Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
C2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 3 535 635 n.v. 31.08. EUR 0.00 0.00
D2 (N) USD 0.000 2 559 097 22.52 31.08. USD 0.03023 0.02437
D2 Hedged (N) EUR 0.000 3 535 638 8.80 31.08. EUR 0.00918 0.01065
D4RF GBP 0.010 13 080 604 21.56
E2 (N) EUR 0.010 1 780 980 n.v.
E2 (N) USD 0.010 1 211 922 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
E2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 3 535 643 n.v. 31.08. EUR 0.00 0.00
I2 (N) EUR 0.010 4 301 985 21.97
I2 (N) USD 0.010 4 302 953 n.v. 31.08. USD 0.09941 0.08016
I2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 4 301 899 n.v. 31.08. EUR 0.03114 0.03615
Q2 (N) USD 0.010 1 211 920 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
X (N) USD 0.010 1 429 869 n.v. 31.08. USD 0.40404 0.32583
X2-EUR (N) EUR 0.010 11 132 479 24.53
X2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 10 482 189 n.v. 31.08. EUR 0.11392 0.13227
X4RF GBP 0.010 11 569 113 24.21 31.08. 14.09. GBP 0.19436 0.26904
BlackRock Global Funds SICAV - World
Financials Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 1 039 516 11.94 31.08. USD 0.19319 0.15579
B2 (N) USD 0.010 1 429 872 n.v. 31.08. USD 0.17537 0.14143
C2 (N) EUR 0.010 4 222 151 10.57
C2 (N) USD 0.010 1 429 917 n.v. 31.08. USD 0.17282 0.13937
D2 (N) USD 0.000 3 537 016 12.33 31.08. USD 0.26754 0.21575
E2 (N) EUR 0.010 1 781 008 n.v.
E2 (N) USD 0.010 1 429 927 n.v. 31.08. USD 0.18515 0.14931
Q2 (N) USD 0.010 1 039 534 n.v. 31.08. USD 0.18563 0.1497
BlackRock Global Funds SICAV - World
Gold Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 333 541 50.02 31.08. USD 0.00 0.00
A2 Hedged (N) SGD 0.000 4 307 401 7.40 31.08. SGD 0.00 0.00
A2 Hedged (N) EUR 0.000 3 535 646 11.87 31.08. EUR 0.00 0.00
A2-CHF-Hedged (N) CHF 0.010 11 488 766 n.v. 31.08. CHF 0.00
A4 USD 0.010 14 606 369 n.v. USD 0.00 0.00
B2 (N) USD 0.010 1 429 941 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
B2 (N) EUR 0.010 4 293 432 45.10
C2 (N) USD 0.010 1 429 946 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
C2 (N) EUR 0.010 4 222 162 44.18
C2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 3 535 649 n.v. 31.08. EUR 0.00 0.00
D2 (N) EUR 0.000 2 559 089 54.11 31.08. USD 0.00 0.00
D2 Hedged (N) EUR 0.000 3 535 651 12.24 31.08. EUR 0.00 0.00
E2 (N) USD 0.010 952 851 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
E2 (N) EUR 0.010 1 781 022 n.v.
E2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 3 535 657 n.v. 31.08. EUR 0.00 0.00
I2 (N) USD 0.010 4 302 996 n.v. 31.08. USD 0.04086 0.03295
I2 (N) EUR 0.010 4 302 419 52.82
I2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 4 302 244 n.v. 31.08. EUR 0.00642 0.00745
Q2 (N) USD 0.010 952 848 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
X (N) EUR 0.010 2 521 695 n.v.
X2 (N) USD 0.010 3 435 640 n.v. 31.08. USD 0.74527 0.601
BlackRock Global Funds SICAV - World
Healthscience Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 1 211 929 15.16 31.08. USD 0.18458 0.14885
B2 (N) USD 0.010 1 429 956 n.v. 31.08. USD 0.16991 0.13702
C2 (N) EUR 0.010 4 222 180 13.37
C2 (N) USD 0.010 1 429 961 n.v. 31.08. USD 0.16577 0.13368
D2 (N) USD 0.000 3 537 013 15.66 31.08. USD 0.26163 0.21098
E2 (N) USD 0.010 1 211 932 n.v. 31.08. USD 0.17644 0.14228
E2 (N) EUR 0.010 1 781 042 n.v.
Q2 (N) USD 0.010 1 211 930 n.v. 31.08. USD 0.16444 0.1326
X2 (N) USD 0.010 10 712 152 n.v. 31.08. USD 0.42882 0.34581
BlackRock Global Funds SICAV - World
Income Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 2 328 295 12.67 31.08. USD 0.39268 0.31667
- 142 -