Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
P (monthly) USD 0.001 12 899 767 89.65 06.07. USD 0.3327 0.27899
03.08. USD 0.2876 0.22036
06.09. USD 0.2483 0.21268
05.10. USD 0.1952 0.1801
04.11. USD 0.1901 0.1688
05.12. USD 0.15699 0.14415
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman
Sachs GMS Dynamic World Equity
Portfolio, Luxemburg
Base (Acc.) (N) USD 0.001 3 204 192 9.50 30.11. USD 0.00016 0.00014
I USD 0.001 12 938 428 8.49 12.12. 19.12. USD 0.01205 0.01128
Other Currency (Acc) (N) EUR 0.001 12 967 748 12.17 30.11. EUR 0.00 0.00
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman
Sachs Growth & Emerging Corporate
Bond Portfolio, Luxemburg
A USD 0.001 12 943 160 91.28 12.12. 19.12. USD 0.68947 0.64575
12.12. 19.12. USD 1.357 1.271 KG
Base USD 0.001 12 943 144 91.29 12.12. 19.12. USD 2.169 2.031
Base (Acc.) (N) USD 0.001 12 943 151 93.33 30.11. USD 2.169 1.974
E (Acc.) (EUR-hedged) (N) EUR 0.001 12 943 220 121.32 30.11. EUR 1.210 1.483
I USD 0.001 12 943 178 91.42 12.12. 19.12. USD 2.469 2.312
I (Acc.) (N) USD 0.001 12 943 180 93.65 30.11. USD 2.469 2.247
I (Acc.) (EUR-hedged) (N) EUR 0.001 12 943 187 122.27 30.11. EUR 2.560 3.136
I (EUR-hedged) EUR 0.001 12 943 184 119.08 12.12. 19.12. EUR 2.560 3.121
12.12. 19.12. EUR 0.89962 1.096 KG
Other Currency (Acc.) (EUR-hedged) (N) EUR 0.001 12 943 193 121.83 30.11. EUR 2.255 2.763
Other Currency (EUR-hedged) EUR 0.001 12 943 189 119.04 12.12. 19.12. EUR 2.255 2.749
12.12. 19.12. EUR 0.79252 0.96628 KG
Other Currency (GBP-hedged) GBP 0.001 12 943 198 142.14 12.12. 19.12. GBP 2.208 3.212
12.12. 19.12. GBP 1.270 1.848 KG
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman
Sachs India Equity Portfolio, Luxemburg
Base (Acc.) (N) USD 0.001 3 474 672 7.63 30.11. USD 0.01998 0.01819
E (Acc.) (N) EUR 0.001 3 474 685 11.82 30.11. EUR 0.03137 0.03844
I USD 0.001 3 474 688 7.85 30.11. USD 0.00845 0.00769
12.12. 19.12. USD 0.01883 0.01764
I (Acc.)(USD) (N) USD 0.001 3 474 690 7.86 30.11. USD 0.06223 0.05663
IO (Acc.) (N) USD 0.001 3 474 699 7.77 30.11. USD 0.12855 0.117
P USD 0.001 4 454 101 9.37 30.11. USD 0.04016 0.03655
12.12. 19.12. USD 0.0146 0.01368
P (Acc.) (N) USD 0.001 4 454 106 9.38 30.11. USD 0.03057 0.02782
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman
Sachs Japan CORE Equity Portfolio,
Luxemburg
A USD 0.001 2 345 377 6.36 12.12. 19.12. USD 0.02468 0.02311
12.12. 19.12. USD 2.298 2.152 KG
Base JPY 0.001 2 345 356 54.09 12.12. 19.12. JPY 44.600 0.53592
Base (Acc.) (N) JPY 0.001 2 345 361 55.50 30.11. JPY 84.085 0.98582
E (Acc.) (N) EUR 0.001 2 345 389 7.30 30.11. EUR 0.01948 0.02386
I (Acc.) (N) JPY 0.001 2 345 396 50.36 30.11. JPY 65.671 0.76993
Other Currency GBP 0.001 3 192 717 11.03 12.12. 19.12. GBP 0.06976 0.10147
12.12. 19.12. GBP 0.17203 0.25024 KG
P (Acc.) (N) JPY 0.001 2 821 347 48.49 30.11. JPY 63.519 0.7447
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman
Sachs Japan CORE Flex Portfolio,
Luxemburg
Base (Acc.)(Close) (N) JPY 0.001 2 823 130 49.73 30.11. JPY 111.07 1.302
Base (Close) JPY 0.001 2 823 128 49.58 30.11. JPY 28.711 0.3366
12.12. 19.12. JPY 12.711 0.15274
E (Acc.)(Close) (N) EUR 0.001 2 823 415 7.36 30.11. EUR 8.662 10.613
I (Acc.)(Close) (N) JPY 0.001 2 823 440 52.10 30.11. JPY 207.83 2.436
P (Acc.)(Close) (N) JPY 0.001 2 823 429 51.51 30.11. JPY 44.112 0.51717
Goldman Sachs Funds SICAV -
Goldman Sachs Korea Equity Portfolio,
Luxemburg
Base (Acc.) (N) USD 0.001 3 474 586 9.69 30.11. USD 0.00 0.00
E (Acc.) (N) EUR 0.001 3 474 646 12.66 30.11. EUR 0.00 0.00
I (Acc.) (N) USD 0.001 3 474 658 9.78 30.11. USD 0.00 0.00
Other Currency (Acc.) (N) EUR 0.001 3 474 594 12.79 30.11. EUR 0.00 0.00
P (Acc.) (N) USD 0.001 10 008 455 9.74 30.11. USD 0.00 0.00
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