Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
Schroder European Small and Mid Cap
Value Fund, Schweiz
Swiss Life Funds (CH) - Maturity
Guaranty 2017+2, Schweiz
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
EUR 0.000 1 687 542 2'789.49 28.02. 02.03. 7 EUR 37.000 47.456
(M) CHF 0.000 2 741 285 100.98 31.12. CHF 1.408
Swiss Rock Aktien Schweiz, Schweiz
(M) CHF 0.000 4 281 861 8.55 31.12. CHF 0.07148
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