Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
I (N) EUR 0.001 2 412 091 8'514.12 30.09. USD 10.175 9.242
P (N) USD 0.001 2 412 068 253.71 30.09. USD 0.12216 0.11096
X (N) EUR 0.001 2 412 087 400.92 30.09. USD 0.00 0.00
X (N) USD 0.001 2 412 072 45.75 30.09. USD 0.00 0.00
X hedged (N) EUR 0.001 10 183 149 283.66 30.09. USD 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Invest US High
Dividend, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 3 003 334 6'176.93 30.09. USD 75.237 68.340
I (N) USD 0.001 2 087 284 296.26 30.09. USD 3.670 3.334
I hedged (N) EUR 0.001 10 183 160 6'504.18 30.09. USD 62.627 56.886
I hedged (N) PLN 0.001 10 197 100 6'610.63 30.09. USD 83.196 75.569
P (N) EUR 0.001 2 763 022 281.28 30.09. USD 6.643 6.034
P (N) USD 0.001 2 087 278 277.67 30.09. USD 2.302 2.091
P hedged (N) EUR 0.001 10 183 154 350.61 30.09. USD 12.856 11.678
S (N) USD 0.001 3 003 326 299.48 30.09. USD 2.996 2.721
X (N) USD 0.001 2 087 282 268.75 30.09. USD 0.70271 0.63828
X hedged (N) EUR 0.001 10 183 158 321.33 30.09. USD 1.489 1.352
ING (L) SICAV - ING (L) Invest US
Research Advantage, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 2 412 046 6'822.59 30.09. USD 26.939 24.469
I (N) USD 0.001 2 412 016 n.v. 30.09. USD 0.00 0.00
P (N) USD 0.001 2 412 009 226.16 30.09. USD 0.00 0.00
S (N) USD 0.001 3 003 350 - 30.09. USD 0.00 0.00
X (N) USD 0.001 2 412 011 221.43 30.09. USD 7.000 6.358
X (N) EUR 0.001 2 412 041 246.03 30.09. USD 0.11009 0.09999
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Utilities,
Luxemburg
I (N) USD 0.001 2 411 891 582.29 30.09. USD 20.524 18.642
P (N) EUR 0.001 3 555 821 246.47 30.09. USD 4.201 3.816
P (N) USD 0.001 1 164 360 546.78 30.09. USD 13.418 12.187
P USD 0.001 1 164 356 2'009.78 30.09. USD 29.690 26.968
14.12. 15.12. 13 USD 39.600 37.290
X (N) USD 0.001 1 165 692 518.03 30.09. USD 16.754 15.218
ING (L) SICAV - ING (L) Invest World,
Luxemburg
I (N) EUR 0.001 1 846 190 180.99 30.09. EUR 2.293 2.794
P (N) EUR 0.001 1 163 252 174.69 30.09. EUR 1.215 1.481
P EUR 0.001 1 163 247 1'237.46 30.09. EUR 5.728 6.981
14.12. 15.12. 18 EUR 4.600 5.630
P (N) USD 0.001 10 199 724 n.v. 30.09. EUR 1.698 2.069
S (N) EUR 0.001 3 003 376 3'599.79 30.09. EUR 42.612 51.931
V (N) EUR 0.001 3 886 679 125.97 30.09. EUR 0.85264 1.039
X (N) EUR 0.001 1 253 205 166.18 30.09. EUR 0.01653 0.02014
X hedged (N) CZK 0.001 4 890 067 408.86 30.09. EUR 1.044 1.273
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund
Asian Debt Hard Currency, Luxemburg
I (N) USD 0.001 11 931 894 5'776.85 30.09. USD 88.108 80.031
P USD 0.001 11 931 891 n.v. USD 0.00 0.00
P (N) USD 0.001 11 553 607 1'341.09 30.09. USD 20.799 18.892
X (N) USD 0.001 11 789 595 1'273.77 30.09. USD 19.779 17.966
X USD 0.001 11 789 596 n.v. 03.05. 06.05. USD 0.320 0.27972
03.06. 08.06. USD 0.320 0.26802
04.07. 07.07. USD 0.340 0.28696
02.08. 05.08. USD 0.340 0.25934
02.09. 07.09. USD 0.340 0.29238
04.10. 07.10. USD 0.340 0.31109
03.11. 08.11. USD 0.340 0.30442
02.12. 07.12. USD 0.340 0.31467
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund
Emerging Markets Corporate Debt,
Luxemburg
I (N) USD 0.001 12 222 975 4'562.10 30.09. USD 33.497 30.426
I hedged (N) EUR 0.001 12 222 976 6'162.75 30.09. USD 201.14 182.70
I hedged EUR 0.001 13 024 258 n.v. 13.10. 14.10. EUR 65.550 81.239
P (N) USD 0.001 12 222 962 231.39 30.09. USD 2.825 2.566
P hedged (N) EUR 0.001 12 222 966 306.06 30.09. USD 7.413 6.733
X (N) USD 0.001 12 222 967 228.54 30.09. USD 2.040 1.852
X hedged (N) EUR 0.001 12 222 968 296.10 30.09. USD 2.700 2.452
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