Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
I (N) EUR 0.000 10 595 980 157.16 30.06. EUR 0.4986 0.60869
Robeco Gestion Robeco Euro Cash FCP,
Frankreich
I (N) EUR 0.0001 3 797 586 12'907.45 31.12. EUR 114.35 138.81
Robeco Interest Plus Funds SICAV -
Robeco Flex-o-rente, Luxemburg
DH CHF (N) CHF 0.000 11 014 979 99.84 30.06. CHF 0.6047
DH EUR (N) EUR 0.000 2 274 966 132.83 30.06. EUR 0.7456 0.91022
DH USD (N) USD 0.000 2 551 030 100.43 30.06. USD 1.209 1.018
I EUR (N) EUR 0.000 2 274 971 137.02 30.06. EUR 1.129 1.378
IH CHF (N) CHF 0.000 2 850 659 101.56 30.06. CHF 1.530
Rorento NV, Willemstad Curacao,
Curaçao
RVT Ertrag Fund, Liechtenstein
RVT Wachstum Fund, Liechtenstein
RWC Funds SICAV - RWC Europe
Absolute Alpha Fund, Luxemburg
RZ Basis Fonds, Liechtenstein
RZ Star Fonds, Liechtenstein
(N) EUR 3.00 1 237 670 59.30 31.12. EUR 1.397 1.696
(N) CHF 0.000 1 665 483 110.77 31.12. CHF 1.148
(N) CHF 0.000 1 665 481 121.41 31.12. CHF 0.669
A (N) USD 0.0001 11 476 643 87.10 31.12. USD 0.00 0.00
A (N) GBP 0.0001 11 476 653 151.02 31.12. GBP 0.00 0.00
A (N) EUR 0.0001 11 476 431 118.49 31.12. EUR 0.00 0.00
(N) CHF 0.000 2 784 033 92.54 31.12. CHF 0.06564
(N) CHF 0.000 2 784 037 76.12 31.12. CHF 0.03925
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