Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
B USD 0.000 76 999 8.27 31.12. 03.01. USD 0.0359 0.03353<br />
31.01. 01.02. USD 0.0318 0.02993<br />
28.02. 01.03. USD 0.0318 0.02959<br />
31.03. 01.04. USD 0.0318 0.02951<br />
30.04. 02.05. USD 0.0318 0.02744<br />
31.05. 01.06. USD 0.0318 0.02674<br />
30.06. 01.07. USD 0.0318 0.02698<br />
31.07. 01.08. USD 0.0318 0.02483<br />
31.08. 01.09. USD 0.0318 0.02531<br />
31.10. 01.11. USD 0.0318 0.02831<br />
30.11. 01.12. USD 0.0318 0.02897<br />
BT USD 0.000 1 524 564 8.33 31.12. 03.01. USD 0.03519 0.03287<br />
31.12. 03.01. USD 0.00071 0.00066 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.03137 0.02952<br />
31.01. 01.02. USD 0.00063 0.00059 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.03137 0.02919<br />
28.02. 01.03. USD 0.00063 0.00058 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.03137 0.02911<br />
31.03. 01.04. USD 0.00063 0.00058 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.03137 0.02707<br />
29.04. 02.05. USD 0.00063 0.00054 KG<br />
31.05. 01.06. USD 0.03137 0.02638<br />
31.05. 01.06. USD 0.00063 0.00052 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.03137 0.02661<br />
30.06. 01.07. USD 0.00063 0.00053 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.03137 0.0245<br />
29.07. 01.08. USD 0.00063 0.00049 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.03137 0.02496<br />
31.08. 01.09. USD 0.00063 0.0005 KG<br />
31.10. 01.11. USD 0.032 0.02849<br />
30.11. 01.12. USD 0.032 0.02915<br />
BT AUD AUD 0.000 12 295 084 14.67 31.12. 03.01. USD 0.10574 0.09878<br />
31.01. 01.02. USD 0.09769 0.09301<br />
28.02. 01.03. USD 0.10013 0.09474<br />
31.03. 01.04. USD 0.10162 0.09777<br />
30.04. 02.05. USD 0.10752 0.10211<br />
31.05. 01.06. USD 0.10513 0.09466<br />
30.06. 01.07. USD 0.10506 0.0957<br />
29.07. 01.08. USD 0.10808 0.09257<br />
31.08. 01.09. USD 0.10535 0.09006<br />
31.10. 01.11. AUD 0.0984 0.09024<br />
30.11. 01.12. AUD 0.0984 0.09162<br />
BT CAD CAD 0.000 13 174 884 13.67 30.06. 01.07. USD 0.04965 0.04377<br />
30.06. 01.07. USD 0.0132 0.0112 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.05064 0.04119<br />
29.07. 01.08. USD 0.01347 0.01052 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.04927 0.04019<br />
31.08. 01.09. USD 0.0131 0.01042 KG<br />
31.10. 01.11. CAD 0.061 0.05325<br />
30.11. 01.12. CAD 0.061 0.05462<br />
BT EUR EUR 0.000 11 809 034 18.20 31.12. 03.01. USD 0.08078 0.07546<br />
31.01. 01.02. USD 0.07716 0.10017<br />
28.02. 01.03. USD 0.07798 0.10035<br />
31.03. 01.04. USD 0.08009 0.10515<br />
29.04. 02.05. USD 0.08403 0.108<br />
31.05. 01.06. USD 0.08098 0.09826<br />
30.06. 01.07. USD 0.08183 0.10056<br />
29.07. 01.08. USD 0.08113 0.08998<br />
31.08. 01.09. USD 0.08196 0.09296<br />
31.10. 01.11. EUR 0.0567 0.06904<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0567 0.06957<br />
BT SGD SGD 0.000 12 936 718 10.83 29.04. 02.05. USD 0.0162 0.01144<br />
31.05. 01.06. USD 0.0438 0.0299<br />
30.06. 01.07. USD 0.04388 0.03032<br />
29.07. 01.08. USD 0.04501 0.0292<br />
31.08. 01.09. USD 0.0449 0.02967<br />
31.10. 01.11. SGD 0.0541 0.03768<br />
30.11. 01.12. SGD 0.0541 0.03843<br />
B2 (N) USD 0.000 1 032 590 17.66 31.08. USD 0.93783 0.75629<br />
B2 SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 936 674 11.12 31.08. USD 0.22924 0.18486<br />
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