Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
A4RF GBP 0.010 2 497 504 n.v.
B2 (N) USD 0.010 1 427 969 n.v. 31.08. USD 0.02218 0.01788
B2 (N) EUR 0.010 4 293 445 5.18
C2 (N) USD 0.010 1 427 975 n.v. 31.08. USD 0.02167 0.01747
C2 (N) EUR 0.010 4 221 705 5.04
D2 (N) USD 0.000 2 559 073 6.00 31.08. USD 0.03951 0.03186
D4RF GBP 0.010 10 313 264 5.84 31.08. 14.09. GBP 0.01336 0.0185
E2 (N) EUR 0.010 1 779 813 5.43
E2 (N) USD 0.010 1 211 513 n.v. 31.08. USD 0.02324 0.01874
I2 (N) USD 0.010 11 714 668 n.v. 31.08. USD 0.06105 0.04923
Q2 (N) USD 0.010 1 211 512 n.v. 31.08. USD 0.02151 0.01734
X2 (N) USD 0.010 10 006 130 n.v. 31.08. USD 0.14714 0.11865
BlackRock Global Funds SICAV - Pacific
Equity Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 600 355 20.84 31.08. USD 0.27878 0.22481
B2 (N) USD 0.010 1 428 038 n.v. 31.08. USD 0.24586 0.19827
C2 (N) EUR 0.010 4 221 762 17.86
C2 (N) USD 0.010 1 428 053 n.v. 31.08. USD 0.24254 0.19559
D2 (N) USD 0.000 2 559 077 21.74 31.08. USD 0.40427 0.32602
E2 (N) EUR 0.010 1 779 857 n.v.
E2 (N) USD 0.010 1 428 054 n.v. 31.08. USD 0.26786 0.21601
Q2 (N) USD 0.010 600 356 n.v. 31.08. USD 0.25333 0.20429
BlackRock Global Funds SICAV - Swiss
Small & MidCap Opportunities Fund,
Luxemburg
A2 (N) CHF 0.000 4 424 556 151.13 31.08. CHF 0.00
D2 (N) CHF 0.000 4 424 584 156.19 31.08. CHF 0.25780
BlackRock Global Funds SICAV - United
Kingdom Fund, Luxemburg
A 2 (N) GBP 0.000 618 487 88.02 31.08. GBP 0.89344 1.173
A4RF GBP 0.010 2 057 514 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.50657 0.70121
B2 (N) GBP 0.010 1 428 161 n.v. 31.08. GBP 0.78318 1.028
C2 (N) GBP 0.010 1 428 162 n.v. 31.08. GBP 0.76957 1.010
D2 (N) EUR 0.010 13 922 948 90.77
D2 (N) GBP 0.000 3 537 009 90.76 31.08. GBP 1.237 1.624
E2 (N) EUR 0.010 1 780 143 n.v.
E2 (N) GBP 0.010 952 874 n.v. 31.08. GBP 0.8399 1.102
Q2 (N) GBP 0.010 952 870 n.v. 31.08. GBP 0.78607 1.032
X (N) GBP 0.010 1 428 171 n.v. 31.08. GBP 1.889 2.481
X2 (N) EUR 0.010 10 751 937 91.28
BlackRock Global Funds SICAV - US
Basic Value Fund, Luxemburg
A 2 (N) EUR 0.000 1 974 847 39.50 31.08. EUR 0.21704 0.25201
A 2 (N) USD 0.000 567 961 42.86 31.08. USD 0.30377 0.24497
A2-SGD-Hedged (N) SGD 0.010 12 749 704 n.v. 31.08. SGD 0.02710 0.01818
A4 EUR 0.010 2 222 027 n.v.
A4RF GBP 0.010 2 057 474 n.v.
B2 (N) USD 0.010 1 429 304 n.v. 31.08. USD 0.25375 0.20463
B2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 1 974 855 n.v. 31.08. EUR 0.01104 0.01282
C2 (N) USD 0.010 1 429 314 n.v. 31.08. USD 0.24895 0.20076
C2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 1 974 856 n.v. 31.08. EUR 0.21205 0.24621
D2 (N) USD 0.000 2 794 452 44.66 31.08. USD 0.52927 0.42682
E2 (N) EUR 0.010 1 780 170 n.v.
E2 (N) USD 0.010 1 429 319 n.v. 31.08. USD 0.29087 0.23456
E2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 1 974 859 n.v. 31.08. EUR 0.19458 0.22593
I2 (N) USD 0.010 4 302 946 n.v. 31.08. USD 0.29665 0.23923
Q2 (N) USD 0.010 596 722 n.v. 31.08. USD 0.26487 0.2136
X (N) USD 0.010 1 429 323 n.v. 31.08. USD 1.068 0.86173
X4RF GBP 0.010 10 712 083 42.82
BlackRock Global Funds SICAV - US
Dollar Core Bond Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 801 967 25.28 31.08. USD 0.83493 0.67331
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