Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Class A (N) EUR 0.000 14 988 530 101.83 31.12. EUR 0.75547 0.91707
Class A (N) USD 0.000 14 988 531 98.00 31.12. USD 0.94392 0.88266
HSBC Private Bank World Funds PLC -
(US Dollar) World Bond Fund, Irland
(N) USD 0.000 1 479 100 138.53 31.12. USD 1.178 1.101
HSBC Private Bank World Funds PLC -
World Equity Fund, Irland
(N) EUR 0.000 1 479 087 101.83 31.12. EUR 0.75547 0.91707
(N) USD 0.000 1 478 819 98.00 31.12. USD 0.94392 0.88266
(N) CHF 0.000 1 479 094 74.21 31.12. CHF 0.66825
Hyposwiss (Lux) Fund FCP - Bond CHF,
Luxemburg
D (N) CHF 0.000 13 442 921 103.55 30.09. CHF 0.00
Hyposwiss (Lux) Fund FCP - Bond EUR,
Luxemburg
D (N) EUR 0.000 13 442 945 129.85 30.09. EUR 0.00 0.00
Hyposwiss (Lux) Fund FCP - Bond USD,
Luxemburg
B (N) USD 0.000 10 717 668 95.97 30.09. USD 0.92958 0.84436
18.10.2011 in Liquidation
D (N) USD 0.000 13 442 948 95.86 30.09. USD 0.00 0.00
Hyposwiss (Lux) Fund FCP - Multi Asset
Strategy (EUR), Luxemburg
I (N) EUR 0.000 3 768 969 - 22.07. EUR 1.823 2.138
22.7.2011 Liquidation
H21 Absolute Return Concepts SPC,
Kaimaninseln
H21 Dynamic Alpha (N) USD 0.010 2 088 143 161.70 31.12. USD 0.00 0.00
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