Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Goldman Sachs Funds SICAV - Global<br />
Equity Portfolio, Luxemburg<br />
USD 0.001 238 777 19.74 30.11. USD 0.08762 0.07975<br />
12.12. 19.12. USD 0.10738 0.10057<br />
Base (Acc.) (N) USD 0.001 2 346 775 8.73 30.11. USD 0.07589 0.06907<br />
E (N) EUR 0.001 1 273 859 8.25 30.11. EUR 0.07707 0.09443<br />
I (Acc.) (N) USD 0.001 2 346 777 6.54 30.11. USD 0.10252 0.09331<br />
P (Acc.) (N) USD 0.001 4 454 082 8.32 30.11. USD 0.12882 0.11724<br />
Goldman Sachs Funds SICAV - Global<br />
Fixed Income Portfolio, Luxemburg<br />
USD 0.000 983 046 15.39 30.11. USD 0.16074 0.1463<br />
12.12. 19.12. USD 0.20257 0.18972<br />
A USD 0.000 1 231 406 12.03 12.12. 19.12. USD 0.16095 0.15075<br />
12.12. 19.12. USD 0.03640 0.03409 KG<br />
B USD 0.000 1 231 408 12.24 30.11. USD 0.11146 0.10144<br />
12.12. 19.12. USD 0.09651 0.09039<br />
Base (Acc.) (N) USD 0.001 2 346 304 13.10 30.11. USD 0.10825 0.09852<br />
E (N) EUR 0.001 1 273 907 7.64 30.11. EUR 0.11027 0.13511<br />
I (Acc.)(EUR) (N) EUR 0.001 2 821 909 16.77 30.11. EUR 0.22452 0.27508<br />
IO (Acc.) (N) USD 0.001 2 821 931 12.24 30.11. USD 0.41782 0.38028<br />
P USD 0.001 10 201 294 10.19 12.12. 19.12. USD 0.19558 0.18318<br />
12.12. 19.12. USD 0.06895 0.06458 KG<br />
P (Acc.) (N) USD 0.001 10 201 296 11.30 30.11. USD 0.31572 0.28735<br />
Goldman Sachs Funds SICAV -<br />
Goldman Sachs Brazil Equity Portfolio,<br />
Luxemburg<br />
Base USD 0.001 4 919 424 6.84 12.12. 19.12. USD 0.040 0.03746<br />
Base (Acc.) (N) USD 0.001 4 919 426 6.88 30.11. USD 0.04013 0.03653<br />
E (Acc.) (N) EUR 0.001 4 919 473 8.95 30.11. EUR 0.00 0.00<br />
I USD 0.001 4 919 533 6.83 12.12. 19.12. USD 0.11012 0.10313<br />
I (Acc.)(USD) (N) USD 0.001 4 919 534 6.93 30.11. USD 0.11023 0.10032<br />
Other Currency GBP 0.001 4 919 447 10.57 12.12. 19.12. GBP 0.03963 0.05764<br />
12.12. 19.12. GBP 0.02279 0.03316 KG<br />
Other Currency (Acc.) (N) EUR 0.001 4 919 430 9.03 30.11. EUR 0.04001 0.04902<br />
P USD 0.001 4 919 474 6.83 12.12. 19.12. USD 0.02974 0.02785<br />
12.12. 19.12. USD 0.05515 0.05165 KG<br />
P (Acc.) (N) USD 0.001 4 919 476 6.91 30.11. USD 0.06374 0.05801<br />
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman<br />
Sachs BRICs Portfolio, Luxemburg<br />
Base USD 0.001 2 344 548 12.11 30.11. USD 0.27927 0.25418<br />
12.12. 19.12. USD 0.02627 0.02461<br />
Base (Acc.) (N) USD 0.001 2 344 556 12.14 30.11. USD 0.25477 0.23188<br />
Base (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 2 487 213 12.69 30.11. EUR 0.22372 0.2741<br />
E (Acc.) (N) EUR 0.001 2 344 568 14.17 30.11. EUR 0.23317 0.28568<br />
I GBP 0.001 4 694 932 11.32 12.12. 19.12. GBP 0.11236 0.16344<br />
12.12. 19.12. GBP 0.06916 0.10061 KG<br />
I USD 0.001 2 344 809 7.66 30.11. USD 0.05844 0.05319<br />
12.12. 19.12. USD 0.12291 0.11511<br />
I EUR 0.001 4 694 930 10.29 12.12. 19.12. EUR 0.14257 0.17383<br />
12.12. 19.12. EUR 0.02269 0.02767 KG<br />
I (Acc.) (N) USD 0.001 2 344 814 7.23 30.11. USD 0.12176 0.11082<br />
I (Acc.)(EUR) (N) EUR 0.001 4 694 931 11.98 30.11. EUR 0.21301 0.26098<br />
IO (Acc.) (N) USD 0.001 2 820 437 6.19 30.11. USD 0.16736 0.15232<br />
IO (Acc.) (N) GBP 0.001 4 451 532 15.92 30.11. GBP 0.26735 0.38271<br />
- 196 -
Change language