Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
A (N) USD 0.010 2 444 759 180.24 31.12. USD 2.706 2.530
A Hedged (N) SGD 0.010 3 510 961 4.32 31.12. USD 0.04862 0.04546
C (N) USD 0.010 2 444 762 187.56 31.12. USD 3.038 2.841
Schroder International Selection Fund
SICAV - Currency Absolute Return EUR,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 12 323 817 120.45 31.12. EUR 0.00 0.00
C (N) EUR 0.010 12 323 827 121.11 31.12. EUR 0.00 0.00
Schroder International Selection Fund
SICAV - Currency Absolute Return USD,
Luxemburg
A (N) USD 0.010 12 324 034 92.03 31.12. USD 0.00 0.00
C (N) USD 0.010 12 324 083 92.57 31.12. USD 0.00 0.00
Schroder International Selection Fund
SICAV - Emerging Asia, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 485 552 20.01 31.12. USD 0.05187 0.0485
C (N) EUR 0.010 2 485 579 21.14 31.12. USD 0.45777 0.42806
C (N) USD 0.010 1 760 957 21.12 31.12. USD 0.32835 0.30704
Capitalisation (N) USD 0.001 1 760 919 19.97 31.12. USD 0.12038 0.11257
Schroder International Selection Fund
SICAV - Emerging Europe, Luxemburg
C (N) EUR 0.010 1 040 693 24.31 31.12. EUR 0.31009 0.37641
Capitalisation (N) EUR 0.010 1 040 688 22.40 31.12. EUR 0.28673 0.34806
Schroder International Selection Fund
SICAV - Emerging Europe Debt Absolute
Return, Luxemburg
C (N) EUR 0.010 1 072 520 23.11 31.12. EUR 0.34776 0.42214
Capitalisation (N) EUR 0.010 1 072 514 21.21 31.12. EUR 0.35507 0.43103
Schroder International Selection Fund
SICAV - Emerging Markets, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 485 596 10.46 31.12. USD 0.25149 0.23516
A-AUD Hedged (N) AUD 0.010 11 073 293 91.52 31.12. USD 0.45192 0.42258
C (N) USD 0.010 1 034 591 11.47 31.12. USD 0.18033 0.16863
C (N) AUD 0.010 2 775 743 11.56 31.12. USD 0.05653 0.05286
C (N) EUR 0.010 2 485 605 11.53 31.12. USD 0.1487 0.13904
Capitalisation (N) USD 0.000 1 034 586 10.46 31.12. USD 0.17823 0.16667
Schroder International Selection
Fund SICAV - Emerging Markets Debt
Absolute Return, Luxemburg
A-AUD Hedged (N) AUD 0.010 11 073 750 102.14 31.12. USD 4.268 3.991
A-SEK Hedged (N) SEK 0.010 13 654 879 135.83 31.12. USD 0.00078 0.00072
C (N) USD 0.010 1 034 673 26.95 31.12. USD 0.24679 0.23077
C EUR (N) EUR 0.010 1 695 162 36.40 31.12. USD 0.4181 0.39096
Capitalisation (N) USD 0.010 1 034 670 24.36 31.12. USD 0.15261 0.1427
Capitalisation (N) EUR 0.010 1 695 151 34.08 31.12. USD 0.3463 0.32382
C-CHF Hedged (N) CHF 0.010 10 866 969 24.51 31.12. USD 0.22769 0.21291
Schroder International Selection Fund
SICAV - Euro Active Value, Luxemburg
C (N) EUR 0.010 1 440 419 27.89 31.12. EUR 0.61792 0.75009
Capitalisation (N) EUR 0.010 1 440 413 26.14 31.12. EUR 0.51671 0.62723
Schroder International Selection Fund
SICAV - Euro Bond, Luxemburg
C (N) EUR 0.010 1 034 666 19.95 31.12. EUR 0.60374 0.73288
Capitalisation (N) EUR 0.000 1 034 664 19.16 31.12. EUR 0.53447 0.6488
Schroder International Selection
Fund SICAV - Euro Corporate Bond,
Luxemburg
A Hedged (N) USD 0.010 10 180 290 103.65 31.12. EUR 3.021 3.667
A-CHF Hedged (N) CHF 0.010 12 324 080 96.06 31.12. EUR 2.698 3.276
A-EUR Duration Hedged (N) EUR 0.010 12 707 184 18.22 31.12. EUR 0.38279 0.46467
C (N) EUR 0.010 1 121 572 20.15 31.12. EUR 0.69416 0.84265
Capitalisation (N) EUR 0.000 1 121 567 19.09 31.12. EUR 0.59511 0.72241
C-CHF Hedged (N) CHF 0.010 12 324 082 96.41 31.12. EUR 0.97872 1.188
C-EUR Duration Hedged (N) EUR 0.010 12 707 190 19.25 31.12. EUR 0.44995 0.5462
Schroder International Selection Fund
SICAV - Euro Equity, Luxemburg
C (N) EUR 0.010 1 034 701 23.57 31.12. EUR 0.47868 0.58108
Capitalisation (N) EUR 0.010 1 034 699 21.06 31.12. EUR 0.39053 0.47407
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