Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
JPMorgan Funds SICAV - Highbridge<br />
Europe STEEP Fund, Luxemburg<br />
A (acc) (N) EUR 0.001 3 457 248 12.06 30.06. EUR 0.2496 0.30471<br />
A (acc) (N) USD 0.001 3 457 259 12.24 30.06. EUR 0.22993 0.28069<br />
B (acc) (N) EUR 0.001 3 457 264 11.89 30.06. EUR 0.31551 0.38517<br />
C (acc) (N) EUR 0.001 3 457 265 12.94 30.06. EUR 0.26806 0.32724<br />
JPMorgan Funds SICAV - Highbridge US<br />
STEEP Fund, Luxemburg<br />
A EUR 0.001 3 457 452 10.23 30.06. USD 0.19361 0.16302<br />
15.09. 29.09. USD 0.01384 0.01236<br />
A (acc) (N) USD 0.001 3 457 451 10.37 30.06. USD 0.04614 0.03885<br />
A (acc) (N) EUR 0.001 3 457 456 10.37 30.06. USD 0.04335 0.0365<br />
A (acc) (hedged) (N) EUR 0.001 3 457 458 14.53 30.06. USD 0.13478 0.11348<br />
B (acc) (N) USD 0.001 3 457 459 10.48 30.06. USD 0.09547 0.08038<br />
C (acc) (N) USD 0.001 3 457 460 16.10 30.06. USD 0.17947 0.15111<br />
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 3 457 464 81.35 30.06. USD 0.94322 0.7942<br />
JPMorgan Funds SICAV - Japan<br />
Dynamic Fund, Luxemburg<br />
A (acc) (N) JPY 0.001 2 327 645 4.30 30.06. JPY 1.366 0.01424<br />
JPMorgan Funds SICAV - Japan Market<br />
Neutral Fund, Luxemburg<br />
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 12 927 374 95.48 30.06. JPY 0.00 0.00<br />
JPM A (acc) JPY (N) JPY 0.001 11 885 186 111.66 30.06. JPY 0.00 0.00<br />
JPM A (acc) USD (Hedged) (N) USD 0.001 12 927 397 107.08 30.06. JPY 0.00 0.00<br />
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 13 083 557 96.06 30.06. JPY 0.00 0.00<br />
JPMorgan Funds SICAV - JF ASEAN<br />
Equity Fund, Luxemburg<br />
JF A (ACC) SGD (N) SGD 0.001 11 607 553 10.40 30.06. USD 0.05816 0.04897<br />
JF B (acc) EUR (N) EUR 0.001 10 392 097 84.41 30.06. USD 0.88773 0.74748<br />
JF B (acc) USD (N) USD 0.001 10 392 089 84.41 30.06. USD 0.83461 0.70275<br />
JF C (acc) EUR (N) EUR 0.001 10 392 099 91.04 30.06. USD 1.313 1.105<br />
JF-A (acc) (N) EUR 0.001 10 392 096 13.65 30.06. USD 0.05955 0.05014<br />
JF-A (acc) (N) USD 0.001 10 270 470 13.66 30.06. USD 0.08241 0.06939<br />
JPMorgan Funds SICAV - JF Asia Alpha<br />
Plus Fund, Luxemburg<br />
JF-A USD 0.001 2 155 246 6.94 30.06. USD 0.01762 0.01483<br />
15.09. 29.09. USD 0.010 0.00893<br />
JF-A (acc) (N) USD 0.001 1 614 845 16.77 30.06. USD 0.05332 0.04489<br />
JPMorgan Funds SICAV - JF Asia Pacific<br />
ex-Japan Equity Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 2 051 069 14.75 30.06. USD 0.17855 0.15034<br />
JF A GBP 0.001 1 160 147 22.74 30.06. GBP 0.05634 0.07616<br />
15.09. 29.09. GBP 0.080 0.11206<br />
JF A USD 0.001 945 221 37.53 30.06. USD 0.2245 0.18903<br />
15.09. 29.09. USD 0.200 0.17869<br />
JF A (ACC) SGD (N) SGD 0.001 11 607 561 8.32 30.06. USD 0.05066 0.04265<br />
JF C (N) USD 0.000 1 256 536 18.63 30.06. USD 0.24893 0.2096<br />
JF-B (N) USD 0.001 1 256 534 8.60 30.06. USD 0.09519 0.08015<br />
JPM C (acc) BRL (Hedged) (N) USD 0.001 11 430 102 91.68 30.06. USD 1.211 1.020<br />
JPMorgan Funds SICAV - JF China Fund,<br />
Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 2 051 071 21.57 30.06. USD 0.05869 0.04941<br />
JF A (dist) HKD HKD 0.001 11 695 385 1.04 15.09. 29.09. HKD 0.01038 0.00119<br />
15.09. 29.09. HKD 0.00959 0.00109 KG<br />
JF-A (acc) (N) SGD 0.001 10 638 663 7.21 30.06. USD 0.00712 0.00599<br />
JF-B (acc) (N) USD 0.001 1 256 580 16.24 30.06. USD 0.08803 0.07412<br />
JF-C (acc) (N) USD 0.001 1 256 582 22.04 30.06. USD 0.19777 0.16652<br />
JPMorgan Funds SICAV - JF Greater<br />
China Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.000 2 051 152 16.71 30.06. USD 0.26345 0.22182<br />
JF A USD 0.001 1 195 199 20.85 30.06. USD 0.10343 0.08708<br />
15.09. 29.09. USD 0.230 0.20549<br />
JF A (dist) HKD HKD 0.001 11 695 409 1.14 15.09. 29.09. HKD 0.060 0.00688<br />
JF B (acc) (N) USD 0.001 1 256 895 14.92 30.06. USD 0.2109 0.17758<br />
JF C (acc) (N) USD 0.001 1 256 900 18.06 30.06. USD 0.47878 0.40314<br />
JF-A (acc) (N) SGD 0.001 10 638 689 8.41 30.06. USD 0.02461 0.02072<br />
JPMorgan Funds SICAV - JF Hong Kong<br />
Fund, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.000 2 051 153 13.25 30.06. USD 0.14228 0.1198<br />
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