Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
BT USD 0.000 2 543 993 15.21 31.12. 03.01. USD 0.0677 0.06324<br />
31.01. 01.02. USD 0.0677 0.06372<br />
28.02. 01.03. USD 0.0677 0.063<br />
31.03. 01.04. USD 0.0677 0.06283<br />
30.04. 02.05. USD 0.0677 0.05843<br />
31.05. 01.06. USD 0.0677 0.05694<br />
30.06. 01.07. USD 0.0677 0.05744<br />
31.07. 01.08. USD 0.0677 0.05287<br />
31.08. 01.09. USD 0.0677 0.05388<br />
31.10. 01.11. USD 0.0677 0.06027<br />
30.11. 01.12. USD 0.0677 0.06167<br />
BT AUD AUD 0.000 12 295 237 14.79 31.12. 03.01. USD 0.10889 0.10172<br />
31.12. 03.01. USD 0.00163 0.00152 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.10632 0.10123<br />
31.01. 01.02. USD 0.00159 0.00149 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.10898 0.10312<br />
28.02. 01.03. USD 0.00163 0.00151 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.1106 0.10641<br />
31.03. 01.04. USD 0.00166 0.00154 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.11702 0.11113<br />
29.04. 02.05. USD 0.00175 0.00151 KG<br />
31.05. 01.06. USD 0.11441 0.10301<br />
31.05. 01.06. USD 0.00171 0.00143 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.11435 0.10416<br />
30.06. 01.07. USD 0.00171 0.00145 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.11763 0.10075<br />
29.07. 01.08. USD 0.00176 0.00137 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.11466 0.09802<br />
31.08. 01.09. USD 0.00172 0.00136 KG<br />
31.10. 01.11. AUD 0.1087 0.09969<br />
30.11. 01.12. AUD 0.1087 0.10121<br />
BT EUR EUR 0.000 12 295 236 18.64 31.12. 03.01. USD 0.0853 0.07968<br />
31.01. 01.02. USD 0.08737 0.11342<br />
28.02. 01.03. USD 0.08829 0.11362<br />
31.03. 01.04. USD 0.09068 0.11906<br />
29.04. 02.05. USD 0.09515 0.12229<br />
31.05. 01.06. USD 0.09169 0.11126<br />
30.06. 01.07. USD 0.09265 0.11386<br />
29.07. 01.08. USD 0.09186 0.10188<br />
31.08. 01.09. USD 0.0928 0.10526<br />
31.10. 01.11. EUR 0.0642 0.07817<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0642 0.07878<br />
BT SGD SGD 0.000 12 936 948 10.66 30.04. 02.05. USD 0.01857 0.01311<br />
31.05. 01.06. USD 0.05036 0.03438<br />
30.06. 01.07. USD 0.05045 0.03486<br />
29.07. 01.08. USD 0.05175 0.03357<br />
31.08. 01.09. USD 0.05162 0.03411<br />
31.10. 01.11. SGD 0.0622 0.04332<br />
30.11. 01.12. SGD 0.0622 0.04419<br />
B2 (N) USD 0.000 2 543 998 20.83 31.08. USD 1.257 1.014<br />
B2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 12 295 235 20.01 31.08. USD 1.259 1.016<br />
B2 SGD Hedged (N) SGD 0.000 12 936 829 10.99 31.08. USD 0.2684 0.21644<br />
C USD 0.000 2 543 977 15.13 31.12. 03.01. USD 0.0747 0.06978<br />
31.01. 01.02. USD 0.0747 0.07031<br />
28.02. 01.03. USD 0.0747 0.06951<br />
31.03. 01.04. USD 0.0747 0.06933<br />
30.04. 02.05. USD 0.0747 0.06447<br />
31.05. 01.06. USD 0.0747 0.06283<br />
30.06. 01.07. USD 0.0747 0.06338<br />
31.07. 01.08. USD 0.0747 0.05834<br />
31.08. 01.09. USD 0.0747 0.05945<br />
31.10. 01.11. USD 0.0747 0.0665<br />
30.11. 01.12. USD 0.0747 0.06805<br />
C2 (N) USD 0.000 2 544 000 21.48 31.08. USD 1.290 1.040<br />
C2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 11 664 930 20.17 31.08. USD 1.262 1.018<br />
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