Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
ADX EUR 0.000 11 769 592 n.v. 03.01. 06.01. EUR 0.27725 0.34857
01.07. 06.07. EUR 0.41493 0.49776
31.12. EUR 0.52642 0.63902
AX EUR 0.000 3 390 753 30.46 03.01. 06.01. EUR 0.31051 0.39038
03.01. 06.01. EUR 0.13801 0.17351 KG
01.07. 06.07. EUR 0.32065 0.38466
01.07. 06.07. EUR 0.14251 0.17096 KG
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - Euro Liquidity Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 1 033 854 15.63 31.12. EUR 0.04667 0.05665
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - Euro Strategic Bond Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 623 175 41.02 31.12. EUR 1.010 1.226
AX EUR 0.000 2 163 861 28.96 03.01. 06.01. EUR 0.10817 0.13599
01.04. 06.04. EUR 0.16223 0.2133
01.07. 06.07. EUR 0.17262 0.20708
03.10. 06.10. EUR 0.17376 0.21429
31.12. EUR 0.54253 0.65857
B (N) EUR 0.000 623 176 35.56 31.12. EUR 0.77362 0.93909
I (N) EUR 0.000 608 137 43.70 31.12. EUR 1.074 1.304
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - European Currencies High Yield
Bond Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 623 079 17.95 31.12. EUR 1.255 1.524
AX EUR 0.000 2 732 383 n.v. 31.12. EUR 0.33813 0.41045
I (N) EUR 0.000 623 084 19.07 31.12. EUR 1.338 1.624
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - European Equity Alpha Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 623 172 34.34 31.12. EUR 0.47646 0.57837
B (N) EUR 0.000 623 174 29.72 31.12. EUR 0.30249 0.36719
I (N) EUR 0.000 608 139 37.54 31.12. EUR 0.54636 0.66322
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - European Property Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 674 170 21.15 31.12. EUR 0.49173 0.59691
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - European Small Cap Value Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 1 313 290 37.90 31.12. EUR 0.83406 1.012
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - Eurozone Equity Alpha Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 1 068 471 8.06 31.12. EUR 0.16947 0.20571
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 614 619 35.23 31.12. USD 0.80582 0.75352
B (N) USD 0.000 614 621 30.38 31.12. USD 0.50551 0.4727
I (N) USD 0.000 608 119 37.54 31.12. USD 0.88848 0.83081
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - Global Brands Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 1 143 143 62.09 31.12. USD 0.55148 0.51568
AH (N) CHF 0.000 13 966 010 n.v. 31.12. USD 0.03455 0.0323
AH (N) EUR 0.000 3 750 133 51.02 31.12. USD 0.45735 0.42766
AHX EUR 0.000 11 952 882 n.v. 01.07. 06.07. EUR 0.21552 0.25855
31.12. EUR 0.18951 0.23004
AX USD 0.000 3 390 792 n.v. 01.07. 06.07. USD 0.23001 0.19288
31.12. USD 0.23822 0.22275
B (N) USD 0.000 1 143 145 55.57 31.12. USD 0.14909 0.13941
I (N) USD 0.000 1 143 146 66.95 31.12. USD 0.61374 0.5739
Morgan Stanley Investment Funds
SICAV - Global Convertible Bond Fund,
Luxemburg
A (N) USD 0.000 1 427 961 31.08 31.12. USD 0.58659 0.54851
AH (N) EUR 0.000 3 449 693 34.75 31.12. USD 0.59638 0.55767
BH (N) EUR 0.000 4 742 737 31.60 31.12. USD 0.49355 0.46151
I (N) USD 0.000 1 427 976 32.46 31.12. USD 0.59937 0.56047
IH (N) EUR 0.000 3 503 561 36.28 31.12. USD 0.74278 0.69457
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