Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Euro<br />
Liquidity Fund, Luxemburg<br />
EUR 0.001 1 359 164 1.21 03.01. EUR 0.00011 0.00013<br />
01.02. EUR 0.00013 0.00016<br />
01.03. EUR 0.00015 0.00019<br />
01.04. EUR 0.00019 0.00024<br />
02.05. EUR 0.00035 0.00044<br />
01.06. EUR 0.00042 0.0005<br />
01.07. EUR 0.00054 0.00066<br />
01.08. EUR 0.00049 0.00054<br />
01.09. EUR 0.00046 0.00052<br />
03.10. EUR 0.00046 0.00055<br />
01.11. EUR 0.00039 0.00047<br />
01.12. EUR 0.00031 0.00038<br />
EUR 0.001 1 359 176 1.21 03.01. EUR 0.00 0.00<br />
01.02. EUR 0.00002 0.00002<br />
01.03. EUR 0.00002 0.00002<br />
01.04. EUR 0.00003 0.00003<br />
02.05. EUR 0.00018 0.00023<br />
01.06. EUR 0.00026 0.00031<br />
01.07. EUR 0.00037 0.00045<br />
01.08. EUR 0.00032 0.00035<br />
01.09. EUR 0.00029 0.00032<br />
03.10. EUR 0.00028 0.00034<br />
01.11. EUR 0.00023 0.00028<br />
01.12. EUR 0.00014 0.00017<br />
A (N) EUR 0.001 321 187 15'794.82 30.11. EUR 46.607 57.102<br />
B EUR 0.001 1 025 082 1.21 03.01. EUR 0.00023 0.00028<br />
01.02. EUR 0.00024 0.00031<br />
01.03. EUR 0.00026 0.00033<br />
01.04. EUR 0.0003 0.00039<br />
02.05. EUR 0.00047 0.0006<br />
01.06. EUR 0.00054 0.00065<br />
03.07. EUR 0.00065 0.0008<br />
01.08. EUR 0.00061 0.00067<br />
01.09. EUR 0.00058 0.00065<br />
03.10. EUR 0.00058 0.0007<br />
01.11. EUR 0.0005 0.0006<br />
01.12. EUR 0.00042 0.00051<br />
B (N) EUR 0.001 1 025 080 15'394.78 30.11. EUR 41.925 51.366<br />
C EUR 0.001 1 025 086 1.21 03.01. EUR 0.00045 0.00056<br />
01.02. EUR 0.00043 0.00055<br />
01.03. EUR 0.00044 0.00056<br />
01.04. EUR 0.00051 0.00066<br />
02.05. EUR 0.00067 0.00086<br />
01.06. EUR 0.00073 0.00088<br />
01.07. EUR 0.00085 0.00104<br />
01.08. EUR 0.00082 0.0009<br />
01.09. EUR 0.00078 0.00088<br />
03.10. EUR 0.00079 0.00096<br />
01.11. EUR 0.00069 0.00084<br />
01.12. EUR 0.00062 0.00076<br />
C (N) EUR 0.001 940 101 16'591.69 30.11. EUR 95.741 117.30<br />
JPMorgan Liquidity Funds SICAV<br />
- Singapore Dollar Liquidity Fund,<br />
Luxemburg<br />
C (N) SGD 0.001 10 364 452 7'219.57 30.11. SGD 1.846 1.311<br />
Institutional SGD 0.001 10 365 366 0.72 03.01. SGD 0.00014 0.0001<br />
01.02. SGD 0.00011 0.00008<br />
01.03. SGD 0.00011 0.00008<br />
01.04. SGD 0.00011 0.00008<br />
03.05. SGD 0.00008 0.00005<br />
01.06. SGD 0.00009 0.00006<br />
01.07. SGD 0.0001 0.00006<br />
01.08. SGD 0.00011 0.00007<br />
01.09. SGD 0.00008 0.00005<br />
03.10. SGD 0.00006 0.00004<br />
01.11. SGD 0.00007 0.00004<br />
01.12. SGD 0.0001 0.00007<br />
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