Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
B2 USD 0.0001 3 580 256 10.71 31.12. 05.01. USD 0.0349 0.0337<br />
31.01. 03.02. USD 0.0349 0.03307<br />
28.02. 03.03. USD 0.03376 0.03141<br />
31.03. 05.04. USD 0.03206 0.0296<br />
29.04. 04.05. USD 0.03029 0.026<br />
31.05. 03.06. USD 0.03029 0.02532<br />
30.06. 06.07. USD 0.03029 0.0254<br />
29.07. 03.08. USD 0.03346 0.02563<br />
31.08. 06.09. USD 0.03517 0.03012<br />
30.09. 03.10. USD 0.03676 0.03365<br />
31.10. 02.11. USD 0.03676 0.03238<br />
30.11. 01.12. USD 0.03539 0.03224<br />
C2 USD 0.0001 3 580 258 10.71 31.12. 05.01. USD 0.0349 0.0337<br />
31.01. 03.02. USD 0.0349 0.03307<br />
28.02. 03.03. USD 0.03376 0.03141<br />
31.03. 05.04. USD 0.03206 0.0296<br />
29.04. 04.05. USD 0.03031 0.02602<br />
31.05. 03.06. USD 0.03031 0.02533<br />
30.06. 06.07. USD 0.03031 0.02541<br />
29.07. 03.08. USD 0.03349 0.02566<br />
31.08. 06.09. USD 0.03517 0.03012<br />
30.09. 03.10. USD 0.03676 0.03365<br />
31.10. 02.11. USD 0.03676 0.03238<br />
30.11. 01.12. USD 0.03539 0.03224<br />
MFS Meridian Funds SICAV - Emerging<br />
Markets Equity Fund, Luxemburg<br />
I1 GBP 0.0001 2 195 718 201.02 25.01. 28.01. GBP 3.490 5.209<br />
MFS Meridian Funds SICAV - Euro High<br />
Yield Bond Fund, Luxemburg<br />
A2 EUR 0.0001 802 736 - 31.12. 05.01. EUR 0.03009 0.0382<br />
31.01. 03.02. EUR 0.03009 0.03886<br />
28.02. 03.03. EUR 0.02933 0.03804<br />
31.03. 05.04. EUR 0.02933 0.03847<br />
29.04. 04.05. EUR 0.02933 0.03748<br />
31.05. 03.06. EUR 0.02933 0.03571<br />
30.06. 06.07. EUR 0.02933 0.03518<br />
29.07. 03.08. EUR 0.02933 0.03211<br />
22.8.2011 Echange: 1 part = 0.522 part<br />
22.08. EUR 0.00 0.00<br />
MFS Meridian Funds SICAV - High Yield<br />
Fund<br />
A2 USD 0.0001 2 192 450 - 31.12. 05.01. USD 0.04923 0.04754<br />
31.01. 03.02. USD 0.05095 0.04828<br />
28.02. 03.03. USD 0.05018 0.04669<br />
31.03. 05.04. USD 0.05144 0.0475<br />
29.04. 04.05. USD 0.05363 0.04605<br />
31.05. 03.06. USD 0.05231 0.04372<br />
30.06. 06.07. USD 0.05277 0.04425<br />
29.07. 03.08. USD 0.05219 0.03998<br />
22.8.2011 Echange: 1 part = 1.593482 part<br />
22.08. USD 0.00 0.00<br />
MFS Meridian Funds SICAV - High Yield<br />
Fund (NV 617975)<br />
B2 USD 0.0001 2 192 473 - 31.12. 05.01. USD 0.04156 0.04014<br />
31.01. 03.02. USD 0.04301 0.04076<br />
28.02. 03.03. USD 0.04194 0.03902<br />
31.03. 05.04. USD 0.04299 0.0397<br />
29.04. 04.05. USD 0.04482 0.03848<br />
31.05. 03.06. USD 0.04371 0.03653<br />
30.06. 06.07. USD 0.0441 0.03698<br />
29.07. 03.08. USD 0.04362 0.03342<br />
22.8.2011 Echange: 1 part = 1.5765306<br />
part MFS Meridian Funds SICAV - High<br />
Yield Fund (NV 261508)<br />
22.08. USD 0.00 0.00<br />
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