Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro
Reserve Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 1 006 292 391.16 28.02. EUR 0.00 0.00
C (N) EUR 0.010 1 006 299 405.46 28.02. EUR 0.00 0.00
E (N) EUR 0.010 1 114 038 387.57 28.02. EUR 0.00 0.00
Invesco Funds SICAV - Invesco
European Growth Equity Fund ,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 1 875 445 17.55 28.02. EUR 0.22749 0.29204
C (N) EUR 0.010 1 875 449 18.22 28.02. EUR 0.23525 0.302
E (N) EUR 0.010 1 875 451 16.63 28.02. EUR 0.21699 0.27856
Invesco Funds SICAV - Invesco Global
Absolute Return Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 3 759 607 13.06 28.02. EUR 0.00 0.00
C (N) EUR 0.010 3 759 612 13.42 28.02. EUR 0.00 0.00
C (USD Hgd) (N) USD 0.010 11 298 878 13.68 28.02. USD 0.00 0.00
E (N) EUR 0.010 3 759 617 12.79 28.02. EUR 0.00 0.00
Invesco Funds SICAV - Invesco Global
Bond Fund , Luxemburg
A (N) USD 0.010 1 099 109 7.35 28.02. USD 0.19231 0.17874
C (N) USD 0.010 883 951 7.89 28.02. USD 0.206 0.19146
E (N) EUR 0.010 1 114 002 7.11 28.02. USD 0.13445 0.12496
Invesco Funds SICAV - Invesco Global
Investment Grade Corporate Bond fund,
Luxemburg
A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 10 230 343 9.40 28.02. EUR 0.22794 0.29261
C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 10 230 352 9.49 28.02. EUR 0.22936 0.29444
C (GBP Hgd) (N) GBP 0.010 11 298 949 10.50 28.02. GBP 0.2127 0.32154
E (N) EUR 0.010 10 230 332 10.31 28.02. EUR 0.23552 0.30234
Invesco Funds SICAV - Invesco Global
Leisure Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 286 261 16.70 28.02. USD 0.00 0.00
C (N) USD 0.010 883 956 17.72 28.02. USD 0.00 0.00
E (N) EUR 0.010 1 114 005 15.38 28.02. EUR 0.00 0.00
Invesco Funds SICAV - Invesco Global
Structured Equity Fund, Luxemburg
A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 299 009 27.42 28.02. EUR 0.29099 0.37355
C (EUR Hgd) (N) EUR 0.001 11 299 012 28.87 28.02. EUR 0.30571 0.39245
C (GBP Hgd) (N) GBP 0.010 11 298 954 30.14 28.02. GBP 0.2665 0.40287
E (N) EUR 0.010 2 694 945 29.02 28.02. USD 0.28878 0.2684
Invesco Funds SICAV - Invesco Global
Unconstrained Bond Fund, Luxemburg
C (N) GBP 0.010 11 490 061 15.22 28.02. GBP 0.30631 0.46305
C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 490 058 15.14 28.02. EUR 0.36643 0.4704
Invesco Funds SICAV - Invesco Gold &
Precious Metals Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 11 490 366 9.06 28.02. USD 0.00 0.00
A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 490 252 9.37 28.02. EUR 0.00 0.00
C (N) USD 0.010 11 490 368 9.13 28.02. USD 0.00 0.00
C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 490 255 9.46 28.02. EUR 0.00 0.00
E (N) EUR 0.010 11 490 251 9.01 28.02. EUR 0.00 0.00
Invesco Funds SICAV - Invesco Greater
China Equity Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 618 791 28.94 28.02. USD 0.16381 0.15225
A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 212 163 27.44 28.02. EUR 0.12062 0.15484
C (N) USD 0.010 884 029 30.84 28.02. USD 0.17372 0.16146
C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 212 148 29.25 28.02. EUR 0.12792 0.16421
E (N) EUR 0.010 1 114 036 26.73 28.02. USD 0.10976 0.10201
Invesco Funds SICAV - Invesco India
Equity Fund, Luxemburg
E (N) EUR 0.010 2 694 807 27.48 28.02. EUR 0.00 0.00
Invesco Funds SICAV - Invesco Latin
American Equity Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 11 643 039 8.85 28.02. EUR 0.00 0.00
A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 643 036 8.66 28.02. EUR 0.00 0.00
C (N) USD 0.010 11 643 038 8.93 28.02. USD 0.00 0.00
C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 11 643 033 8.74 28.02. EUR 0.00 0.00
E (N) EUR 0.010 11 643 037 8.80 28.02. EUR 0.00 0.00
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