Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
X hedged (N) CZK 0.001 4 890 114 380.82 30.09. EUR 5.111 6.229
ING (L) SICAV - ING (L) Invest European
Real Estate, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 1 846 169 745.68 30.09. EUR 15.529 18.926
P (N) EUR 0.001 1 163 281 704.59 30.09. EUR 11.308 13.781
X (N) EUR 0.001 1 165 187 666.46 30.09. EUR 9.338 11.381
X Hedged (N) CZK 0.001 3 030 848 677.42 30.09. EUR 6.946 8.465
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Food &
Beverages, Luxemburg
I (N) USD 0.001 2 411 804 1'335.07 30.09. USD 18.033 16.380
P (N) USD 0.001 1 163 620 1'254.74 30.09. USD 17.339 15.750
P USD 0.001 1 163 617 5'144.88 30.11. USD 26.926 24.507
14.12. 15.12. 16 USD 33.650 31.687
P hedged (N) EUR 0.001 11 789 565 462.42 30.09. USD 2.672 2.427
X (N) EUR 0.001 3 555 802 1'367.50 30.09. USD 4.291 3.898
X (N) USD 0.001 1 165 358 1'188.66 30.09. USD 12.147 11.034
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Global
High Dividend, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 1 846 178 324.53 30.09. EUR 9.020 10.993
I hedged (N) PLN 0.001 10 197 097 6'885.68 30.09. EUR 379.01 461.90
P USD 0.001 1 993 950 91.03 14.04. 15.04. USD 1.100 0.9851
14.07. 15.07. USD 0.550 0.44878
30.09. EUR 9.806 11.951
19.10. 20.10. USD 0.700 0.6284
P (N) EUR 0.001 1 406 973 302.75 30.09. EUR 6.845 8.342
P (N) USD 0.001 1 993 952 297.04 30.09. EUR 5.842 7.119
S (N) EUR 0.001 3 003 258 323.97 30.09. EUR 62.994 76.771
X (N) HUF 0.001 11 293 323 221.15 30.09. EUR 4.033 4.916
X (N) EUR 0.001 1 406 977 288.34 30.09. EUR 4.627 5.639
X (N) USD 0.001 1 993 954 282.16 30.09. EUR 1.390 1.694
X hedged (N) CZK 0.001 3 030 874 294.81 30.09. EUR 3.781 4.608
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Global
Opportunities, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 2 412 114 6'289.22 30.09. EUR 69.816 85.085
I (N) USD 0.001 11 253 650 4'848.54 30.09. EUR 31.693 38.625
I hedged (N) PLN 0.001 13 024 230 n.v. 30.09. EUR 15.435 18.811
P EUR 0.001 2 412 098 302.94 EUR 0.00 0.00
30.09. EUR 0.4905 0.60034
P (N) EUR 0.001 2 412 104 298.55 30.09. EUR 2.758 3.362
P (N) USD 0.001 10 199 596 99.09 30.09. EUR 0.36028 0.43907
S (N) EUR 0.001 3 003 247 6'279.63 30.09. EUR 299.96 365.56
X (N) HUF 0.001 11 293 332 204.05 30.09. EUR 0.34029 0.41472
X (N) USD 0.001 10 406 000 220.01 30.09. EUR 0.00 0.00
X (N) EUR 0.001 2 412 110 291.44 30.09. EUR 1.970 2.402
X hedged (N) CZK 0.001 3 030 835 296.79 30.09. EUR 2.389 2.912
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Global
Real Estate, Luxemburg
I (N) USD 0.001 3 555 728 3'689.63 30.09. EUR 48.289 58.850
I (N) EUR 0.001 2 501 302 5'715.50 30.09. EUR 125.39 152.81
P (N) EUR 0.001 2 501 298 269.31 30.09. EUR 3.128 3.812
P EUR 0.001 2 501 294 239.55 30.09. EUR 5.964 7.268
14.12. 15.12. 6 EUR 3.800 4.651
P (N) SGD 0.001 12 250 106 n.v. 30.09. EUR 0.00681 0.00829
P (N) USD 0.001 2 501 289 269.67 30.09. EUR 3.170 3.864
S (N) EUR 0.001 3 003 270 5'706.79 30.09. EUR 122.48 149.27
X (N) EUR 0.001 2 501 300 1'052.90 30.09. EUR 21.804 26.573
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Greater
China, Luxemburg
I (N) USD 0.001 3 140 800 6'659.22 30.09. USD 142.98 129.88
P (N) EUR 0.001 2 763 009 382.59 30.09. USD 7.653 6.952
P (N) USD 0.001 1 163 879 626.46 30.09. USD 9.036 8.208
P USD 0.001 1 163 876 2'787.80 30.09. USD 29.005 26.346
14.12. 15.12. 12 USD 20.650 19.445
X (N) USD 0.001 1 253 262 597.40 30.09. USD 9.536 8.662
X (N) HUF 0.001 11 293 341 192.76 30.09. USD 22.435 20.378
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Health
Care, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 11 930 427 6'846.03 30.09. USD 49.655 45.102
I (N) USD 0.001 2 411 813 822.83 30.09. USD 13.744 12.484
P (N) EUR 0.001 3 693 108 325.33 30.09. USD 0.00 0.00
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