Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
SICAV II (Lux) SICAV - Credit Suisse<br />
High Yield Bonds USD, Luxemburg<br />
R (N) CHF 0.001 3 457 790 - 30.09. CHF 7.100<br />
24.10.2011 Kapitalrückzahlung = CHF<br />
119.26 pro Anteil.<br />
SICAV II (Lux) SICAV - Credit Suisse<br />
Inflation Linked Bonds (Euro),<br />
Luxemburg<br />
B (N) EUR 0.000 2 127 617 138.50 30.09. EUR 1.670 2.035<br />
SICAV II (Lux) SICAV - Credit Suisse<br />
Money Market Sfr, Luxemburg<br />
B (N) CHF 0.001 2 127 903 1'046.83 30.09. CHF 9.750<br />
P (N) CHF 0.001 2 127 910 1'041.14 30.09. CHF 9.700<br />
SICAV II (Lux) SICAV - Credit Suisse<br />
TOPS (Euro), Luxemburg<br />
B (N) EUR 0.000 2 127 973 138.99 30.09. EUR 3.300 4.021<br />
Simplex Fund - Simplex Asian Select,<br />
Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 3 704 915 1'067.71 31.12. USD 13.427 12.555<br />
Simplex Fund - Simplex European<br />
Select, Liechtenstein<br />
Simplex Fund - Simplex US Select,<br />
Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 3 704 914 1'659.98 31.12. EUR 22.885 27.780<br />
(N) USD 0.000 3 704 275 925.61 31.12. USD 13.852 12.952<br />
Skagen Global Aktiefondet, Norwegen<br />
(N) NOK 0.000 836 292 119.12 31.12. NOK 10.005 1.567<br />
Skagen Kon-Tiki, Norwegen<br />
(N) NOK 0.000 1 538 783 77.17 31.12. NOK 5.607 0.87853<br />
Skagen Tellus - Bond fund, Norwegen<br />
(N) NOK 100.00 2 733 493 16.42 31.12. NOK 1.227 0.19225<br />
Skagen Vekst, Norwegen<br />
Units<br />
(N) NOK 0.000 520 601 183.06 31.12. NOK 20.459 3.205<br />
Skandia Global Funds PLC - European<br />
Equity Fund, Irland<br />
A (N) EUR 0.000 1 146 423 0.65 31.12. EUR 0.00861 0.01045<br />
Skandia Global Funds PLC - European<br />
Opportunities Fund, Irland<br />
A (N) EUR 0.000 1 500 012 10.38 31.12. EUR 0.1546 0.18766<br />
Skandia Global Funds PLC - Greater<br />
China Equity Fund, Dublin 2, Irland<br />
A (N) USD 0.000 907 140 30.50 31.12. USD 0.48385 0.45244<br />
Skandia Global Funds PLC - SEK<br />
Reserve Fund, Irland<br />
A (N) SEK 0.000 1 146 502 1.66 31.12. SEK 0.00 0.00<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia<br />
Emerging Market Debt Fund, Dublin,<br />
Irland<br />
A (N) USD 0.000 1 722 184 17.70 31.12. USD 0.00 0.00<br />
A3 Hedged EUR (N) EUR 0.000 3 332 113 16.25 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia<br />
European Best Ideas Fund, Irland<br />
A1 (N) EUR 0.000 3 940 123 11.22 31.12. EUR 0.06972 0.08463<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia<br />
Global Bond Fund, Dublin, Irland<br />
A (N) USD 0.000 1 146 493 1.86 31.12. USD 0.00 0.00<br />
A3 Euro (N) EUR 0.000 3 332 080 15.30 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia<br />
Global Emerging Markets Fund, Dublin,<br />
Irland<br />
Class A(USD) (N) USD 0.000 11 864 797 8.68 31.12. USD 0.05616 0.05251<br />
Skandia Global Funds PLC - Skandia<br />
Global Equity Fund, Irland<br />
A (N) USD 0.000 1 146 434 0.76 31.12. USD 0.00503 0.0047<br />
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