Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
Premier Growth Funds ICVC -
Premier UK Strategic Growth Fund,
Grossbritannien
Premium Gold and Metal Fund,
Liechtenstein
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
A GBP 0.000 1 442 863 1.80 01.03. 28.04. GBP 0.00101 0.00147
01.09. 31.10. GBP 0.01574 0.02212
(N) CHF 0.000 12 101 162 75.30 31.12. CHF 0.00
Premium Pearls FCP - One, Luxemburg
(N) EUR 0.001 3 610 442 n.v.
3.1.2011 Forward Split: 1 alte = 99 neue
(gratis)
03.01. EUR 0.00 0.00
31.12. EUR 0.00 0.00
Prime Invest Absolute Return Europe,
Liechtenstein
(N) EUR 0.000 2 458 577 913.84 31.12. EUR 0.00 0.00
Prime Values FCP - Prime Values Green,
Luxemburg
A EUR 0.001 10 884 296 110.54 EUR 0.00 0.00
C I EUR 0.001 10 884 353 113.12 EUR 0.00 0.00
Primus Absolute Return Fund,
Liechtenstein
(N) CHF 0.000 3 131 115 885.36 31.12. CHF 0.00
Principal Asia Convertible Bond Fund,
Liechtenstein
(N) CHF 0.000 556 495 1'239.72 31.12. CHF 0.00
Principal Equity Fund - Europe,
Liechtenstein
Principal Equity Fund - Japan Blue
Chips, Liechtenstein
PRIVUS Equity Fund Europe,
Liechtenstein
Pro Fonds (Lux) SICAV - Emerging
Markets, Luxemburg
(N) EUR 0.000 1 021 969 1'321.69 31.12. EUR 14.989 18.195
(N) JPY 0.000 911 520 3'312.91 31.12. JPY 19.713 0.23958
CHF (N) CHF 0.000 13 044 616 99.84 31.12. EUR 0.00 0.00
EUR (N) EUR 0.000 13 044 615 120.98 31.12. EUR 0.00 0.00
B (N) EUR 0.000 170 613 246.28 31.12. EUR 4.955 6.014
Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond,
Luxemburg
B (N) CHF 0.000 170 606 200.45 31.12. CHF 6.944
Pro Fonds (Lux) SICAV - Premium,
Luxemburg
Profit Global Macro Fund AGmvK,
Liechtenstein
B (N) EUR 0.000 1 031 425 61.45 31.12. EUR 0.69495 0.84359
(N) USD 0.000 1 148 315 1'063.57 31.12. USD 0.00 0.00
Provident - Invest Fund, Liechtenstein
(N) EUR 0.000 2 224 317 99.65 31.12. EUR 0.31371 0.38081
PR1ME Asia Small & Mid Cap Fund,
Liechtenstein
PSP Global Invest, Liechtenstein
(N) USD 0.000 2 548 506 674.58 31.12. USD 5.541 5.182
(N) EUR 0.000 2 176 830 72.32 31.12. EUR 0.00 0.00
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