Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
AT EUR 0.000 1 727 878 7.68 31.12. 03.01. EUR 0.02375 0.02964
31.12. 03.01. EUR 0.00855 0.01067 KG
31.01. 01.02. EUR 0.02155 0.02797
31.01. 01.02. EUR 0.00775 0.01006 KG
28.02. 01.03. EUR 0.02155 0.02773
28.02. 01.03. EUR 0.00775 0.00997 KG
31.03. 01.04. EUR 0.02155 0.02829
31.03. 01.04. EUR 0.00775 0.01017 KG
29.04. 02.05. EUR 0.00775 0.00996 KG
30.04. 02.05. EUR 0.02155 0.02769
31.05. 01.06. EUR 0.02155 0.02614
31.05. 01.06. EUR 0.00775 0.0094 KG
30.06. 01.07. EUR 0.02155 0.02648
30.06. 01.07. EUR 0.00775 0.00952 KG
29.07. 01.08. EUR 0.02155 0.0239
29.07. 01.08. EUR 0.00775 0.00859 KG
31.08. 01.09. EUR 0.02155 0.02444
31.08. 01.09. EUR 0.00775 0.00879 KG
31.10. 01.11. EUR 0.0293 0.03567
30.11. 01.12. EUR 0.0293 0.03595
AT AUD AUD 0.000 11 809 439 13.19 31.12. 03.01. EUR 0.084 0.10485
31.01. 01.02. EUR 0.0754 0.07179
28.02. 01.03. EUR 0.0765 0.07238
31.03. 01.04. EUR 0.0756 0.07273
30.04. 02.05. EUR 0.0762 0.07236
31.05. 01.06. EUR 0.0773 0.0696
30.06. 01.07. EUR 0.0765 0.06968
29.07. 01.08. EUR 0.0794 0.06801
31.08. EUR 0.25535 0.29648
31.08. 01.09. EUR 0.0766 0.06548
31.10. 01.11. AUD 0.1034 0.09483
30.11. 01.12. AUD 0.1034 0.09628
AT USD USD 0.000 11 809 442 12.79 31.12. 03.01. EUR 0.05306 0.06623
31.01. 01.02. EUR 0.04872 0.04586
28.02. 01.03. EUR 0.04821 0.04486
31.03. 01.04. EUR 0.04694 0.04356
30.04. 02.05. EUR 0.04474 0.03861
31.05. 01.06. EUR 0.04642 0.03904
30.06. 01.07. EUR 0.04594 0.03898
29.07. 01.08. EUR 0.04634 0.03619
31.08. 01.09. EUR 0.04587 0.03651
31.10. 01.11. USD 0.0663 0.05903
30.11. 01.12. USD 0.0663 0.0604
A2 (N) EUR 0.000 665 869 16.69 31.08. EUR 0.7674 0.89102
B EUR 0.000 514 504 7.65 31.12. 03.01. EUR 0.0285 0.03557
31.01. 01.02. EUR 0.0255 0.0331
28.02. 01.03. EUR 0.0255 0.03281
31.03. 01.04. EUR 0.0255 0.03348
30.04. 02.05. EUR 0.0255 0.03277
31.05. 01.06. EUR 0.0255 0.03094
30.06. 01.07. EUR 0.0255 0.03133
31.07. 01.08. EUR 0.0255 0.02828
31.08. 01.09. EUR 0.0255 0.02892
31.10. 01.11. EUR 0.0255 0.03105
30.11. 01.12. EUR 0.0255 0.03129
- 73 -