41 07.03. GBP 0.01586 0.02379
Serie 2 (N) GBP 0.000 1 315 630 4.79 07.03. GBP 0.01711 0.02567
Threadneedle Investment Funds -
Strategic Bond Fund, Grossbritannien
Serie 2 (N) GBP 0.000 1 761 160 1.18 07.03. GBP 0.04653 0.06982
Threadneedle Investment Funds - UK
Fund, Grossbritannien
Serie 1 GBP 0.000 713 742 1.17 07.03. GBP 0.0016 0.0024
08.03. 07.05. GBP 0.00158 0.00226
08.09. 07.11. GBP 0.00927 0.01337
Threadneedle Investment Funds
- UK Smaller Companies Fund,
Grossbritannien
Serie 1 GBP 0.000 1 316 349 1.75 07.03. GBP 0.0007 0.00105
08.03. 07.05. GBP 0.00 0.00
08.09. 07.11. GBP 0.00295 0.00426
Threadneedle Investment Funds ICVC -
American Fund, Grossbritannien
Class 1 Net Retail (N) EUR 0.000 4 910 644 1.95 07.03. EUR 0.00 0.00
Serie 1 (N) GBP 0.000 2 408 720 1.63 07.03. GBP 0.00 0.00
Serie 1 (N) USD 0.000 982 478 1.62 07.03. USD 0.00 0.00
Serie 2 (N) GBP 0.000 1 287 542 1.76 07.03. GBP 0.00 0.00
Threadneedle Investment Funds ICVC
- American Smaller Companies Fund,
Grossbritannien
Serie 1 (N) USD 0.000 1 315 562 1.79 07.03. USD 0.00 0.00
Serie 1 (N) EUR 0.000 2 273 431 1.80 07.03. EUR 0.00 0.00
Serie 2 (N) USD 0.000 1 287 549 1.95 07.03. USD 0.00 0.00
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