Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
UBAM SICAV - Absolute Return (Euro),
Luxemburg
AC (N) EUR 0.001 3 193 921 n.v. 31.12. EUR 2.589 3.143
IC (N) EUR 0.001 3 193 937 120.62 31.12. EUR 3.049 3.702
UBAM SICAV - Absolute Return (USD),
Luxemburg
AC (N) USD 0.001 3 193 964 n.v. 31.12. USD 0.44717 0.41814
UBAM SICAV - Asia Equity, Luxemburg
A (N) USD 0.001 618 375 14.57 31.12. USD 0.01836 0.01716
AC (N) EUR 0.001 3 843 703 14.71 31.12. USD 0.00 0.00
IC (N) USD 0.001 1 266 523 n.v. 31.12. USD 0.03823 0.03574
UBAM SICAV - Calamos US Equity
Growth, Luxemburg
A (N) USD 0.001 600 634 230.34 31.12. USD 0.00 0.00
AC (N) EUR 0.001 3 843 654 223.50 31.12. USD 0.00 0.00
IC (N) CHF 0.001 10 479 047 232.35 31.12. USD 0.00 0.00
IC (N) EUR 0.001 1 851 436 224.91 31.12. USD 0.00 0.00
IC (N) USD 0.001 1 266 246 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00
UBAM SICAV - Corporate Euro Bond,
Luxemburg
A (N) EUR 0.001 352 802 182.29 31.12. EUR 6.415 7.787
AC (N) CHF 0.001 10 479 023 224.11 31.12. EUR 9.463 11.487
IC (N) EUR 0.001 1 266 704 n.v. 31.12. EUR 7.190 8.728
UBAM SICAV - Corporate US Dollar
Bond, Luxemburg
A (N) USD 0.001 1 415 100 146.32 31.12. USD 6.700 6.265
AC (N) EUR 0.001 3 843 589 141.50 31.12. USD 0.36511 0.34141
AD USD 0.001 1 415 097 110.94 21.04. 28.04. USD 4.880 4.260
IC (N) EUR 0.001 1 851 432 148.59 31.12. USD 0.42974 0.40184
IC (N) USD 0.001 1 415 112 153.81 31.12. USD 7.500 7.013
UBAM SICAV - Cube, Luxemburg
APC (N) EUR 0.001 11 725 277 114.09 31.12. EUR 0.00 0.00
IPC (N) EUR 0.001 11 725 282 114.85 31.12. EUR 0.033 0.04005
UBAM SICAV - Dr. Ehrhardt German
Equity, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 909 494 1'217.51 31.12. EUR 9.556 11.600
IC (N) EUR 0.001 1 727 076 1'290.13 31.12. EUR 8.858 10.752
UBAM SICAV - Dynamic Euro Bond,
Luxemburg
A (N) EUR 0.000 600 628 294.07 31.12. EUR 3.336 4.050
AC (N) CHF 0.001 10 479 003 311.52 31.12. EUR 3.299 4.005
IC (N) EUR 0.001 1 266 580 297.42 31.12. EUR 3.869 4.697
UBAM SICAV - Dynamic US Dollar Bond,
Luxemburg
A (N) USD 0.001 600 627 187.78 31.12. USD 1.853 1.733
AC (N) CHF 0.001 10 478 972 212.76 31.12. USD 2.234 2.089
IC (N) USD 0.001 1 266 236 189.87 31.12. USD 2.264 2.117
IHD-GBP GBP 0.001 12 194 279 186.93 GBP 0.00 0.00
UBAM SICAV - Emerging Market Bond,
Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 410 867 133.66 31.12. USD 7.855 7.345
AC (N) EUR 0.001 3 843 620 127.77 31.12. USD 6.196 5.794
AD EUR 0.001 3 843 625 100.68 EUR 0.00 0.00
IC (N) USD 0.001 2 410 884 140.68 31.12. USD 8.584 8.027
IC (N) EUR 0.001 4 345 329 135.12 31.12. USD 6.794 6.353
UBAM SICAV - Emerging Market
Corporate Bond, Luxemburg
AC (N) USD 0.001 11 446 292 100.05 31.12. USD 5.461 5.107
AC (N) CHF 0.001 11 446 493 116.60 31.12. USD 6.352 5.940
AC (N) EUR 0.001 11 446 443 129.94 31.12. USD 5.947 5.561
AD USD 0.001 11 446 320 97.67 21.04. 28.04. USD 2.610 2.278
APC (N) USD 0.001 11 446 324 100.22 31.12. USD 5.524 5.165
APC (N) CHF 0.001 11 446 500 105.74 31.12. USD 5.797 5.421
APC (N) EUR 0.001 11 446 463 130.21 31.12. USD 5.988 5.599
IC (N) EUR 0.001 11 446 476 131.04 31.12. USD 6.332 5.921
IC (N) USD 0.001 11 446 340 101.12 31.12. USD 5.939 5.554
IC (N) CHF 0.001 11 446 503 117.12 31.12. USD 4.633 4.332
IPC (N) EUR 0.001 11 446 486 131.12 31.12. USD 6.510 6.087
IPC (N) USD 0.001 11 446 354 100.91 31.12. USD 6.056 5.663
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