Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Pegasus Global Opportunity Fund Ltd,<br />
Britische Jungferninseln<br />
A (N) CHF 0.010 3 660 006 2'323.70 31.12. CHF 0.00<br />
S (N) CHF 0.010 14 979 839 2'375.64 31.12. CHF 0.00<br />
PensionProtect - 2015, Luxemburg<br />
PensionProtect - 2016, Luxemburg<br />
PensionProtect - 2017, Luxemburg<br />
PensionProtect - 2018, Luxemburg<br />
PensionProtect - 2019, Luxemburg<br />
PensionProtect - 2020, Luxemburg<br />
PensionProtect - 2021, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.000 2 122 819 74.50 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.000 2 122 829 72.17 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.000 2 122 834 73.21 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.000 2 122 837 75.78 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.000 2 122 842 77.72 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.000 2 122 849 82.08 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.000 2 496 500 69.37 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
PensionProtect FCP - PensionProtect<br />
Plus 2024, Luxemburg<br />
A (ND) (N) EUR 0.000 10 152 656 70.19 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
PensionProtect FCP - PensionProtect<br />
2022, Luxemburg<br />
A (ND) (N) EUR 0.000 3 100 788 56.03 31.12. EUR 0.0121 0.01468<br />
PensionProtect FCP - PensionProtect<br />
2023, Luxemburg<br />
A (ND) (N) EUR 0.000 4 331 755 56.32 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Performa Fund SICAV - Asian Equities,<br />
Luxemburg<br />
(N) USD 0.001 559 967 8.67 31.12. USD 0.13497 0.12621<br />
Performa Fund SICAV - (EUR) Fixed<br />
Income, Luxemburg<br />
Performa Fund SICAV - European<br />
Equities, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.001 596 766 16.46 31.12. EUR 0.34967 0.42446<br />
(N) EUR 0.001 596 767 34.09 31.12. EUR 0.65476 0.79481<br />
Performa Fund SICAV - Real Estate<br />
Securities, Luxemburg<br />
(N) USD 0.001 251 772 - 31.12. USD 0.00 0.00<br />
30.9.2011 Kapitalrückzahlung = USD 35.76<br />
pro Anteil.<br />
Performa Fund SICAV - (USD) Fixed<br />
Income, Luxemburg<br />
Performa Fund SICAV - US Equities,<br />
Luxemburg<br />
(N) USD 0.001 41 394 22.88 31.12. USD 0.89133 0.83348<br />
(N) USD 0.001 1 207 982 9.06 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Petercam B Fund SICAV - Petercam<br />
Bonds EUR, Belgien<br />
A EUR 0.000 1 983 277 52.40 11.04. 13.04. 5 EUR 1.600 2.074<br />
B (N) EUR 0.000 1 983 282 73.33 31.12. EUR 3.863 4.689<br />
Petercam B Fund SICAV - Petercam<br />
Equities Agrivalue, Bruxelles, Belgien<br />
A EUR 0.000 3 612 774 106.37 11.04. 13.04. 3 EUR 1.000 1.296<br />
B (N) EUR 0.000 3 612 782 119.79 31.12. EUR 0.69483 0.84345<br />
Petercam B Fund SICAV - Petercam<br />
Equities Belgium, Belgien<br />
A EUR 0.000 1 983 287 57.51 11.04. 13.04. 6 EUR 1.200 1.555<br />
B (N) EUR 0.000 1 983 291 83.58 31.12. EUR 1.530 1.857<br />
Petercam B Fund SICAV - Petercam<br />
Equities Energy& Resources, Bruxelles,<br />
Belgien<br />
A EUR 0.000 2 719 308 91.26 11.04. 13.04. 4 EUR 0.800 1.037<br />
B (N) EUR 0.000 2 719 314 96.29 31.12. EUR 0.82786 1.004<br />
- 310 -
Change language