Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Amundi Funds SICAV - Equity Global
Alpha, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 106 317 110.47 30.06. USD 0.00 0.00
AU (N) USD 0.001 12 106 376 76.62 30.06. USD 0.00 0.00
FU (N) USD 0.001 12 106 382 75.58 30.06. USD 0.00 0.00
IU (N) USD 0.001 12 106 308 764.71 30.06. USD 0.00 0.00
OU (N) USD 0.001 12 106 314 758.27 30.06. USD 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity Global
Aqua, Luxemburg
AE EUR 0.001 2 756 589 96.20 EUR 0.00 0.00
AE (N) EUR 0.001 2 756 588 102.55 30.06. EUR 0.02523 0.0308
IE (N) EUR 0.001 2 756 576 1'063.01 30.06. EUR 0.26018 0.31762
SE (N) EUR 0.001 2 756 593 100.52 30.06. EUR 0.02477 0.03023
Amundi Funds SICAV - Equity Global
Clean Planet, Luxemburg
AE EUR 0.001 2 483 269 109.29
AE (N) EUR 0.001 2 483 265 67.48 30.06. EUR 0.00 0.00
IE (N) EUR 0.001 2 483 272 782.00 30.06. EUR 0.00 0.00
SE (N) EUR 0.001 2 483 271 74.78 30.06. EUR 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity Global
Gold Mines, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 113 685 114.17 30.06. USD 0.00 0.00
AU (N) USD 0.001 12 113 678 79.62 30.06. USD 0.00 0.00
FU (N) USD 0.001 12 113 794 78.10 30.06. USD 0.00 0.00
IU (N) USD 0.001 12 113 550 791.00 30.06. USD 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity Global
Luxury and Lifestyle, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 113 888 120.04 30.06. USD 0.00 0.00
AU (N) USD 0.001 12 113 870 83.20 30.06. USD 0.00 0.00
FU (N) USD 0.001 12 113 910 82.20 30.06. USD 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity Global
Resources, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 12 004 965 116.69 30.06. USD 0.00 0.00
AU USD 0.001 3 780 946 75.84 USD 0.00 0.00
AU (N) USD 0.001 3 780 948 72.90 30.06. USD 0.00 0.00
FU (N) USD 0.001 12 004 975 79.86 30.06. USD 0.00 0.00
IU (N) USD 0.001 3 780 963 752.39 30.06. USD 0.00 0.00
SU (N) USD 0.001 3 780 952 71.43 30.06. USD 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity Global
Select, Luxemburg
AU USD 0.001 1 162 231 6.63 USD 0.00 0.00
AU (N) USD 0.001 1 162 241 6.89 30.06. USD 0.00 0.00
IU Cap (N) USD 0.001 1 162 262 947.79 30.06. USD 0.00 0.00
SE (N) EUR 0.001 12 004 917 111.26 30.06. USD 0.00 0.00
SU (N) USD 0.001 1 162 256 6.56 30.06. USD 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity Greater
China, Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 11 890 355 96.25 30.06. USD 0.00 0.00
AU (N) USD 0.001 1 577 175 401.08 30.06. USD 0.00 0.00
AU USD 0.001 1 577 174 399.04 USD 0.00 0.00
FU (N) USD 0.001 12 004 996 76.75 30.06. USD 0.00 0.00
IU (N) USD 0.001 1 577 189 417.40 30.06. USD 0.00 0.00
SU (N) USD 0.001 1 577 179 20.74 30.06. USD 0.00 0.00
XU (N) USD 0.001 2 796 986 950.85 30.06. USD 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity India,
Luxemburg
AE (N) EUR 0.001 11 890 366 74.52 30.06. USD 0.00 0.00
AU (N) USD 0.001 2 347 978 105.06 30.06. USD 0.00 0.00
AU USD 0.001 2 347 982 86.67 USD 0.00 0.00
IU (N) USD 0.001 2 347 989 1'090.21 30.06. USD 0.00 0.00
SU (N) USD 0.001 2 347 985 101.93 30.06. USD 0.00 0.00
XU (N) USD 0.001 2 797 003 549.30 30.06. USD 0.00 0.00
Amundi Funds SICAV - Equity India
Infrastructure, Luxemburg
AU (N) USD 0.001 3 598 361 37.69 30.06. USD 0.00 0.00
AU USD 0.001 3 598 357 61.88 USD 0.00 0.00
IU (N) USD 0.001 3 598 345 378.43 30.06. USD 0.00 0.00
SU (N) USD 0.001 3 598 362 36.88 30.06. USD 0.00 0.00
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