Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Naisscent Transparent and Liquid<br />
Alternatives, Liechtenstein<br />
ICH (N) CHF 0.001 11 253 803 919.48 31.12. CHF 8.209<br />
IEU (N) EUR 0.001 11 253 804 1'119.62 31.12. CHF 9.914<br />
RCH (N) CHF 0.001 11 253 799 912.57 31.12. CHF 8.143<br />
Natixis international Funds Dublin I Plc<br />
- Loomis Sayles Global Opportunistic<br />
Bond Fund, Irland<br />
Class H-S/D GBP USD 0.000 3 440 113 n.v. 04.01. 07.01. GBP 0.077 0.11557<br />
01.04. 06.04. GBP 0.084 0.12561<br />
01.07. 07.07. GBP 0.083 0.11194<br />
03.10. 06.10. GBP 0.090 0.12737<br />
Class I USD 0.000 1 124 226 n.v. 04.01. 07.01. USD 0.091 0.08772<br />
01.04. 06.04. USD 0.104 0.09531<br />
01.07. 07.07. USD 0.101 0.08524<br />
03.10. 06.10. USD 0.107 0.09845<br />
Class R USD 0.000 1 839 719 13.08 04.01. 07.01. USD 0.073 0.07037<br />
01.04. 06.04. USD 0.086 0.07881<br />
01.07. 07.07. USD 0.083 0.07005<br />
03.10. 06.10. USD 0.089 0.08189<br />
Class R/D GBP 0.000 3 440 206 21.15 04.01. 07.01. GBP 0.075 0.11257<br />
01.04. 06.04. GBP 0.086 0.1286<br />
01.07. 07.07. GBP 0.083 0.11194<br />
03.10. 06.10. GBP 0.092 0.1302<br />
Class S/D USD 0.000 2 451 844 10.64 04.01. 07.01. USD 0.085 0.08194<br />
01.04. 06.04. USD 0.093 0.08523<br />
01.07. 07.07. USD 0.090 0.07596<br />
03.10. 06.10. USD 0.097 0.08925<br />
Natixis International Funds Dublin I PLC<br />
- Loomis Sayles High Income Fund,<br />
Dublin, Irland<br />
Class R/D USD 0.000 10 991 654 9.22 04.01. 07.01. USD 0.172 0.16581<br />
01.04. 06.04. USD 0.159 0.14571<br />
01.07. 07.07. USD 0.126 0.10634<br />
03.10. 06.10. USD 0.148 0.13617<br />
Class S/D USD 0.000 3 439 444 8.42 04.01. 07.01. USD 0.167 0.16099<br />
01.04. 06.04. USD 0.157 0.14388<br />
01.07. 07.07. USD 0.129 0.10887<br />
03.10. 06.10. USD 0.148 0.13617<br />
Natixis International Funds Dublin I Plc -<br />
Loomis Sayles Multisector Income Fund,<br />
Dublin , Irland<br />
Class H-I/D EUR USD 0.000 3 439 245 16.33 04.01. 07.01. EUR 0.163 0.204<br />
01.04. 06.04. EUR 0.154 0.20248<br />
01.07. 07.07. EUR 0.170 0.20613<br />
03.10. 06.10. EUR 0.178 0.21952<br />
Class H-I/D GBP GBP 0.000 3 439 601 19.22 04.01. 07.01. GBP 0.160 0.24016<br />
01.04. 06.04. GBP 0.157 0.23478<br />
01.07. 07.07. GBP 0.170 0.22929<br />
03.10. 06.10. GBP 0.170 0.2406<br />
Class H-S/D EUR USD 0.000 3 439 268 12.13 04.01. 07.01. EUR 0.053 0.06633<br />
01.04. 06.04. EUR 0.121 0.15909<br />
01.07. 07.07. EUR 0.132 0.16005<br />
03.10. 06.10. EUR 0.138 0.17019<br />
Class R/D GBP USD 0.000 3 439 626 n.v. 04.01. 07.01. GBP 0.137 0.20563<br />
01.04. 06.04. GBP 0.133 0.19889<br />
01.07. 07.07. GBP 0.142 0.19152<br />
03.10. 06.10. GBP 0.143 0.20238<br />
Class R/DM USD USD 0.000 1 022 550 n.v. 04.01. 07.01. USD 0.054 0.05205<br />
01.02. 04.02. USD 0.054 0.05167<br />
01.03. 04.03. USD 0.047 0.04352<br />
01.04. 06.04. USD 0.054 0.04948<br />
03.05. 06.05. USD 0.054 0.0472<br />
01.06. 07.06. USD 0.058 0.04861<br />
01.07. 07.07. USD 0.053 0.04473<br />
02.08. 05.08. USD 0.055 0.04195<br />
01.09. 07.09. USD 0.056 0.04815<br />
03.10. 06.10. USD 0.049 0.04508<br />
01.11. 04.11. USD 0.057 0.05061<br />
01.12. 06.12. USD 0.060 0.05562<br />
- 296 -
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