Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
I-EUR hedged (95%) EUR 0.001 2 847 111 144.55 14.06. 16.06. EUR 8.649 10.393
14.06. 16.06. EUR 0.92582 KEP
I-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 2 847 138 188.11 31.12. EUR 11.713 14.218
AXA World Funds SICAV - US Libor Plus,
Luxemburg
F USD 0.001 2 760 887 4.41 21.03. 23.03. USD 0.26267 0.23812
21.03. 23.03. USD 0.55963 KEP
22.06. USD 0.25371 0.21211
22.06. USD 0.49852 KEP
21.09. USD 0.2955 0.26477
21.09. USD 0.62229 KEP
21.12. USD 0.17611 0.16473
21.12. USD 0.38716 KEP
F-EUR hedged EUR 0.001 2 760 889 5.70 21.03. 23.03. EUR 0.2606 0.33365
21.03. 23.03. EUR 0.78024 KEP
22.06. EUR 0.25161 0.30363
22.06. EUR 0.71003 KEP
21.09. EUR 0.29355 0.36011
21.09. EUR 0.8421 KEP
21.12. EUR 0.17673 0.21569
21.12. EUR 0.50439 KEP
I USD 0.001 2 760 875 4.44 21.03. 23.03. USD 0.26669 0.24176
21.03. 23.03. USD 0.56505 KEP
22.06. USD 0.2547 0.21294
22.06. USD 0.49769 KEP
21.09. USD 0.29665 0.2658
21.09. USD 0.62125 KEP
21.12. USD 0.17679 0.16537
21.12. USD 0.38652 KEP
I-EUR hedged EUR 0.001 2 760 884 5.70 21.03. 23.03. EUR 0.26111 0.33431
21.03. 23.03. EUR 0.77959 KEP
22.06. EUR 0.25211 0.30423
22.06. EUR 0.70943 KEP
21.09. EUR 0.29413 0.36082
21.09. EUR 0.84139 KEP
21.12. EUR 0.17708 0.21612
21.12. EUR 0.50396 KEP
AZ Fund 1 FCP - Emerging Market Asia,
Luxemburg
B (N) EUR 0.001 1 049 353 6.37 31.12. EUR (I)
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