Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
M&C Strategie Schweiz, Schweiz
Klasse T CHF (M) CHF 0.000 13 122 085 1'010.00 31.12. CHF 4.170
Klasse T EUR (M) EUR 0.000 14 404 018 1'216.06 31.12. EUR 0.160 0.1908
Morgenstern US Dollar, Schweiz
23.8.2011 in Liquidation
(M) USD 0.000 720 181 7.60 31.12. USD 0.00 0.00
MRB - Wandelobligationen Fonds,
Schweiz
(M) EUR 0.000 2 449 164 1'366.43 29.04. 29.04. 5 EUR 7.000 9.031
31.12. EUR 23.351 28.345
15.9.2011 vorher Ausschüttungsfonds,
nachher Thesaurierungsfonds
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