Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Standard Life Investments Global SICAV
- European Corporate Bond Fund,
Luxemburg
A EUR 0.010 10 472 715 13.15 06.01. 12.01. EUR 0.4009 0.50878
A (N) EUR 0.010 2 085 063 15.61 31.12. EUR 0.52393 0.63599
D EUR 0.010 11 269 639 12.43 06.01. 12.01. EUR 0.431 0.54698
D (N) EUR 0.010 2 085 066 16.61 31.12. EUR 0.55775 0.67705
D-USD Unhedged (N) USD 0.001 18 297 262 n.v. 31.12. USD 0.38378 0.35887
Z (N) EUR 0.010 2 085 068 17.31 31.12. EUR 0.58074 0.70496
Z EUR 0.010 12 876 628 12.13 06.01. 12.01. EUR 0.3562 0.45205
Standard Life Investments Global SICAV
- European Equities Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 084 891 8.37 31.12. EUR 0.14392 0.1747
D (N) EUR 0.010 2 084 904 9.17 31.12. EUR 0.15769 0.19141
Z (N) EUR 0.010 3 625 370 17.75 31.12. EUR 0.3051 0.37036
Standard Life Investments Global SICAV
- European Equity Unconstrained Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 10 126 179 10.35 31.12. EUR 0.15771 0.19144
A-GBP-Unhedged (N) GBP 0.010 12 400 163 18.19 31.12. GBP 0.23147 0.33638
D (N) EUR 0.010 12 400 150 10.64 31.12. EUR 0.16214 0.19682
D-GBP-Unhedged (N) GBP 0.010 12 400 167 18.64 31.12. GBP 0.23721 0.34472
Z (N) EUR 0.010 12 400 158 11.11 31.12. EUR 0.16931 0.20552
Standard Life Investments Global SICAV
- European High Yield Bond Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 3 625 714 14.79 31.12. EUR 0.98992 1.201
D (N) EUR 0.010 3 625 715 15.51 31.12. EUR 1.037 1.258
Z (N) EUR 0.010 3 625 716 16.07 31.12. EUR 1.075 1.304
Standard Life Investments Global SICAV
- European Smaller Companies Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 3 625 630 12.06 31.12. EUR 0.10159 0.12332
A-GBP Unhedged (N) GBP 0.010 4 379 510 11.19 31.12. GBP 0.10216 0.14846
D (N) EUR 0.010 3 625 631 12.52 31.12. EUR 0.10547 0.12803
D-GBP Unhedged (N) GBP 0.010 4 379 520 16.23 31.12. GBP 0.09177 0.13336
Z (N) EUR 0.010 3 625 633 13.04 31.12. EUR 0.10986 0.13335
Standard Life Investments Global SICAV
- Global Absolute Return Strategies
Fund, Luxemburg
A EUR 0.010 12 252 909 12.56 EUR 0.00 0.00
A (N) EUR 0.010 12 252 864 12.55 31.12. EUR 0.1854 0.22505
A-GBP Hedged (N) GBP 0.010 12 943 678 14.98 31.12. GBP 0.18487 0.26866
A-JPY Hedged (N) JPY 0.010 12 943 750 18.73 31.12. JPY 27.649 0.33601
A-SEK Hedged (N) SEK 0.010 12 943 747 14.26 31.12. SEK 1.874 0.25562
A-USD Hedged (N) USD 0.010 12 943 664 9.57 31.12. USD 0.18361 0.17169
D EUR 0.010 12 252 912 12.66 EUR 0.00 0.00
D (N) EUR 0.010 12 252 910 12.66 31.12. EUR 0.18702 0.22702
D-GBP Hedged (N) GBP 0.010 12 943 681 15.05 31.12. GBP 0.18702 0.27178
D-JPY Hedged (N) JPY 0.010 12 943 751 18.82 31.12. JPY 0.18576 0.00225
D-SEK Hedged (N) SEK 0.010 12 943 748 14.31 31.12. SEK 27.774 3.788
D-USD Hedged (N) USD 0.010 12 943 672 9.62 31.12. USD 0.1592 0.14886
Z-AUD Hedged (N) AUD 0.001 18 425 039 n.v. 31.12. AUD 0.15861 0.15205
Z-CAD Hedged (N) CAD 0.001 18 425 022 n.v. 31.12. CAD 0.24045 0.22081
Standard Life Investments Global SICAV
- Global Bond Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 2 085 055 17.27 31.12. USD 0.55285 0.51696
A-GBP Unhedged (N) GBP 0.010 12 955 827 15.38 31.12. GBP 0.31948 0.46428
D (N) USD 0.010 2 085 059 18.33 31.12. USD 0.5916 0.5532
D-GBP Unhedged (N) GBP 0.010 12 955 830 15.44 31.12. GBP 0.32069 0.46604
Z (N) USD 0.010 3 626 607 10.90 31.12. USD 0.35176 0.32893
Standard Life Investments Global
SICAV - Global Corporate Bond Fund,
Luxemburg
A (N) USD 0.010 13 182 066 9.34 31.12. USD 0.24385 0.22802
A-EUR Hedged (N) EUR 0.010 13 182 077 12.22 31.12. EUR 0.2458 0.29837
A-GBP Hedged (N) GBP 0.010 13 182 084 14.60 31.12. GBP 0.24507 0.35614
D (N) USD 0.010 13 182 071 9.40 31.12. USD 0.24556 0.22962
D-EUR Hedged (N) EUR 0.010 13 182 079 12.26 31.12. EUR 0.24726 0.30014
D-GBP Hedged (N) GBP 0.010 13 182 371 14.64 31.12. GBP 0.2458 0.3572
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