Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
B1 USD 0.010 1 429 515 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.0107 0.010<br />
31.01. 01.02. USD 0.01131 0.01064<br />
28.02. 01.03. USD 0.01151 0.01071<br />
31.03. 01.04. USD 0.01504 0.01396<br />
29.04. 02.05. USD 0.01602 0.01382<br />
31.05. 01.06. USD 0.01901 0.01599<br />
30.06. 01.07. USD 0.02177 0.01847<br />
29.07. 01.08. USD 0.0208 0.01624<br />
31.08. 01.09. USD 0.02156 0.01716<br />
30.09. 03.10. USD 0.01155 0.01058<br />
31.10. 02.11. USD 0.00971 0.00855<br />
30.11. 01.12. USD 0.01184 0.01078<br />
B1-EUR-HEDGED EUR 0.010 3 111 865 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.01025 0.0128<br />
31.01. 01.02. EUR 0.01021 0.01326<br />
28.02. 01.03. EUR 0.01129 0.01453<br />
31.03. 01.04. EUR 0.01398 0.01835<br />
29.04. 02.05. EUR 0.01442 0.01853<br />
31.05. 01.06. EUR 0.01845 0.02239<br />
30.06. 01.07. EUR 0.02616 0.03215<br />
29.07. 01.08. EUR 0.02007 0.02226<br />
31.08. 01.09. EUR 0.0198 0.02246<br />
30.09. 03.10. EUR 0.01175 0.01428<br />
31.10. 02.11. EUR 0.00893 0.01086<br />
30.11. 01.12. EUR 0.01187 0.01457<br />
B2 (N) USD 0.010 1 429 518 n.v. 31.08. USD 0.30437 0.24545<br />
B2-EUR-HEDGED (N) EUR 0.010 3 111 873 n.v. 31.08. EUR 0.28436 0.33017<br />
C1 USD 0.010 1 429 521 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.00699 0.00653<br />
31.01. 01.02. USD 0.00799 0.00752<br />
28.02. 01.03. USD 0.00816 0.00759<br />
31.03. 01.04. USD 0.0113 0.01049<br />
29.04. 02.05. USD 0.01462 0.01262<br />
31.05. 01.06. USD 0.01509 0.01269<br />
30.06. 01.07. USD 0.01805 0.01532<br />
29.07. 01.08. USD 0.01736 0.01356<br />
31.08. 01.09. USD 0.01718 0.01368<br />
30.09. 03.10. USD 0.00791 0.00724<br />
31.10. 02.11. USD 0.00599 0.00527<br />
30.11. 01.12. USD 0.00822 0.00748<br />
C1-EUR-HEDGED EUR 0.010 3 111 887 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.00673 0.0084<br />
31.01. 01.02. EUR 0.00671 0.00871<br />
28.02. 01.03. EUR 0.00812 0.01045<br />
31.03. 01.04. EUR 0.01046 0.01373<br />
29.04. 02.05. EUR 0.01108 0.01424<br />
31.05. 01.06. EUR 0.01482 0.01799<br />
30.06. 01.07. EUR 0.02397 0.02946<br />
29.07. 01.08. EUR 0.01682 0.01866<br />
31.08. 01.09. EUR 0.01598 0.01813<br />
30.09. 03.10. EUR 0.0083 0.01009<br />
31.10. 02.11. EUR 0.00542 0.00659<br />
30.11. 01.12. EUR 0.00846 0.01038<br />
C2 (N) USD 0.010 1 429 529 n.v. 31.08. USD 0.29734 0.23978<br />
C2-EUR-HEDGED (N) EUR 0.010 3 111 880 n.v. 31.08. EUR 0.27835 0.32319<br />
C3 USD 0.010 1 652 505 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.00671 0.00647<br />
31.01. 14.02. USD 0.00953 0.00925<br />
28.02. 14.03. USD 0.00846 0.00783<br />
29.04. 13.05. USD 0.00451 0.004<br />
31.05. 16.06. USD 0.01582 0.01344<br />
30.06. 14.07. USD 0.01895 0.01551<br />
29.07. 12.08. USD 0.01838 0.01421<br />
30.09. 14.10. USD 0.00829 0.00741<br />
31.10. 15.11. USD 0.00627 0.00575<br />
30.11. 14.12. USD 0.00862 0.00822<br />
D2 (N) EUR 0.000 3 536 961 27.49 31.08. EUR 0.52398 0.60839<br />
D2 (N) USD 0.010 11 746 126 n.v. 31.08. USD 0.53022 0.42758<br />
E2 (N) USD 0.010 952 714 n.v. 31.08. USD 0.32804 0.26454<br />
E2-EUR-HEDGED (N) EUR 0.010 3 111 890 n.v. 31.08. EUR 0.30553 0.35475<br />
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