Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
22.8.2011 Echange: 1 part = 1.5789474<br />
part MFS Meridian Funds SICAV - High<br />
Yield Fund (NV 1500727)<br />
19.8.2011 Liquidation<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
C2 USD 0.0001 2 192 492 - 31.12. 05.01. USD 0.04168 0.04025<br />
31.01. 03.02. USD 0.04313 0.04087<br />
28.02. 03.03. USD 0.04205 0.03912<br />
31.03. 05.04. USD 0.0431 0.0398<br />
29.04. 04.05. USD 0.04494 0.03858<br />
31.05. 03.06. USD 0.04383 0.03664<br />
30.06. 06.07. USD 0.04421 0.03707<br />
29.07. 03.08. USD 0.04373 0.0335<br />
22.08. USD 0.00 0.00<br />
I1 GBP 0.0001 2 192 505 - 31.12. 05.01. GBP 0.61181 0.91373<br />
25.01. 28.01. GBP 1.461 2.180<br />
MFS Meridian Funds SICAV - European<br />
Research Fund, Luxemburg<br />
A1 GBP 0.0001 2 192 330 8.82 25.01. 28.01. GBP 0.05501 0.08211<br />
I1 GBP 0.0001 2 192 361 183.90 25.01. 28.01. GBP 1.493 2.228<br />
MFS Meridian Funds SICAV - European<br />
Value Fund, Luxemburg<br />
A1 GBP 0.0001 3 083 996 23.76 25.01. 28.01. GBP 0.11782 0.17584<br />
MFS Meridian Funds SICAV - Global<br />
Bond Fund, Luxemburg<br />
MFS Meridian Funds SICAV - Global<br />
Energy Fund, Luxemburg<br />
MFS Meridian Funds SICAV - Global<br />
Equity Fund, Luxemburg<br />
A1 GBP 0.0001 10 914 146 16.34 31.12. 05.01. GBP 0.02039 0.03045<br />
25.01. 28.01. GBP 0.02569 0.03834<br />
A2 USD 0.0001 10 910 863 9.92 31.12. 05.01. USD 0.01976 0.01908<br />
31.01. 03.02. USD 0.01976 0.01872<br />
28.02. 03.03. USD 0.01896 0.01764<br />
31.03. 05.04. USD 0.01896 0.0175<br />
29.04. 04.05. USD 0.01896 0.01628<br />
31.05. 03.06. USD 0.02027 0.01694<br />
30.06. 06.07. USD 0.02027 0.01699<br />
29.07. 03.08. USD 0.02027 0.01553<br />
31.08. 06.09. USD 0.02027 0.01736<br />
30.09. 03.10. USD 0.01936 0.01772<br />
31.10. 02.11. USD 0.01801 0.01586<br />
30.11. 01.12. USD 0.01667 0.01518<br />
B2 USD 0.0001 10 910 868 9.90 31.12. 05.01. USD 0.0108 0.01043<br />
31.01. 03.02. USD 0.0108 0.01023<br />
28.02. 03.03. USD 0.01052 0.00978<br />
31.03. 05.04. USD 0.01052 0.00971<br />
29.04. 04.05. USD 0.01052 0.00903<br />
31.05. 03.06. USD 0.01151 0.00962<br />
30.06. 06.07. USD 0.01151 0.00965<br />
29.07. 03.08. USD 0.01151 0.00881<br />
31.08. 06.09. USD 0.01151 0.00985<br />
30.09. 03.10. USD 0.01023 0.00936<br />
31.10. 02.11. USD 0.009 0.00792<br />
30.11. 01.12. USD 0.00774 0.00705<br />
C2 USD 0.0001 12 580 818 9.62 28.02. 03.03. USD 0.01022 0.00951<br />
31.03. 05.04. USD 0.01022 0.00943<br />
29.04. 04.05. USD 0.01022 0.00877<br />
31.05. 03.06. USD 0.01118 0.00934<br />
30.06. 06.07. USD 0.01118 0.00937<br />
29.07. 03.08. USD 0.01118 0.00856<br />
31.08. 06.09. USD 0.01118 0.00957<br />
30.09. 03.10. USD 0.00994 0.0091<br />
31.10. 02.11. USD 0.00874 0.0077<br />
30.11. 01.12. USD 0.00751 0.00684<br />
I1 GBP 0.0001 10 910 914 164.44 31.12. 05.01. GBP 0.25067 0.4144<br />
25.01. 28.01. GBP 0.55079 0.82204<br />
I1 GBP 0.0001 3 579 710 203.54 25.01. 28.01. GBP 0.62598 0.93425<br />
I1 GBP 0.0001 2 192 664 201.62 25.01. 28.01. GBP 0.56263 0.83972<br />
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