Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
BD CAD CAD 0.000 13 174 888 10.39 30.06. 01.07. USD 0.02438 0.02149<br />
30.06. 01.07. USD 0.01591 0.0135 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.02486 0.02022<br />
29.07. 01.08. USD 0.01623 0.01267 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.02419 0.01973<br />
31.08. 01.09. USD 0.01579 0.01256 KG<br />
31.10. 01.11. CAD 0.0391 0.03413<br />
30.11. 01.12. CAD 0.0391 0.03501<br />
C (N) USD 0.000 10 850 494 13.31 31.08. USD 0.13977 0.11271<br />
C AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 667 655 14.19 31.08. USD 0.15489 0.1249<br />
I (N) USD 0.000 10 850 495 13.67 31.08. USD 0.15718 0.12675<br />
I AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 667 657 14.46 31.08. USD 0.18253 0.14719<br />
ID USD 0.000 10 850 498 12.56 31.12. 03.01. USD 0.01326 0.01238<br />
31.12. 03.01. USD 0.05004 0.04674 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.01326 0.01248<br />
31.01. 01.02. USD 0.05004 0.0471 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.01326 0.01233<br />
28.02. 01.03. USD 0.05004 0.04656 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.01326 0.0123<br />
31.03. 01.04. USD 0.05004 0.04644 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.01326 0.01144<br />
29.04. 02.05. USD 0.05004 0.04318 KG<br />
31.05. 01.06. USD 0.01326 0.01115<br />
31.05. 01.06. USD 0.05004 0.04209 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.01326 0.01125<br />
30.06. 01.07. USD 0.05004 0.04246 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.01326 0.01035<br />
29.07. 01.08. USD 0.05004 0.03908 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.00949 0.00755<br />
31.08. 01.09. USD 0.03581 0.0285 KG<br />
31.10. 01.11. USD 0.0633 0.05635<br />
ID AUD AUD 0.000 11 667 659 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.01482 0.01384<br />
31.12. 03.01. USD 0.10058 0.09396 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.01447 0.01377<br />
31.01. 01.02. USD 0.09821 0.09244 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.01483 0.01403<br />
28.02. 01.03. USD 0.10067 0.09368 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.01505 0.01396<br />
31.03. 01.04. USD 0.10216 0.09482 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.01592 0.01511<br />
29.04. 02.05. USD 0.10809 0.09329 KG<br />
31.05. 01.06. USD 0.01557 0.01401<br />
31.05. 01.06. USD 0.10569 0.0889 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.01556 0.01417<br />
30.06. 01.07. USD 0.10562 0.08962 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.01601 0.01371<br />
29.07. 01.08. USD 0.10866 0.08486 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.0156 0.01333<br />
31.08. 01.09. USD 0.10591 0.0843 KG<br />
31.10. 01.11. AUD 0.1135 0.10409<br />
30.11. 01.12. AUD 0.1135 0.10568<br />
ACMBernstein FCP - Asia Global<br />
Balanced Portfolio, Luxemburg<br />
A (N) USD 0.000 11 276 825 - 31.08. USD 0.00 0.00<br />
18.8.2011 en liquidation<br />
A AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 809 071 - 31.08. AUD 0.00 0.00<br />
18.8.2011 en liquidation<br />
B (N) USD 0.000 11 279 815 - 31.08. USD 0.00 0.00<br />
18.8.2011 en liquidation<br />
B AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 809 074 - 31.08. AUD 0.00 0.00<br />
18.8.2011 en liquidation<br />
C (N) USD 0.000 11 279 822 - 31.08. USD 0.00 0.00<br />
18.8.2011 en liquidation<br />
C AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 809 078 - 31.08. AUD 0.00 0.00<br />
18.8.2011 en liquidation<br />
I (N) USD 0.000 11 279 823 - 31.08. USD 0.00 0.00<br />
18.8.2011 en liquidation<br />
I AUD Hedged (N) AUD 0.000 11 809 094 - 31.08. AUD 0.00 0.00<br />
18.8.2011 en liquidation<br />
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