Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
BCV Strategic Fund FCP - BCV Classical<br />
(CHF), Luxemburg<br />
(N) CHF 0.000 4 797 813 103.62 31.12. CHF 1.928<br />
BCV Strategic Fund FCP - BCV Classical<br />
(EUR), Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 4 797 811 140.18 31.12. EUR 3.192 3.874<br />
BCV Strategic Fund FCP - BCV Mixed<br />
(CHF), Luxemburg<br />
(N) CHF 0.000 4 797 824 93.51 31.12. CHF 0.716<br />
BCV Strategic Fund FCP - BCV Mixed<br />
(EUR), Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 4 797 821 125.29 31.12. EUR 0.981 1.190<br />
BCV Strategic Fund FCP - BCV Select<br />
(CHF), Luxemburg<br />
(N) CHF 0.000 4 797 817 98.68 31.12. CHF 0.743<br />
BCV Strategic Fund FCP - BCV Select<br />
(EUR), Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 4 797 816 132.25 31.12. EUR 1.053 1.278<br />
BDT Invest Funds PLC - BDT Invest<br />
Oriental Focus Fund, Dublin, Irland<br />
A USD USD 0.000 1 969 205 18.28 04.01. 26.04. USD 0.200 0.17589<br />
Beagle Fund, Liechtenstein<br />
Bel Air SICAV-SIF - Fixed Income -<br />
Canadian Dollar, Luxemburg<br />
(N) CHF 0.000 2 734 456 1'008.63 31.12. CHF 0.00<br />
C (N) CAD 0.001 4 520 203 10.52 30.06. CAD 0.372 0.32455<br />
CX CAD 0.001 4 493 679 10.22 CAD 0.00 0.00<br />
I (N) CAD 0.001 10 514 057 105.62 30.06. CAD 3.940 3.437<br />
Bel Air SICAV-SIF - Fixed Income - Euro,<br />
Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 4 488 337 13.18 30.06. EUR 0.304 0.37112<br />
I (N) EUR 0.001 4 488 333 134.24 30.06. EUR 3.309 4.039<br />
Bel Air SICAV-SIF - Fixed Income - Swiss<br />
Franc, Luxemburg<br />
C (N) CHF 0.001 4 488 344 11.23 30.06. CHF 0.208<br />
I (N) CHF 0.001 4 488 338 113.57 30.06. CHF 2.210<br />
Bel Air SICAV-SIF - Fixed Income - US<br />
Dollar, Luxemburg<br />
C (N) USD 0.001 4 488 112 10.43 30.06. USD 0.308 0.25934<br />
I (N) USD 0.001 4 488 105 105.29 30.06. USD 3.216 2.707<br />
Bel Air SICAV-SIF - Selection America,<br />
Luxemburg<br />
C (N) USD 0.001 10 431 028 111.26 30.06. USD 0.00 0.00<br />
I (N) USD 0.001 4 488 349 120.15 30.06. USD 0.00 0.00<br />
Bel Air SICAV-SIF - Selection Brazil,<br />
Luxemburg<br />
C (N) USD 0.001 10 977 472 68.05 30.06. USD 0.170 0.14314<br />
I (N) USD 0.001 10 977 468 649.72 30.06. USD 0.00 0.00<br />
Bel Air SICAV-SIF - Selection Canada,<br />
Luxemburg<br />
C (N) CAD 0.001 10 431 051 92.65 30.06. CAD 0.00 0.00<br />
I (N) CAD 0.001 4 520 207 93.90 30.06. CAD 0.119 0.10382<br />
Bel Air SICAV-SIF - Selection Europe,<br />
Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 10 431 046 120.29 30.06. EUR 0.198 0.24171<br />
I (N) EUR 0.001 4 488 352 n.v. 30.06. EUR 0.890 1.086<br />
Bel Air SICAV-SIF - Selection Greater<br />
China, Luxemburg<br />
C (N) USD 0.001 10 346 334 87.05 30.06. USD 0.00 0.00<br />
I (N) USD 0.001 10 346 326 884.28 30.06. USD 0.724 0.60962<br />
Bel Air SICAV-SIF - Selection<br />
Switzerland, Luxemburg<br />
C (N) CHF 0.001 10 431 049 90.51 30.06. CHF 0.190<br />
I (N) CHF 0.001 4 488 356 106.98 30.06. CHF 1.030<br />
Bel Air SICAV-SIF - Selection Top 20,<br />
Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 10 433 443 100.51 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
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