Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
SHE-MD EUR 0.001 12 761 290 102.55 EUR 0.00 0.00
SU (N) USD 0.001 1 221 543 22.48 30.06. USD 0.65792 0.55398
Amundi Funds SICAV - Bond Global
Inflation, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 10 382 378 140.87 30.06. EUR 0.83004 1.013
AE EUR 0.001 10 382 379 129.69 27.09. 30.09. EUR 4.500 5.484
IE (N) EUR 0.001 10 382 418 1'430.26 30.06. EUR 8.402 10.257
SE (N) EUR 0.001 10 382 380 140.13 30.06. EUR 0.82645 1.008
Amundi Funds SICAV - Bond US
Opportunistic Core Plus, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 115 233 137.26 30.06. USD 0.07092 0.05971
AHE (N) EUR 0.001 12 115 346 123.58 30.06. USD 0.07123 0.05997
AU (N) USD 0.001 12 115 228 95.08 30.06. USD 0.04913 0.04136
FHE (N) EUR 0.001 12 115 360 123.21 30.06. USD 0.07122 0.05996
FU (N) USD 0.001 12 115 358 94.79 30.06. USD 0.04913 0.04136
IHE (N) EUR 0.001 12 115 220 1'237.47 30.06. USD 0.71245 0.59989
IU (N) USD 0.001 12 115 012 953.52 30.06. USD 0.49137 0.41374
Amundi Funds SICAV - Convertible
Europe, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 114 652 111.95 30.06. EUR 0.12354 0.15081
FE (N) EUR 0.001 12 114 688 111.31 30.06. EUR 0.12352 0.15079
IE (N) EUR 0.001 12 114 592 1'121.08 30.06. EUR 1.235 1.507
Amundi Funds SICAV - Convertible
Global, Luxemburg
AE EUR 0.001 1 161 666 11.70 27.09. 30.09. EUR 0.030 0.03656
AE (N) EUR 0.001 1 161 675 12.05 30.06. EUR 0.0384 0.04687
IE (N) EUR 0.001 1 161 702 1'443.88 30.06. EUR 4.584 5.596
SE (N) EUR 0.001 1 161 693 12.92 30.06. EUR 0.04128 0.05039
Amundi Funds SICAV - Dynamic Asset
Allocation, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 817 498 n.v. 30.06. EUR 0.00 0.00
14.12.2011 Kapitalrückzahlung in bar von
EUR 84.99
IE (N) EUR 0.001 12 817 489 n.v. 30.06. EUR 0.00 0.00
14.12.2011 Kapitalrückzahlung = EUR
855.18 pro Anteil.
SE (N) EUR 0.001 12 817 516 n.v. 30.06. EUR 0.00 0.00
14.12.2011 Kapitalrückzahlung = EUR
84.88 pro Anteil.
Amundi Funds SICAV - Equity ASEAN,
Luxemburg
AU USD 0.001 3 056 208 64.79 USD 0.00 0.00
AU (N) USD 0.001 3 056 205 78.49 30.06. USD 0.07115 0.0599
IU (N) USD 0.001 3 056 185 809.36 30.06. USD 0.73531 0.61914
SU (N) USD 0.001 3 056 211 76.65 30.06. USD 0.06999 0.05893
Amundi Funds SICAV - Equity Asia ex
Japan, Luxemburg
AU USD 0.001 1 160 244 19.36 USD 0.00 0.00
AU (N) USD 0.001 1 160 251 19.84 30.06. USD 0.00 0.00
IU (N) USD 0.001 1 160 272 2'061.19 30.06. USD 0.00 0.00
SU (N) USD 0.001 1 160 266 18.87 30.06. USD 0.00 0.00
XU (N) USD 0.001 2 796 437 1'010.60 30.06. USD 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity Asia
Pacific ex-Japan, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 114 052 n.v. 30.06. USD 0.21249 0.17892
AU USD 0.001 12 114 049 n.v. 27.09. 30.09. USD 0.150 0.13624
AU (N) USD 0.001 12 114 046 n.v. 30.06. USD 0.14722 0.12396
FU (N) USD 0.001 12 114 066 n.v. 30.06. USD 0.14718 0.12392
IU (N) USD 0.001 12 114 030 n.v. 30.06. USD 1.473 1.240
OU (N) USD 0.001 12 114 043 - 30.06. USD 1.472 1.240
7.11.2011 Liquidation
Amundi Funds SICAV - Equity Brazil,
Luxemburg
AU USD 0.001 3 780 908 85.87 27.09. 30.09. USD 0.570 0.51774
AU (N) USD 0.001 3 780 911 90.93 30.06. USD 0.30396 0.25593
IU (N) USD 0.001 3 780 923 923.40 30.06. USD 3.087 2.599
SU (N) USD 0.001 3 780 915 88.99 30.06. USD 0.29984 0.25247
Amundi Funds SICAV - Equity Emerging
Europe, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 1 160 285 31.08 30.06. EUR 0.00 0.00
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