Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
JPMorgan Funds SICAV - Europe
Strategic Value Small Cap Fund,
Luxemburg
A (acc) (N) EUR 0.001 3 595 354 9.85 30.06. EUR 0.12923 0.15776
JPMorgan Funds SICAV - Europe
Technology Fund, Luxemburg
A EUR 0.001 1 015 935 10.14 15.09. 29.09. EUR 0.05236 0.06385
15.09. 29.09. EUR 0.01763 0.0215 KG
A GBP 0.000 1 160 163 9.67 15.09. 29.09. GBP 0.03525 0.04938
15.09. 29.09. GBP 0.01460 0.02046 KG
A (N) EUR 0.000 2 051 113 15.55 30.06. EUR 0.10085 0.12311
B (acc) (N) EUR 0.001 1 256 666 12.80 30.06. EUR 0.40359 0.4927
JF A EUR 0.000 1 199 755 5.48 15.09. 29.09. EUR 0.02564 0.03127
15.09. 29.09. EUR 0.00435 0.0053 KG
JPMorgan Funds SICAV - Europe 130/30
Fund, Luxemburg
A EUR 0.001 3 038 230 8.54 15.09. 29.09. EUR 0.08413 0.10259
15.09. 29.09. EUR 0.00586 0.00715 KG
A GBP 0.001 3 038 251 8.60 30.06. GBP 0.03982 0.05383
15.09. 29.09. GBP 0.050 0.07004
A (acc) (N) USD 0.001 3 625 680 10.08 30.06. EUR 0.30216 0.36887
A (acc) (N) EUR 0.001 3 038 201 9.23 30.06. EUR 0.10149 0.12389
JPM B (acc) EUR (N) EUR 0.001 3 038 263 109.43 30.06. EUR 1.049 1.280
JPM C (acc) EUR (N) EUR 0.001 3 038 282 112.50 30.06. EUR 0.19744 0.24103
JPMorgan Funds SICAV - Germany
Equity Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 2 051 118 15.70 30.06. EUR 0.2512 0.30666
A EUR 0.001 1 089 571 8.19 15.09. 29.09. EUR 0.06148 0.07497
15.09. 29.09. EUR 0.06851 0.08355 KG
B (acc) (N) EUR 0.001 1 256 324 9.06 30.06. EUR 0.17216 0.21017
C (acc) (N) EUR 0.001 1 256 330 9.94 30.06. EUR 0.21457 0.26194
JF A EUR 0.000 1 199 684 20.70 15.09. 29.09. EUR 0.31522 0.3844
15.09. 29.09. EUR 0.02477 0.0302 KG
JPMorgan Funds SICAV - Global
Absolute Return Bond Fund, Luxemburg
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N) EUR 0.001 11 710 461 87.18 30.06. USD 0.41021 0.3454
JPM A (acc) SEK (Hedged) (N) SEK 0.001 11 710 464 92.05 30.06. USD 0.47226 0.39765
JPM A (acc) USD (N) USD 0.001 11 710 458 93.06 30.06. USD 0.44643 0.3759
JPMorgan Funds SICAV - Global
Aggregate Bond Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 2 051 253 11.26 30.06. USD 0.19338 0.16282
A USD 0.001 358 462 12.22 15.09. 29.09. USD 0.34181 0.30539
15.09. 29.09. USD 0.11818 0.10559 KG
JPMorgan Funds SICAV - Global
Consumer Trends Fund, Luxemburg
A (acc) (N) EUR 0.001 3 845 743 14.56 30.06. EUR 0.04985 0.06085
A (acc) (N) USD 0.001 3 845 758 14.28 30.06. EUR 0.02917 0.03561
C (acc) (N) EUR 0.001 3 845 770 19.59 30.06. EUR 0.22214 0.27118
JPM B (acc) EUR (N) EUR 0.001 3 845 762 110.50 30.06. EUR 0.56151 0.68549
JPM B (acc) USD (N) USD 0.001 3 845 767 110.47 30.06. EUR 0.55713 0.68014
JPMorgan Funds SICAV - Global
Convertibles Fund (EUR), Luxemburg
A (N) EUR 0.000 2 051 230 13.36 30.06. EUR 0.12931 0.15786
A (acc) (hedged) (N) CHF 0.001 4 544 181 19.60 30.06. CHF 0.31743
A (hedged) GBP 0.001 4 783 288 15.57 15.09. 29.09. GBP 0.12432 0.17415
15.09. 29.09. GBP 0.18481 0.25889 KG
B (acc) (N) EUR 0.001 1 256 989 14.04 30.06. EUR 0.27174 0.33174
B (acc) (hedged) (N) CHF 0.001 4 544 189 18.68 30.06. EUR 0.17402 0.21244
C (N) EUR 0.000 1 256 992 14.31 30.06. EUR 0.25623 0.3128
C (acc) (hedged) (N) CHF 0.001 4 812 560 19.92 30.06. EUR 0.42055 0.5134
C (hedged) GBP 0.001 4 783 398 14.63 15.09. 29.09. GBP 0.5308 0.74357
15.09. 29.09. GBP 0.46641 0.65337 KG
JPM B (dist) GBP (Hedged) GBP 0.001 13 120 176 118.54 15.09. 29.09. GBP 0.020 0.02801
JPMorgan Funds SICAV - Global
Corporate Bond Fund, Luxemburg
A (acc) (N) USD 0.001 4 998 783 12.34 30.06. USD 0.36937 0.31101
A (acc) (Hedged) (N) EUR 0.001 4 998 796 12.67 30.06. USD 0.49948 0.42057
A (acc) SEK (Hedged) (N) SEK 0.001 10 403 966 11.78 30.06. USD 0.38827 0.32693
A (Hedged) GBP 0.001 10 116 390 11.40 15.09. 29.09. GBP 0.30687 0.42988
29.09. GBP 0.01586 0.02221 KG
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