Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Class D EUR (N) EUR 0.000 11 094 210 125.05 30.06. EUR 0.00 0.00
Matthews Asia Funds SICAV - China
Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 11 220 564 8.43 31.03. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.010 11 220 568 9.03 31.03. USD 0.00 0.00
Matthews Asia Funds SICAV - Pacific
Tiger, Luxemburg
A (N) USD 0.010 11 220 538 9.15 31.03. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.010 11 220 555 9.57 31.03. USD 0.00 0.00
MBC University Fund, Liechtenstein
M&C Swiss Equity Essentials,
Liechtenstein
Mercurius Fund, Liechtenstein
Mercurius Utilities, Liechtenstein
(N) EUR 0.000 3 978 009 74.97 31.12. EUR 0.00 0.00
I (N) CHF 0.000 3 323 661 67.40 31.12. CHF 0.247
P (N) CHF 0.000 3 324 221 65.45 31.12. CHF 0.00
(N) EUR 0.000 2 419 841 1'118.20 31.12. EUR 0.00 0.00
(N) USD 0.000 3 332 987 642.20 31.12. USD 0.01831 0.01712
Merrill Lynch International Investment
Funds SICAV - European Enhanced
Equity Yield Fund, Luxemburg
A2 (N) EUR 0.000 3 383 625 9.24 31.08. EUR 0.22879 0.26565
A2 (N) USD 0.000 3 403 862 7.32 31.08. USD 0.23733 0.19139
A2 Hedged (N) GBP 0.000 3 383 647 11.13 31.08. GBP 0.23226 0.30498
A5 USD 0.010 3 403 869 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.12721 0.12052
A5 EUR 0.010 3 383 630 n.v. 20.12. 04.01. EUR 0.12126 0.153
A5-GBP-Hedged GBP 0.010 3 383 648 n.v. 20.12. 04.01. GBP 0.11357 0.16781
B2 (N) USD 0.010 3 403 875 n.v. 31.08. USD 0.22916 0.1848
B2 (N) EUR 0.010 3 383 631 n.v. 31.08. EUR 0.22095 0.25655
B5 USD 0.010 3 403 878 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.10624 0.10065
B5 EUR 0.010 3 383 632 n.v. 20.12. 04.01. EUR 0.10628 0.13409
B5-GBP-Hedged GBP 0.010 3 383 653 n.v. 20.12. 04.01. GBP 0.09158 0.13531
C2 (N) USD 0.010 3 403 881 n.v. 31.08. USD 0.22883 0.18454
C2 (N) EUR 0.010 3 383 636 n.v. 31.08. EUR 0.21984 0.25526
C2-GBP-Hedged (N) GBP 0.010 3 383 655 n.v. 31.08. GBP 0.03087 0.04054
C5 EUR 0.010 3 383 639 n.v. 20.12. 04.01. EUR 0.10248 0.1293
C5 USD 0.010 3 403 882 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.10782 0.10215
C5-GBP-Hedged GBP 0.010 3 383 657 n.v. 20.12. 04.01. GBP 0.09471 0.13994
E2 (N) EUR 0.010 3 383 642 n.v. 31.08. EUR 0.22557 0.26191
Merrill Lynch Investment Solutions
SICAV - AQR Global Relative Value Ucits
Fund, Luxemburg
EUR A (N) EUR 0.001 12 018 950 117.65 31.03. EUR 0.00 0.00
EUR C (N) EUR 0.001 12 018 956 116.91 31.03. EUR 0.00 0.00
EUR D (N) EUR 0.001 12 018 959 118.14 31.03. EUR 0.00 0.00
USD A (N) USD 0.001 12 018 952 90.65 31.03. USD 0.00 0.00
USD C (N) USD 0.001 12 018 957 90.11 31.03. USD 0.00 0.00
USD D (N) USD 0.001 12 018 964 90.92 31.03. USD 0.00 0.00
Shs
Merrill Lynch Investment Solutions
SICAV - Boyer Allan Asian Long-Short
Ucits Fund, Luxemburg
EUR B (N) EUR 0.001 11 305 905 n.v. 31.03. EUR 0.00 0.00
EUR C (N) EUR 0.001 11 305 928 n.v. 31.03. EUR 0.00 0.00
USD B (N) USD 0.001 11 305 922 n.v. 31.03. USD 0.00 0.00
USD C (N) USD 0.001 11 305 934 n.v. 31.03. USD 0.00 0.00
USD D (N) USD 0.001 11 305 945 n.v. 31.03. USD 0.00 0.00
Merrill Lynch Investment Solutions
SICAV - CCI Healthcare Long-Short Ucits
Fund, Luxemburg
EUR B (N) EUR 0.001 10 835 764 123.89 31.03. EUR 0.00 0.00
EUR C (N) EUR 0.001 10 835 821 122.48 31.03. EUR 0.00 0.00
EUR D (N) EUR 0.001 10 836 378 127.30 31.03. EUR 0.00 0.00
USD B (N) USD 0.001 10 835 775 97.28 31.03. USD 0.00 0.00
USD C (N) USD 0.001 10 836 349 94.72 31.03. USD 0.00 0.00
USD D (N) USD 0.001 10 836 409 99.64 31.03. USD 0.00 0.00
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